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成立以来净值回报:

33.66%

近1周2.59%近1月10.66%近3月25.49%
近6月30.69%近1年--今年以来31.69%

回报走势图

  • 累计收益率
  • 单位净值
  • 累计净值
2025-08-14本基金:33.66%业绩比较基准:33.67%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 成立以来

广发创新药ETF联接F

基金代码 022104 2025-08-14

相关基金 广发创新药ETF联接A 等3只基金

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。

-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。
-ETF:可以在场内交易的特殊开放式基金。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

0.6532
最新净值
-0.53%
日涨跌幅

净值估算-- ----

指数型基金

0.06 亿元 (2025-06-30)

2024-09-27

1元起购,机构客户上限20万元。

中高风险

主题指数

罗国庆

主题指数

购买 定投
  • 基金档案
  • 基金概况
  • 交易费率
  • 要闻公告
  • 清单查询
  • 销售机构

数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。

业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长31.69%2.59%10.66%25.49%30.69%------

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-08-140.65320.6532-0.0035-0.53%
2025-08-130.65670.65670.01722.69%
2025-08-120.63950.6395-0.0025-0.39%
2025-08-110.64200.64200.00641.01%
2025-08-080.63560.6356-0.0011-0.17%
2025-08-070.63670.6367-0.0123-1.90%
2025-08-060.64900.6490-0.0013-0.20%
2025-08-050.65030.65030.00590.92%

跟踪指数
CS创新药:2108.83-11.62-0.55%[2025-08-14 15:00:00]

前十大指数重仓
数据截至:2025-07-31

序号 股票代码 股票名称 股票权重
1603259药明康德13.086%
2600276恒瑞医药10.192%
3002422科伦药业3.636%
4000963华东医药3.343%
5300347泰格医药3.027%
6600196复星医药3.017%
7000661长春高新2.963%
8688166博瑞医药2.49%
9300122智飞生物2.481%
10002294信立泰2.397%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
基金投资7.601291.11
银行存款和结算备付金0.49595.94
其他资产0.13121.58
其他0.11431.37

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

行业分布行业集中度:1.4%

暂无相关数据

行业类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)
制造业0.0921.13
科学研究和技术服务业0.01250.15
批发和零售业0.00550.07
卫生和社会工作0.00440.05

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称股票代码 股价涨跌幅 净值占比 较上季度
恒瑞医药6002760.15%新增
药明康德6032590.11%↓0.09%
迈瑞医疗3007600.09%新增
联影医疗6882710.04%新增
爱尔眼科3000150.04%新增
片仔癀6004360.04%新增
云南白药0005380.03%新增
科伦药业0024220.03%↓0.03%
上海莱士0022520.02%新增
华东医药0009630.02%↓0.03%
前十股票持仓的净值占比合计:0.57%

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 罗国庆

基金经理主页

经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司指数投资部副总经理。曾任深圳证券信息有限公司研究员,华富基金管理有限公司产品设计研究员,广发基金管理有限公司产品经理及量化研究员,广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年5月25日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年8月25日)、广发中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月13日至2020年11月30日)、广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年7月31日至2021年6月17日)、广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年8月2日至2021年6月17日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年9月13日至2021年6月17日)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年11月2日至2021年6月17日)、广发深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年5月26日至2021年6月17日)、广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年8月26日至2023年2月22日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年7月25日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年8月25日至2023年7月25日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2023年12月13日)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2024年3月30日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年8月9日至2024年8月8日)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年5月27日至2024年10月27日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
020500广发中证港股通非银ETF发起式联接A5622024-01-30 至今78.01%
020501广发中证港股通非银ETF发起式联接C5622024-01-30 至今77.20%
019429广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C6292023-11-24 至今23.32%
018864广发中证传媒ETF联接E7582023-07-18 至今6.84%
019428广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A6292023-11-24 至今23.95%
019785广发上证科创板成长ETF发起式联接A6372023-11-16 至今38.17%
019786广发上证科创板成长ETF发起式联接C6372023-11-16 至今37.45%
512980广发中证传媒ETF27872017-12-27 至今-8.95%
006486广发中证1000ETF联接A3712024-08-08 至今44.70%
006487广发中证1000ETF联接C3712024-08-08 至今44.11%
563800广发中证A500ETF2762024-11-11 至今7.29%
588110广发上证科创板成长ETF7222023-08-23 至今41.67%
588980广发上证科创板100ETF222025-07-23 至今5.27%
560700广发中证国新央企股东回报ETF8132023-05-24 至今18.06%
513750广发中证港股通非银ETF6432023-11-10 至今74.02%
515120广发创新药ETF17152020-12-03 至今-30.48%
560010广发中证1000ETF11132022-07-28 至今1.11%
021745广发中证1000ETF联接F3652024-08-14 至今47.32%
021946广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F3442024-09-04 至今19.73%
021952广发中证传媒ETF联接F3442024-09-04 至今54.22%
013179广发国证新能源车电池ETF发起联接A14592021-08-16 至今-38.74%
013180广发国证新能源车电池ETF发起联接C14592021-08-16 至今-39.22%
022104广发创新药ETF联接F3212024-09-27 至今33.66%
012737广发创新药ETF联接A14992021-07-07 至今-34.68%
012738广发创新药ETF联接C14992021-07-07 至今-35.21%
007135广发中证A100ETF联接A2902019-05-27 至今20.57%
007136广发中证A100ETF联接C2902019-05-27 至今19.72%
159312广发恒指港股通ETF2942024-10-24 至今24.98%
004752广发中证传媒ETF联接A27812018-01-02 至今-7.79%
004753广发中证传媒ETF联接C27812018-01-02 至今-8.52%
159755广发国证新能源车电池ETF15212021-06-15 至今-25.79%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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