成立以来净值回报:
1.53%
近1周1.20% 近1月3.78% 近3月7.87% 近6月6.51% 近1年-- 今年以来6.58%
回报走势图
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业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长 | 6.58% | 1.20% | 3.78% | 7.87% | 6.51% | -- | -- | -- |
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 1.0153 | 1.0153 | -0.0021 | -0.21% |
2025-08-07 | 1.0174 | 1.0174 | -0.0005 | -0.05% |
2025-08-06 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0039 | 0.38% |
2025-08-05 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0064 | 0.64% |
2025-08-04 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0043 | 0.43% |
2025-08-01 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0042 | -0.42% |
2025-07-31 | 1.0075 | 1.0075 | -0.0173 | -1.69% |
2025-07-30 | 1.0248 | 1.0248 | -0.0022 | -0.21% |
跟踪指数
中证A500:4892.6140.200.83%[2025-08-11 11:29:58]
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
基金投资 | 74.6527 | 93.13 |
固定收益投资 | 3.5587 | 4.44 |
银行存款和结算备付金 | 1.9072 | 2.38 |
其他 | 0.0404 | 0.05 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0.0009 | 0.00 | |
0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 陆志明
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
022971 | 广发中证A500ETF联接Y | 238 | 2024-12-13 至今 | 5.84% |
023108 | 广发中证A50指数A | 158 | 2025-03-03 至今 | 4.82% |
023109 | 广发中证A50指数C | 158 | 2025-03-03 至今 | 4.73% |
013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 1388 | 2021-10-20 至今 | -25.18% |
013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 1388 | 2021-10-20 至今 | -26.02% |
016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1116 | 2022-07-19 至今 | 4.05% |
016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 864 | 2023-03-28 至今 | -3.52% |
016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 864 | 2023-03-28 至今 | -4.21% |
560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 1124 | 2022-07-11 至今 | -19.77% |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 1318 | 2021-12-29 至今 | -0.46% |
560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1227 | 2022-03-30 至今 | 46.90% |
588060 | 广发科创50ETF | 1485 | 2021-07-15 至今 | -33.39% |
159587 | 广发国证粮食产业ETF | 365 | 2024-08-08 至今 | 21.13% |
004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1513 | 2021-06-17 至今 | 26.55% |
004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1513 | 2021-06-17 至今 | -38.10% |
004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1513 | 2021-06-17 至今 | -38.61% |
022424 | 广发中证A500ETF联接A | 263 | 2024-11-05 至今 | 1.69% |
022425 | 广发中证A500ETF联接C | 263 | 2024-11-05 至今 | 1.53% |
007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1360 | 2021-11-17 至今 | 19.05% |
007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1360 | 2021-11-17 至今 | 18.60% |
016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1116 | 2022-07-19 至今 | 5.00% |
005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1185 | 2021-06-17 至今 | 2.63% |
005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1185 | 2021-06-17 至今 | 1.78% |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1513 | 2021-06-17 至今 | 27.60% |
517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 745 | 2023-07-25 至今 | 33.19% |
021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | 359 | 2024-08-14 至今 | 45.04% |
515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1360 | 2021-11-17 至今 | 24.27% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 9.09% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.97% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 85.04% | |
广发量化多因子混合 | 36.78% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 18.49% |