成立以来净值回报：
63.96%
近1周3.90% 近1月9.77% 近3月6.53% 近6月4.04% 近1年-- 今年以来8.26%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
广发国证半导体芯片ETF联接F
基金代码 021945 2025-08-14
广发国证半导体芯片ETF联接A 等3只基金
- 广发国证半导体芯片ETF联接A
012629
0.8104
最新净值
1.69%
日涨跌幅
- 广发国证半导体芯片ETF联接C
012630
0.8007
最新净值
1.70%
日涨跌幅
- 广发国证半导体芯片ETF
159801
0.6624
最新净值
1.78%
日涨跌幅
基金份额说明
以下为同一基金的不同份额，各份额共同运作，仅费率结构不同。
-A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示），更适合中长期持有。
-C份额：0申购费，一般持有7天或30天以上0赎回费，存在0.2%至0.4%/年的销售服务费，适合中短期投资。
-ETF：可以在场内交易的特殊开放式基金。
以上份额的具体费率以产品合同为准。
0.8103
最新净值1.71%
日涨跌幅
0.51 亿元 (2025-06-30)
2024-09-04
1元起购，机构客户上限20万元。
中高风险
主题指数
主题指数
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 0.8103 | 0.8103 | 0.0136 | 1.71% |
| 2025-08-13 | 0.7967 | 0.7967 | 0.0052 | 0.66% |
| 2025-08-12 | 0.7915 | 0.7915 | 0.0209 | 2.71% |
| 2025-08-11 | 0.7706 | 0.7706 | 0.0034 | 0.44% |
| 2025-08-08 | 0.7672 | 0.7672 | -0.0127 | -1.63% |
| 2025-08-07 | 0.7799 | 0.7799 | 0.0022 | 0.28% |
| 2025-08-06 | 0.7777 | 0.7777 | 0.0050 | 0.65% |
| 2025-08-05 | 0.7727 | 0.7727 | 0.0021 | 0.27% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 16.3491 | 93.27 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.9763 | 5.57 |
| 其他资产 | 0.2032 | 1.16 |
| 其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
行业分布
暂无相关数据
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
|---|---|---|---|
| 本期无股票持仓 | |||
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
基金经理
- 曹世宇
-
基金经理主页
应用统计硕士，CFA，持有中国证券投资基金业从业证书。曾先后在广发基金管理有限公司金融工程部、规划发展部任研究员，在资产配置部任研究员兼投资经理，在宏观策略部任研究员兼投资经理，在指数投资部任投资经理，广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年3月30日至2024年10月27日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 428 | 2024-06-12 至今 | 48.63% |
| 016278 | 广发美国房地产指数人民币（QDII）C | 609 | 2023-12-13 至今 | 10.53% |
| 016279 | 广发美国房地产指数美元（QDII）C | 609 | 2023-12-13 至今 | 10.26% |
| 512910 | 广发中证A100ETF | 290 | 2024-03-30 至今 | 24.69% |
| 002979 | 广发金融地产联接C | 610 | 2023-12-13 至今 | 43.49% |
| 002982 | 广发养老指数C | 502 | 2024-03-30 至今 | 16.58% |
| 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 371 | 2024-08-08 至今 | 55.22% |
| 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 371 | 2024-08-08 至今 | 54.75% |
| 588760 | 广发上证科创板人工智能ETF | 211 | 2025-01-15 至今 | 23.90% |
| 024245 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 71 | 2025-06-04 至今 | 12.96% |
| 024246 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 71 | 2025-06-04 至今 | 12.91% |
| 510950 | 广发上证50ETF | 477 | 2024-04-24 至今 | 19.97% |
| 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 534 | 2024-02-27 至今 | 92.75% |
| 021945 | 广发国证半导体芯片ETF联接F | 344 | 2024-09-04 至今 | 63.96% |
| 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 428 | 2024-06-12 至今 | 48.13% |
| 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 345 | 2024-09-03 至今 | 19.57% |
| 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 345 | 2024-09-03 至今 | 19.23% |
| 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 419 | 2024-06-21 至今 | 44.37% |
| 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 419 | 2024-06-21 至今 | 43.89% |
| 021722 | 广发上证50ETF发起式联接A | 245 | 2024-12-12 至今 | 7.95% |
| 021723 | 广发上证50ETF发起式联接C | 245 | 2024-12-12 至今 | 7.81% |
| 001469 | 广发金融地产联接A | 610 | 2023-12-13 至今 | 43.98% |
| 159539 | 广发国证信创ETF | 219 | 2025-01-07 至今 | 18.71% |
| 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 610 | 2023-12-13 至今 | 39.63% |
| 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 610 | 2023-12-13 至今 | 47.40% |
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币（QDII）A | 609 | 2023-12-13 至今 | 11.36% |
| 000180 | 广发美国房地产指数美元（QDII）A | 609 | 2023-12-13 至今 | 11.19% |
| 000968 | 广发养老指数A | 502 | 2024-03-30 至今 | 16.90% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 11.13% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 11.25% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
| 广发量化多因子混合 | 37.03% | |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C | 93.05% |
