成立以来净值回报:
20.67%
近1周6.25% 近1月15.46% 近3月26.00% 近6月23.26% 近1年-- 今年以来23.85%
回报走势图
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业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长 | 23.85% | 6.25% | 15.46% | 26.00% | 23.26% | -- | -- | -- |
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 1.2059 | 1.2059 | -0.0173 | -1.41% |
2025-08-13 | 1.2232 | 1.2232 | 0.0416 | 3.52% |
2025-08-12 | 1.1816 | 1.1816 | 0.0204 | 1.76% |
2025-08-11 | 1.1612 | 1.1612 | 0.0200 | 1.75% |
2025-08-08 | 1.1412 | 1.1412 | 0.0062 | 0.55% |
2025-08-07 | 1.1350 | 1.1350 | -0.0032 | -0.28% |
2025-08-06 | 1.1382 | 1.1382 | 0.0099 | 0.88% |
2025-08-05 | 1.1283 | 1.1283 | 0.0048 | 0.43% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 0.2885 | 87.63 |
银行存款和结算备付金 | 0.0237 | 7.20 |
其他资产 | 0.017 | 5.17 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0.2324 | 79.00 | |
0.0392 | 13.34 | |
0.0059 | 2.00 | |
0.011 | 3.73 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 夏浩洋
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 455 | 2024-05-16 至今 | 34.67% |
512580 | 广发中证环保ETF | 822 | 2023-05-15 至今 | -21.04% |
012365 | 广发中证光伏产业指数C | 1500 | 2021-07-06 至今 | -43.90% |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 994 | 2022-11-24 至今 | -49.08% |
560220 | 广发中证2000ETF | 706 | 2023-09-08 至今 | 38.59% |
021947 | 广发中证光伏产业指数F | 321 | 2024-09-27 至今 | 2.02% |
021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 455 | 2024-05-16 至今 | 34.28% |
002984 | 广发中证环保ETF联接C | 822 | 2023-05-15 至今 | -19.84% |
012364 | 广发中证光伏产业指数A | 1500 | 2021-07-06 至今 | -43.43% |
159262 | 广发恒生港股通科技主题ETF | 49 | 2025-06-26 至今 | 12.24% |
159305 | 广发国证新能源电池ETF | 330 | 2024-09-18 至今 | 36.14% |
159320 | 广发恒生A股电网设备ETF | 245 | 2024-12-12 至今 | 20.67% |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 1358 | 2021-11-24 至今 | 11.66% |
001064 | 广发中证环保ETF联接A | 822 | 2023-05-15 至今 | -19.48% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.13% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.25% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
广发量化多因子混合 | 37.03% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 93.05% |