成立以来净值回报：
26.59%
近1周1.47% 近1月14.53% 近3月18.67% 近6月12.62% 近1年33.00% 今年以来40.50%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-09-29●本基金：33%●业绩比较基准：33.26%
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.2659 | 1.2659 | 0.0242 | 1.95% |
| 2025-09-26 | 1.2417 | 1.2417 | -0.0342 | -2.68% |
| 2025-09-25 | 1.2759 | 1.2759 | 0.0067 | 0.53% |
| 2025-09-24 | 1.2692 | 1.2692 | 0.0372 | 3.02% |
| 2025-09-23 | 1.2320 | 1.2320 | -0.0155 | -1.24% |
| 2025-09-22 | 1.2475 | 1.2475 | -0.0096 | -0.76% |
| 2025-09-19 | 1.2571 | 1.2571 | -0.0008 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.2579 | 1.2579 | -0.0195 | -1.53% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 股票（即权益投资） | 43.7684 | 98.43 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.5628 | 1.27 |
| 其他资产 | 0.1373 | 0.30 |
| 其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
行业分布行业集中度：99%
暂无相关数据
| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 19.9759 | 45.18 | |
| 15.1824 | 34.34 | |
| 5.8668 | 13.27 | |
| 2.7432 | 6.21 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 十大股票持仓
- 投资国家分布
| 股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股有限公司 | 0700 | 14.69% | ↓0.76% |
| 阿里巴巴集团控股有限公司 | 9988 | 14.14% | ↓5.04% |
| 小米集团 | 1810 | 13.27% | ↑3.75% |
| 美团 | 3690 | 8.97% | ↓1.76% |
| 拼多多 | PDD | 8.19% | ↓0.50% |
| 网易股份有限公司 | 9999 | 6.94% | ↑2.06% |
| 京东集团股份有限公司 | 9618 | 6.84% | ↑0.47% |
| 携程集团有限公司 | 9961 | 5.21% | ↓0.03% |
| 百度集团股份有限公司 | 9888 | 3.90% | ↓0.09% |
| 快手科技 | 1024 | 3.27% | ↑0.70% |
| 前十股票持仓的净值占比合计：85.42% | |||
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
基金经理
- 夏浩洋
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 1547 | 2021-07-06 至今 | -28.37% |
| 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 1547 | 2021-07-06 至今 | -28.97% |
| 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 869 | 2023-05-15 至今 | 3.07% |
| 560220 | 广发中证2000ETF | 753 | 2023-09-08 至今 | 45.08% |
| 512580 | 广发中证环保ETF | 869 | 2023-05-15 至今 | 2.90% |
| 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 869 | 2023-05-15 至今 | 3.57% |
| 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 1041 | 2022-11-24 至今 | -30.66% |
| 159605 | 广发中证海外中国互联网30（QDII-ETF） | 1405 | 2021-11-24 至今 | 26.59% |
| 025197 | 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 35 | 2025-08-26 至今 | 9.29% |
| 025198 | 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 35 | 2025-08-26 至今 | 9.27% |
| 159262 | 广发恒生港股通科技主题ETF | 96 | 2025-06-26 至今 | 28.96% |
| 159305 | 广发国证新能源电池ETF | 377 | 2024-09-18 至今 | 94.12% |
| 159320 | 广发恒生A股电网设备ETF | 292 | 2024-12-12 至今 | 50.71% |
| 021947 | 广发中证光伏产业指数F | 368 | 2024-09-27 至今 | 29.18% |
| 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 502 | 2024-05-16 至今 | 50.15% |
| 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 502 | 2024-05-16 至今 | 50.54% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 14.26% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 14.11% | |
| 广发上海金ETF联接F | 40.40% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 39.32% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 39.34% |
