成立以来净值回报:
6.27%
近1周1.54% 近1月3.72% 近3月10.72% 近6月-- 近1年-- 今年以来6.27%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
广发全球精选股票(QDII)人民币F
基金代码 023402 2025-08-13



- 广发全球精选股票(QDII)人民币A
270023
4.3708
最新净值
-0.25%
日涨跌幅
- 广发全球精选股票(QDII)美元A
000906
0.6126
最新净值
-0.15%
日涨跌幅
- 广发全球精选股票(QDII)人民币C
021277
4.3393
最新净值
-0.25%
日涨跌幅
基金份额说明
以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构或结算币种不同。
-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。
-人民币份额:以人民币计价的QDII基金,人民币份额使用人民币购买。
-美元份额:以美元计价的QDII基金,美元份额使用美元现汇购买。
以上份额的具体费率以产品合同为准。
4.3633
最新净值-0.25%
日涨跌幅
0.36 亿元 (2025-06-30)
2025-02-18
500元起购;个人客户上限2,000万元,机构客户上限3,000万元。
中风险

- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长 | 6.27% | 1.54% | 3.72% | 10.72% | -- | -- | -- | -- |
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-13 | 4.3633 | 4.3633 | -0.0109 | -0.25% |
2025-08-12 | 4.3742 | 4.3742 | 0.0442 | 1.02% |
2025-08-11 | 4.3300 | 4.3300 | -0.0190 | -0.44% |
2025-08-08 | 4.3490 | 4.3490 | 0.0316 | 0.73% |
2025-08-07 | 4.3174 | 4.3174 | 0.0204 | 0.47% |
2025-08-06 | 4.2970 | 4.2970 | 0.0546 | 1.29% |
2025-08-05 | 4.2424 | 4.2424 | -0.0273 | -0.64% |
2025-08-04 | 4.2697 | 4.2697 | 0.0728 | 1.73% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 87.6505 | 88.33 |
银行存款和结算备付金 | 8.0941 | 8.16 |
其他资产 | 2.6876 | 2.71 |
其他 | 0.796 | 0.80 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:90.18%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
29.9855 | 30.85 | |
16.1614 | 16.63 | |
10.6334 | 10.94 | |
30.8702 | 31.76 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 十大股票持仓
- 投资国家分布
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
微软 | MSFT | 5.17% | ↑1.03% |
英伟达 | NVDA | 5.12% | ↑0.10% |
空中客车有限公司 | AIR | 4.92% | 新增 |
META平台股份有限公司 | META | 4.90% | ↓0.32% |
亚马逊公司 | AMZN | 4.68% | ↓0.15% |
菲利普莫里斯国际集团公司 | PM | 4.53% | ↑1.37% |
苹果公司 | AAPL | 4.38% | ↓0.64% |
SERVICENOW公司 | NOW | 2.87% | 新增 |
博通股份有限公司 | AVGO | 2.76% | 新增 |
泡泡玛特国际集团有限公司 | 9992 | 2.60% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:41.93% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 李耀柱
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 482 | 2024-04-18 至今 | 27.59% |
009897 | 广发港股通成长精选股票C | 1799 | 2020-09-10 至今 | -30.08% |
009896 | 广发港股通成长精选股票A | 1799 | 2020-09-10 至今 | -28.66% |
270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 1589 | 2021-04-07 至今 | 26.84% |
011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | 1624 | 2021-03-03 至今 | 25.06% |
011908 | 广发沪港深价值精选混合A | 183 | 2025-02-12 至今 | 5.90% |
011909 | 广发沪港深价值精选混合C | 183 | 2025-02-12 至今 | 5.69% |
005644 | 广发沪港深龙头混合 | 185 | 2025-02-10 至今 | 14.24% |
010024 | 广发沪港深新起点股票C | 1787 | 2020-09-22 至今 | 5.89% |
000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 161 | 2025-03-06 至今 | 9.33% |
000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 1589 | 2021-04-07 至今 | 16.49% |
001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 183 | 2025-02-12 至今 | 15.95% |
011423 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | 1624 | 2021-03-03 至今 | 13.46% |
002121 | 广发沪港深新起点股票A | 3200 | 2016-11-09 至今 | 103.29% |
011637 | 广发沪港深价值成长混合A | 1514 | 2021-06-22 至今 | -8.07% |
011638 | 广发沪港深价值成长混合C | 1514 | 2021-06-22 至今 | -9.59% |
023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 176 | 2025-02-18 至今 | 6.27% |
011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 1624 | 2021-03-03 至今 | 27.33% |
011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | 1624 | 2021-03-03 至今 | 15.53% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.13% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.25% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
广发量化多因子混合 | 37.03% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 93.05% |