成立以来净值回报：
14.09%
近1周2.28% 近1月6.38% 近3月14.55% 近6月14.55% 近1年-- 今年以来--
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-08-08●本基金：14.09%●业绩比较基准：13.14%
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
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业绩表现
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长 | -- | 2.28% | 6.38% | 14.55% | 14.55% | -- | -- | -- |
历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 1.1407 | 1.1409 | 0.0040 | 0.35% |
| 2025-08-07 | 1.1367 | 1.1369 | 0.0068 | 0.60% |
| 2025-08-06 | 1.1299 | 1.1301 | 0.0084 | 0.75% |
| 2025-08-05 | 1.1215 | 1.1217 | 0.0055 | 0.49% |
| 2025-08-04 | 1.1160 | 1.1162 | 0.0007 | 0.06% |
| 2025-08-01 | 1.1153 | 1.1155 | -0.0155 | -1.37% |
| 2025-07-31 | 1.1308 | 1.1310 | -0.0203 | -1.76% |
| 2025-07-30 | 1.1511 | 1.1513 | 0.0091 | 0.80% |
跟踪指数
国新港股通央企红利：1315.231.400.11%[2025-08-11 11:07:59]
前十大指数重仓
数据截至：2025-07-31
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00857 | 中国石油股份 | 11.689% |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 10.44% |
| 3 | 01919 | 中远海控 | 9.916% |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 9.398% |
| 5 | 01088 | 中国神华 | 8.819% |
| 6 | 00386 | 中国石油化工股份 | 8.354% |
| 7 | 00728 | 中国电信 | 5.131% |
| 8 | 00762 | 中国联通 | 3.769% |
| 9 | 01898 | 中煤能源 | 2.67% |
| 10 | 03968 | 招商银行 | 2.38% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 0.3361 | 87.76 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.026 | 6.79 |
| 其他资产 | 0.0209 | 5.45 |
| 其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
行业分布
暂无相关数据
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
|---|---|---|---|
| 本期无股票持仓 | |||
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
基金经理
- 霍华明
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 022964 | 广发沪深300ETF联接Y | 238 | 2024-12-13 至今 | 5.67% |
| 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 746 | 2023-07-24 至今 | 20.85% |
| 502056 | 广发中证医疗ETF联接（LOF）A | 693 | 2022-11-15 至今 | -27.55% |
| 021737 | 广发沪深300ETF联接F | 359 | 2024-08-14 至今 | 24.67% |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 898 | 2023-02-22 至今 | 5.61% |
| 022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 200 | 2025-01-20 至今 | 14.09% |
| 022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C | 200 | 2025-01-20 至今 | 13.97% |
| 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 898 | 2023-02-22 至今 | 5.12% |
| 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 3032 | 2017-04-20 至今 | 8.59% |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 3032 | 2017-04-20 至今 | 27.95% |
| 159907 | 广发国证2000ETF | 746 | 2023-07-24 至今 | 22.35% |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 213 | 2025-01-07 至今 | 12.16% |
| 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 408 | 2024-06-26 至今 | 4.81% |
| 560260 | 广发中证医疗ETF | 702 | 2023-09-06 至今 | -8.27% |
| 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 1473 | 2018-02-01 至今 | -15.50% |
| 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 1473 | 2018-02-01 至今 | -16.55% |
| 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 2094 | 2019-11-14 至今 | 64.47% |
| 002974 | 广发信息技术联接C | 3032 | 2017-04-20 至今 | 23.33% |
| 002978 | 广发医药卫生联接C | 3032 | 2017-04-20 至今 | 6.50% |
| 001180 | 广发医药卫生联接A | 3032 | 2017-04-20 至今 | 8.23% |
| 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 898 | 2023-02-22 至今 | 4.60% |
| 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 2094 | 2019-11-14 至今 | 66.39% |
| 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 693 | 2022-11-15 至今 | -27.94% |
| 000942 | 广发信息技术联接A | 3032 | 2017-04-20 至今 | 25.38% |
| 012804 | 广发恒生科技ETF联接（QDII）A | 884 | 2021-11-23 至今 | -9.52% |
| 012805 | 广发恒生科技ETF联接（QDII）C | 884 | 2021-11-23 至今 | -10.23% |
| 010432 | 广发国证2000ETF联接C | 746 | 2023-07-24 至今 | 20.38% |
| 022106 | 广发信息技术联接F | 315 | 2024-09-27 至今 | 34.68% |
| 512680 | 广发中证军工ETF | 2094 | 2019-11-14 至今 | 73.66% |
| 021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | 338 | 2024-09-04 至今 | 27.55% |
| 516970 | 广发中证基建工程ETF | 1507 | 2021-06-23 至今 | 15.81% |
| 021948 | 广发中证军工ETF联接F | 315 | 2024-09-27 至今 | 34.61% |
| 022005 | 广发恒生科技ETF联接（QDII）F | 338 | 2024-09-04 至今 | 50.15% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 9.09% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 8.97% | |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C | 85.04% | |
| 广发量化多因子混合 | 36.78% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 18.49% |
