成立以来净值回报:
24.98%
近1周1.82% 近1月5.10% 近3月7.14% 近6月12.83% 近1年-- 今年以来26.29%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 1.2498 | 1.2498 | -0.0027 | -0.22% |
2025-08-13 | 1.2525 | 1.2525 | 0.0287 | 2.35% |
2025-08-12 | 1.2238 | 1.2238 | 0.0036 | 0.30% |
2025-08-11 | 1.2202 | 1.2202 | 0.0028 | 0.23% |
2025-08-08 | 1.2174 | 1.2174 | -0.0101 | -0.82% |
2025-08-07 | 1.2275 | 1.2275 | 0.0065 | 0.53% |
2025-08-06 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0011 | 0.09% |
2025-08-05 | 1.2199 | 1.2199 | 0.0073 | 0.60% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 罗国庆
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 562 | 2024-01-30 至今 | 78.01% |
020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 562 | 2024-01-30 至今 | 77.20% |
019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 629 | 2023-11-24 至今 | 23.32% |
018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 758 | 2023-07-18 至今 | 6.84% |
019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 629 | 2023-11-24 至今 | 23.95% |
019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 637 | 2023-11-16 至今 | 38.17% |
019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 637 | 2023-11-16 至今 | 37.45% |
512980 | 广发中证传媒ETF | 2787 | 2017-12-27 至今 | -8.95% |
006486 | 广发中证1000ETF联接A | 371 | 2024-08-08 至今 | 44.70% |
006487 | 广发中证1000ETF联接C | 371 | 2024-08-08 至今 | 44.11% |
563800 | 广发中证A500ETF | 276 | 2024-11-11 至今 | 7.29% |
588110 | 广发上证科创板成长ETF | 722 | 2023-08-23 至今 | 41.67% |
588980 | 广发上证科创板100ETF | 22 | 2025-07-23 至今 | 5.27% |
560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 813 | 2023-05-24 至今 | 18.06% |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 643 | 2023-11-10 至今 | 74.02% |
515120 | 广发创新药ETF | 1715 | 2020-12-03 至今 | -30.48% |
560010 | 广发中证1000ETF | 1113 | 2022-07-28 至今 | 1.11% |
021745 | 广发中证1000ETF联接F | 365 | 2024-08-14 至今 | 47.32% |
021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 344 | 2024-09-04 至今 | 19.73% |
021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 344 | 2024-09-04 至今 | 54.22% |
013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 1459 | 2021-08-16 至今 | -38.74% |
013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 1459 | 2021-08-16 至今 | -39.22% |
022104 | 广发创新药ETF联接F | 321 | 2024-09-27 至今 | 33.66% |
012737 | 广发创新药ETF联接A | 1499 | 2021-07-07 至今 | -34.68% |
012738 | 广发创新药ETF联接C | 1499 | 2021-07-07 至今 | -35.21% |
007135 | 广发中证A100ETF联接A | 290 | 2019-05-27 至今 | 20.57% |
007136 | 广发中证A100ETF联接C | 290 | 2019-05-27 至今 | 19.72% |
159312 | 广发恒指港股通ETF | 294 | 2024-10-24 至今 | 24.98% |
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 2781 | 2018-01-02 至今 | -7.79% |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 2781 | 2018-01-02 至今 | -8.52% |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 1521 | 2021-06-15 至今 | -25.79% |
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.13% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.25% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
广发量化多因子混合 | 37.03% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 93.05% |