成立以来净值回报:
27.54%
近1周3.27% 近1月6.87% 近3月9.88% 近6月6.53% 近1年35.89% 今年以来8.61%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 清单查询
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 1.2634 | 1.2743 | -0.0070 | -0.55% |
2025-08-13 | 1.2704 | 1.2813 | 0.0209 | 1.87% |
2025-08-12 | 1.2495 | 1.2580 | 0.0089 | 0.72% |
2025-08-11 | 1.2406 | 1.2491 | 0.0169 | 1.38% |
2025-08-08 | 1.2237 | 1.2322 | -0.0020 | -0.16% |
2025-08-07 | 1.2257 | 1.2342 | -0.0024 | -0.20% |
2025-08-06 | 1.2281 | 1.2366 | 0.0040 | 0.33% |
2025-08-05 | 1.2241 | 1.2326 | 0.0073 | 0.60% |
跟踪指数
深证100 :4957.38-26.86-0.54%[2025-08-14 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-07-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 10.0595% |
2 | 000333 | 美的集团 | 5.1004% |
3 | 300059 | 东方财富 | 4.2973% |
4 | 002594 | 比亚迪 | 3.9684% |
5 | 000858 | 五粮液 | 3.253% |
6 | 000651 | 格力电器 | 2.9335% |
7 | 300308 | 中际旭创 | 2.7804% |
8 | 002475 | 立讯精密 | 2.5334% |
9 | 300502 | 新易盛 | 2.4611% |
10 | 000725 | 京东方A | 1.9793% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 0.7378 | 98.92 |
银行存款和结算备付金 | 0.0073 | 0.97 |
其他资产 | 0.0008 | 0.11 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:99.03%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0.5602 | 75.20 | |
0.0778 | 10.44 | |
0.0225 | 3.02 | |
0.0773 | 10.37 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 9.98% | ↑0.10% |
美的集团 | 000333 | 5.47% | ↓0.39% |
东方财富 | 300059 | 4.45% | ↑0.15% |
比亚迪 | 002594 | 4.37% | ↓0.50% |
五粮液 | 000858 | 3.32% | ↓0.29% |
格力电器 | 000651 | 3.00% | ↓0.01% |
立讯精密 | 002475 | 2.49% | ↓0.41% |
京东方A | 000725 | 2.03% | ↓0.03% |
汇川技术 | 300124 | 1.97% | ↑0.03% |
中际旭创 | 300308 | 1.93% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:39.01% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 刘杰
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
000055 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 1229 | 2018-08-06 至今 | 193.29% |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1001 | 2022-11-15 至今 | 4.74% |
000370 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 1001 | 2022-11-15 至今 | 3.96% |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1000 | 2022-11-16 至今 | 4.95% |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 1000 | 2022-11-16 至今 | 3.49% |
024832 | 广发北证50成份指数F | 33 | 2025-07-11 至今 | 2.61% |
159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 734 | 2023-08-10 至今 | 8.39% |
159941 | 广发纳指100ETF | 2563 | 2018-08-06 至今 | 207.05% |
159952 | 广发创业板ETF | 3032 | 2017-04-25 至今 | 51.01% |
162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 4152 | 2014-04-01 至今 | 81.10% |
162714 | 广发深证100ETF联接A | 405 | 2024-07-04 至今 | 28.85% |
159576 | 广发深证100ETF | 601 | 2023-12-21 至今 | 28.25% |
159589 | 广发中证红利ETF | 517 | 2024-03-14 至今 | 12.07% |
002903 | 广发中证500ETF联接C | 3346 | 2016-06-15 至今 | 21.51% |
510510 | 广发中证500ETF | 4152 | 2014-04-01 至今 | 91.52% |
024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 42 | 2025-07-02 至今 | 7.53% |
024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 42 | 2025-07-02 至今 | 7.49% |
021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 364 | 2024-08-14 至今 | 56.73% |
021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 363 | 2024-08-14 至今 | 22.61% |
270042 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 1229 | 2018-08-06 至今 | 206.58% |
017512 | 广发北证50成份指数A | 959 | 2022-12-28 至今 | 72.35% |
017513 | 广发北证50成份指数C | 959 | 2022-12-28 至今 | 71.02% |
020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 498 | 2024-04-02 至今 | 16.66% |
020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 498 | 2024-04-02 至今 | 16.20% |
019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 652 | 2023-10-31 至今 | 51.56% |
019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 652 | 2023-10-31 至今 | 50.75% |
016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1000 | 2022-11-16 至今 | 3.66% |
016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 1000 | 2022-11-16 至今 | 2.21% |
016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 1001 | 2022-11-15 至今 | 3.62% |
016281 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 1001 | 2022-11-15 至今 | 2.87% |
006479 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 1229 | 2018-10-25 至今 | 215.44% |
006480 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 1229 | 2018-10-25 至今 | 206.56% |
022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 243 | 2024-12-13 至今 | 11.93% |
022965 | 广发中证500ETF联接Y | 243 | 2024-12-13 至今 | 9.45% |
003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 3002 | 2017-05-25 至今 | 37.31% |
003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 3002 | 2017-05-25 至今 | 35.85% |
019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 659 | 2023-10-24 至今 | 32.79% |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1139 | 2022-07-01 至今 | 45.59% |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1204 | 2022-04-27 至今 | 36.82% |
009472 | 广发深证100ETF联接C | 405 | 2024-07-04 至今 | 28.56% |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 237 | 2024-12-19 至今 | 26.49% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.13% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.25% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
广发量化多因子混合 | 37.03% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 93.05% |