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成立以来净值回报：

32.57%

近1周1.37%近1月4.93%近3月9.57%
近6月10.66%近1年--今年以来12.51%

回报走势图

  • 累计收益率
  • 单位净值
  • 累计净值
2025-08-08●本基金：32.57%●业绩比较基准：22.89%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 成立以来

广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）Y

基金代码 022046 2025-08-08

相关基金 广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）A

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额，各份额共同运作，仅费率结构不同。

-A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示），更适合中长期持有。
-C份额：0申购费，一般持有7天或30天以上0赎回费，存在0.2%至0.4%/年的销售服务费，适合中短期投资。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

1.1133
最新净值-0.36%
日涨跌幅

净值估算-- ----

FOF基金

0.32 亿元 (2025-06-30)

2024-08-22

个人客户1元起购

中风险

曹建文

购买 定投
  • 基金档案
  • 基金概况
  • 交易费率
  • 要闻公告
  • 清单查询
  • 销售机构

数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。

业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长12.51%1.37%4.93%9.57%10.66%------

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-08-081.11331.1133-0.0040-0.36%
2025-08-071.11731.1173-0.0029-0.26%
2025-08-061.12021.12020.00740.66%
2025-08-051.11281.11280.00690.62%
2025-08-041.10591.10590.00770.70%
2025-08-011.09821.0982-0.0045-0.41%
2025-07-311.10271.1027-0.0113-1.01%
2025-07-301.11401.1140-0.0074-0.66%
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投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额（亿元） 占基金总资产比例 (%)
基金投资0.749281.28
股票（即权益投资）0.0798.57
固定收益投资0.0535.74
其他0.04064.41

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

债券类别分布

暂无相关数据

债券类别 金额（亿元） 占基金资产净值比例（%）
国债0.03623.93
可转债0.01671.82

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

  • 基金持仓
  • 股票持仓
  • 债券持仓
基金名称基金代码净值占比较上季度
广发中证军工ETF5126803.77%↑1.52%
博时可转债ETF5113803.69%↑0.77%
广发恒生科技(QDII-ETF)5133803.18%↓0.66%
富国中证军工龙头ETF5127102.61%↓0.08%
广发中小盘精选混合C0139552.46%↓0.09%
广发上海金ETF5186002.19%↑2.19%
广发中证央企创新驱动ETF5156002.07%↓0.20%
博时恒生医疗保健(QDII-ETF)5130602.05%↑0.04%
广发多因子混合0029432.03%↓0.14%
易方达中证香港证券投资主题ETF5130901.99%↑1.99%
前十基金持仓的净值占比合计：26.04%

数据截至：2025-06-30

基金经理
  • 曹建文

基金经理主页

管理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任浦银安盛基金管理有限公司金融分析师、投资经理，平安养老保险股份有限公司投资经理，广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理(自2021年11月29日至2025年2月21日)、广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理(自2021年11月29日至2025年6月25日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
009322广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C13482021-11-29 至今-12.15%
006298广发稳健养老（FOF）A13482021-11-29 至今7.27%
023005广发养老目标2055五年持有混合发起式（FOF）652025-06-04 至今4.14%
017676广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A9542022-12-28 至今6.04%
017279广发稳健养老（FOF）Y10012022-11-11 至今11.00%
017280广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y10012022-11-11 至今10.26%
024757广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）A302025-07-09 至今0.36%
024758广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）C302025-07-09 至今0.34%
012106广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A13482021-11-29 至今10.58%
022046广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）Y3512024-08-22 至今32.57%
018672广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A7102023-08-29 至今18.07%
007904广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A13482021-11-29 至今-11.00%
018837广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）A7442023-07-26 至今10.91%
019745广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y6622023-10-16 至今20.61%
019746广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y6622023-10-16 至今16.00%
019757广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E6622023-10-16 至今15.18%
019132广发积极回报3个月持有混合（FOF）A6912023-09-20 至今30.98%
019133广发积极回报3个月持有混合（FOF）C6912023-09-20 至今30.01%

风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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广发量化多因子混合38.37%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F18.12%
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