159262 广发恒生港股通科技主题ETF-广发基金

成立以来净值回报：
12.24%

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广发恒生港股通科技主题ETF

基金代码 159262 2025-08-14

xx 等0只基金

基金份额说明

A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，请留意公告及页面提示），更适合长期持有。

1.1215
最新净值-0.54%
日涨跌幅

净值估算-- ----

基金类型：指数型基金

基金规模： 13.41 亿元 (2025-06-26)

成立日期：2025-06-26

交易限额：

风险等级：中风险

指数类型：港股指数

基金经理：夏浩洋

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2025-08-14	1.1215	1.1215	-0.0061	-0.54%
2025-08-13	1.1276	1.1276	0.0389	3.57%
2025-08-12	1.0887	1.0887	-0.0097	-0.88%
2025-08-11	1.0984	1.0984	0.0034	0.31%
2025-08-08	1.0950	1.0950	-0.0240	-2.14%
2025-08-07	1.1190	1.1190	0.0034	0.30%
2025-08-06	1.1156	1.1156	0.0101	0.91%
2025-08-05	1.1055	1.1055	0.0140	1.28%

投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报

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股票持仓
债券持仓

股票名称	股票代码	股价涨跌幅	净值占比	较上季度

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数据截至：--

基金经理

夏浩洋

: 基金经理主页

理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司指数投资部研究员、投资经理，广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年12月13日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年5月20日至2023年12月13日)、广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年12月28日至2024年2月22日)、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年6月8日至2025年4月30日)、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年10月26日至2025年4月30日)、广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月1日至2025年4月30日)、广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年3月5日至2025年4月30日)。

管理基金

基金代码	基金名称	任职天数	管理日期	任期内回报
012364	广发中证光伏产业指数A	1500	2021-07-06 至今	-43.43%
012365	广发中证光伏产业指数C	1500	2021-07-06 至今	-43.90%
021092	广发中证港股通互联网指数发起式A	455	2024-05-16 至今	34.28%
021093	广发中证港股通互联网指数发起式C	455	2024-05-16 至今	34.67%
002984	广发中证环保ETF联接C	822	2023-05-15 至今	-19.84%
001064	广发中证环保ETF联接A	822	2023-05-15 至今	-19.48%
021947	广发中证光伏产业指数F	321	2024-09-27 至今	2.02%
159605	广发中证海外中国互联网30（QDII-ETF）	1358	2021-11-24 至今	11.66%
512580	广发中证环保ETF	822	2023-05-15 至今	-21.04%
159262	广发恒生港股通科技主题ETF	49	2025-06-26 至今	12.24%
159305	广发国证新能源电池ETF	330	2024-09-18 至今	36.14%
560980	广发中证光伏龙头30ETF	994	2022-11-24 至今	-49.08%
159320	广发恒生A股电网设备ETF	245	2024-12-12 至今	20.67%
560220	广发中证2000ETF	706	2023-09-08 至今	38.59%

基金概况

基金全称 :	广发恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金	基金代码 :	159262
基金简称 :	广发恒生港股通科技主题ETF	基金管理人 :	广发基金管理有限公司
基金经理 :	夏浩洋	成立日期 :	2025-06-26
基金托管人 :	华泰证券股份有限公司
业绩比较基准 :	恒生港股通科技主题指数同期收益率（使用估值汇率折算）
风险收益特征 :	本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
投资范围 :	本基金主要投资于标的指数（即恒生港股通科技主题指数）的成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括港股通标的股票、其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券、股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）
投资策略：	本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，年化跟踪误差不超过4%。具体包括：1、股票（含存托凭证）投资策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、金融衍生品投资策略；5、参与转融通证券出借业务策略。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）

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认购份额（M，万份）,认购费率 M < 50,0.800% 50 ≤ M < 100,0.400% M ≥ 100,1000元/笔
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运作费用
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年费	管理费率	0.500%
年费	托管费率	0.100%

前端收费模式: 在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。

后端收费模式: 在购买基金时先不用支付认购费或申购费，而在赎回时支付，基金持有年限越长，费率越低。

赎回费用: 投资者在赎回基金份额时，应缴纳赎回费用，赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。

其它费用: 按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。

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销售机构	客服电话	公司网站
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
长城证券股份有限公司	95514	www.cgws.com
华鑫证券有限责任公司	4001099918、95323	www.cfsc.com.cn
中信建投证券股份有限公司	4008888108	www.csc108.com
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn
浙商证券股份有限公司	95345	www.stocke.com.cn
华安证券股份有限公司	95318	www.hazq.com
中国国际金融股份有限公司	4008209068	www.cicc.com.cn
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn
国联民生证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn
西南证券股份有限公司	95355	www.swsc.com.cn
联储证券有限责任公司	4006206868	www.lczq.com
国新证券股份有限公司	95390	www.hrsec.com.cn
方正证券股份有限公司	95571	www.foundersc.com
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com
国投证券股份有限公司	95517	www.sdicsc.com.cn
国泰海通证券股份有限公司	95521、4008888666	www.gtja.com
东兴证券股份有限公司	95309	www.dxzq.net.cn
山西证券股份有限公司	4006661618	www.i618.com.cn
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com
华宝证券有限责任公司	4008209898	www.cnhbstock.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
国盛证券有限责任公司	956080	www.gszq.com
渤海证券股份有限公司	4006515988	www.ewww.com.cn
招商证券股份有限公司	4008888111、95565	www.newone.com.cn
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn
中国中金财富证券有限公司	95532、4006008008	www.china-invs.cn
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn
万联证券股份有限公司	95322	www.wlzq.cn
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com
中国银河证券股份有限公司	95551、4008888888	www.chinastock.com.cn
万和证券股份有限公司	4008-882-882	www.vanho.cn
申万宏源证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
申万宏源西部证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
民生证券股份有限公司	95376	www.mszq.com
东莞证券股份有限公司	95328	www.dgzq.com.cn
金元证券股份有限公司	95372	www.jyzq.cn
长江证券股份有限公司	95579、4008888999	www.95579.com

风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的《风险提示函》

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3	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	20.31%
4	广发量化多因子混合	39.44%
5	广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C	97.02%

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