成立以来净值回报:
26.36%
近1周0.29% 近1月3.21% 近3月6.31% 近6月5.34% 近1年-- 今年以来1.95%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 0.8370 | 0.8370 | -0.0122 | -1.44% |
2025-08-13 | 0.8492 | 0.8492 | 0.0004 | 0.05% |
2025-08-12 | 0.8488 | 0.8488 | 0.0005 | 0.06% |
2025-08-11 | 0.8483 | 0.8483 | 0.0034 | 0.40% |
2025-08-08 | 0.8449 | 0.8449 | 0.0103 | 1.23% |
2025-08-07 | 0.8346 | 0.8346 | 0.0006 | 0.07% |
2025-08-06 | 0.8340 | 0.8340 | -0.0019 | -0.23% |
2025-08-05 | 0.8359 | 0.8359 | 0.0031 | 0.37% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 霍华明
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
001180 | 广发医药卫生联接A | 3037 | 2017-04-20 至今 | 10.93% |
002974 | 广发信息技术联接C | 3037 | 2017-04-20 至今 | 29.61% |
002978 | 广发医药卫生联接C | 3037 | 2017-04-20 至今 | 9.17% |
002987 | 广发沪深300ETF联接C | 903 | 2023-02-22 至今 | 6.33% |
003017 | 广发中证军工ETF联接A | 2099 | 2019-11-14 至今 | 68.48% |
000942 | 广发信息技术联接A | 3037 | 2017-04-20 至今 | 31.76% |
012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 889 | 2021-11-23 至今 | -7.62% |
012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 889 | 2021-11-23 至今 | -6.90% |
159907 | 广发国证2000ETF | 751 | 2023-07-24 至今 | 25.87% |
159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 3037 | 2017-04-20 至今 | 11.45% |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 3037 | 2017-04-20 至今 | 34.82% |
502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 698 | 2022-11-15 至今 | -25.01% |
510360 | 广发沪深300ETF | 903 | 2023-02-22 至今 | 7.46% |
021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | 343 | 2024-09-04 至今 | 28.20% |
021948 | 广发中证军工ETF联接F | 320 | 2024-09-27 至今 | 36.28% |
022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 343 | 2024-09-04 至今 | 54.50% |
022106 | 广发信息技术联接F | 320 | 2024-09-27 至今 | 41.53% |
022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C | 205 | 2025-01-20 至今 | 15.92% |
022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 205 | 2025-01-20 至今 | 16.04% |
021737 | 广发沪深300ETF联接F | 364 | 2024-08-14 至今 | 26.74% |
270010 | 广发沪深300ETF联接A | 903 | 2023-02-22 至今 | 6.86% |
270026 | 广发国证2000ETF联接A | 751 | 2023-07-24 至今 | 24.17% |
005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 1478 | 2018-02-01 至今 | -15.07% |
005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 1478 | 2018-02-01 至今 | -16.13% |
005693 | 广发中证军工ETF联接C | 2099 | 2019-11-14 至今 | 66.51% |
010432 | 广发国证2000ETF联接C | 751 | 2023-07-24 至今 | 23.67% |
563800 | 广发中证A500ETF | 218 | 2025-01-07 至今 | 14.55% |
022964 | 广发沪深300ETF联接Y | 243 | 2024-12-13 至今 | 7.43% |
512680 | 广发中证军工ETF | 2099 | 2019-11-14 至今 | 75.99% |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 1512 | 2021-06-23 至今 | 16.43% |
520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 413 | 2024-06-26 至今 | 6.73% |
560260 | 广发中证医疗ETF | 707 | 2023-09-06 至今 | -4.88% |
009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 698 | 2022-11-15 至今 | -25.42% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.13% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.25% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
广发量化多因子混合 | 37.03% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 93.05% |