成立以来净值回报:
33.66%
近1周2.59% 近1月10.66% 近3月25.49% 近6月30.69% 近1年-- 今年以来31.69%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
广发创新药ETF联接F
基金代码 022104 2025-08-14



- 广发创新药ETF联接A
012737
0.6532
最新净值
-0.53%
日涨跌幅
- 广发创新药ETF联接C
012738
0.6479
最新净值
-0.52%
日涨跌幅
- 广发创新药ETF
515120
0.6952
最新净值
-0.56%
日涨跌幅
基金份额说明
以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。
-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。
-ETF:可以在场内交易的特殊开放式基金。
以上份额的具体费率以产品合同为准。
0.6532
最新净值-0.53%
日涨跌幅
0.06 亿元 (2025-06-30)
2024-09-27
1元起购,机构客户上限20万元。
中高风险
主题指数

- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 0.6532 | 0.6532 | -0.0035 | -0.53% |
2025-08-13 | 0.6567 | 0.6567 | 0.0172 | 2.69% |
2025-08-12 | 0.6395 | 0.6395 | -0.0025 | -0.39% |
2025-08-11 | 0.6420 | 0.6420 | 0.0064 | 1.01% |
2025-08-08 | 0.6356 | 0.6356 | -0.0011 | -0.17% |
2025-08-07 | 0.6367 | 0.6367 | -0.0123 | -1.90% |
2025-08-06 | 0.6490 | 0.6490 | -0.0013 | -0.20% |
2025-08-05 | 0.6503 | 0.6503 | 0.0059 | 0.92% |
跟踪指数
CS创新药:2108.83-11.62-0.55%[2025-08-14 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-07-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 603259 | 药明康德 | 13.086% |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 10.192% |
3 | 002422 | 科伦药业 | 3.636% |
4 | 000963 | 华东医药 | 3.343% |
5 | 300347 | 泰格医药 | 3.027% |
6 | 600196 | 复星医药 | 3.017% |
7 | 000661 | 长春高新 | 2.963% |
8 | 688166 | 博瑞医药 | 2.49% |
9 | 300122 | 智飞生物 | 2.481% |
10 | 002294 | 信立泰 | 2.397% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
基金投资 | 7.6012 | 91.11 |
银行存款和结算备付金 | 0.4959 | 5.94 |
其他资产 | 0.1312 | 1.58 |
其他 | 0.1143 | 1.37 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:1.4%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0.092 | 1.13 | |
0.0125 | 0.15 | |
0.0055 | 0.07 | |
0.0044 | 0.05 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 0.15% | 新增 |
药明康德 | 603259 | 0.11% | ↓0.09% |
迈瑞医疗 | 300760 | 0.09% | 新增 |
联影医疗 | 688271 | 0.04% | 新增 |
爱尔眼科 | 300015 | 0.04% | 新增 |
片仔癀 | 600436 | 0.04% | 新增 |
云南白药 | 000538 | 0.03% | 新增 |
科伦药业 | 002422 | 0.03% | ↓0.03% |
上海莱士 | 002252 | 0.02% | 新增 |
华东医药 | 000963 | 0.02% | ↓0.03% |
前十股票持仓的净值占比合计:0.57% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 罗国庆
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 562 | 2024-01-30 至今 | 78.01% |
020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 562 | 2024-01-30 至今 | 77.20% |
019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 629 | 2023-11-24 至今 | 23.32% |
018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 758 | 2023-07-18 至今 | 6.84% |
019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 629 | 2023-11-24 至今 | 23.95% |
019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 637 | 2023-11-16 至今 | 38.17% |
019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 637 | 2023-11-16 至今 | 37.45% |
512980 | 广发中证传媒ETF | 2787 | 2017-12-27 至今 | -8.95% |
006486 | 广发中证1000ETF联接A | 371 | 2024-08-08 至今 | 44.70% |
006487 | 广发中证1000ETF联接C | 371 | 2024-08-08 至今 | 44.11% |
563800 | 广发中证A500ETF | 276 | 2024-11-11 至今 | 7.29% |
588110 | 广发上证科创板成长ETF | 722 | 2023-08-23 至今 | 41.67% |
588980 | 广发上证科创板100ETF | 22 | 2025-07-23 至今 | 5.27% |
560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 813 | 2023-05-24 至今 | 18.06% |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 643 | 2023-11-10 至今 | 74.02% |
515120 | 广发创新药ETF | 1715 | 2020-12-03 至今 | -30.48% |
560010 | 广发中证1000ETF | 1113 | 2022-07-28 至今 | 1.11% |
021745 | 广发中证1000ETF联接F | 365 | 2024-08-14 至今 | 47.32% |
021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 344 | 2024-09-04 至今 | 19.73% |
021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 344 | 2024-09-04 至今 | 54.22% |
013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 1459 | 2021-08-16 至今 | -38.74% |
013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 1459 | 2021-08-16 至今 | -39.22% |
022104 | 广发创新药ETF联接F | 321 | 2024-09-27 至今 | 33.66% |
012737 | 广发创新药ETF联接A | 1499 | 2021-07-07 至今 | -34.68% |
012738 | 广发创新药ETF联接C | 1499 | 2021-07-07 至今 | -35.21% |
007135 | 广发中证A100ETF联接A | 290 | 2019-05-27 至今 | 20.57% |
007136 | 广发中证A100ETF联接C | 290 | 2019-05-27 至今 | 19.72% |
159312 | 广发恒指港股通ETF | 294 | 2024-10-24 至今 | 24.98% |
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 2781 | 2018-01-02 至今 | -7.79% |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 2781 | 2018-01-02 至今 | -8.52% |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 1521 | 2021-06-15 至今 | -25.79% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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