广发基金

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基金概况

费率结构点此查看网上交易优惠费率表

提示：钱袋子认购/申购费率是指在广发基金直销使用钱袋子份额购买基金的优惠费率。基金赎回费率由基金持有时间（以自然日计算）决定，认购基金的持有时间从基金成立日开始计算，申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。（场内份额持有时间以中登公司登记时间为准。）

管理费

本基金的管理费包括基金固定管理费和运营管理服务费，其中运营管理服务费又包括基础运营管理服务费及浮动运营管理服务费。
1、基金固定管理费
本基金的固定管理费按基金最近一期经审计的年度报告披露的基金合并报表的基金净资产为基数，依据对应的基金固定管理费年费率按季度计提，即基金固定管理费计算方法如下：
H＝E×基金固定管理费年费率÷当年天数×基金在当前季度的存续天数
H 为每季度应计提的基金固定管理费
E 为本基金最近一期经审计的年度报告披露的基金合并报表的基金净资产，首次年度报告披露之前为募集规模（若涉及基金扩募等原因导致基金规模变化时，需按照实际规模变化期间进行调整）
基金固定管理费的年费率为：0.20%，其中0.16%由基金管理人收取，0.04%由计划管理人收取。
本基金的固定管理费每季计提，按年支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后，以协商确定的日期及方式按照《基金合同》、专项计划文件等相关协议的约定和安排进行支付，并由基金财产最终承担。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
2、运营管理服务费
运营管理服务费包括基础运营管理服务费和浮动运营管理服务费。基金管理人于每个考核年度结束后的一个季度内对运营管理机构的工作进行考核并与运营管理机构确认考核结果。项目公司基于考核结果（财务数据以项目公司年度审计报告为准）计算年度运营管理服务费，并在考核结果确认后的10个工作日内将基础运营管理服务费和浮动运营管理服务费合并计算后支付给运营管理机构。考核基准日为每自然年度的12月31日，如按运营管理服务协议确定的移交日与其所在自然年度的12月31日相距不超过两个月，则移交日所在年度的运营管理服务期限纳入下一年度一并考核。
由于基础设施项目购入或出售等因素引起项目公司营业收入变化的，基金管理人有权在履行适当程序后调整基础运营管理服务费和浮动运营管理服务费的计算标准，相关调整情况及调整当年的费用计算方式，以基金管理人届时公告为准。
（1）基础运营管理服务费
基础运营管理服务费=当期项目公司实际运营收入×10%
基础运营管理服务费按季计提（以项目公司季度运营收入为基准计提，年度最终金额以考核后的计算结果为准），经基金托管人与基金管理人核对一致后按年支付。
（2）浮动运营管理服务费
浮动运营管理服务费=（当期项目公司实际净运营收入-当期项目公司目标净运营收入）×R
浮动运营管理服务费的奖励或扣减金额不超过当期基础运营管理服务费金额的80%，浮动运营管理服务费根据年度考核结果按年计提，经基金托管人与基金管理人核对一致后按年支付。
R为计算浮动运营管理服务费的费率，不同考核结果对应的浮动运营管理服务费的费率安排：
净运营收入完成率≥115%，40%；115%＞净运营收入完成率≥105%，20%；105%＞净运营收入完成率≥95%，0；95%＞净运营收入完成率≥85%，20%；85%＞净运营收入完成率，40%。
注1:净运营收入= 运营收入(不含税)-运营成本-信用减值损失。
注2:运营成本不包括基础设施项目公司的折旧摊销与运营管理服务费，包括但不限于项目资产范围内的维护费、物业服务费（指空置房物业费）、保险费、宣传推广费、人工费、财务费用、管理费用及与资产运营相关的其他费用。
注3:净运营收入完成率=项目公司实际净运营收入÷项目公司目标净运营收入。基金运作首年及次年项目公司目标净运营收入金额由基金管理人和运营管理机构参考由会计师事务所确认并由基金管理人发布的基础设施基金可供分配金额测算报告最终确定。后续每年的净运营收入目标金额由经基金管理人批准的年度预算计划确认。
注4:在计算年度浮动运营管理服务费时，项目年度运营收入为含税收入口径。本基金涉及多个基础设施项目公司，每个项目公司的浮动运营管理服务费单独计算。
注5：当浮动运营管理服务费为正数时，运营管理机构承诺将浮动运营管理服务费部分的不低于20%作为运营团队业绩激励。

前端收费模式

在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。

后端收费模式

在购买基金时先不用支付认购费或申购费，而在赎回时支付，基金持有年限越长，费率越低。

赎回费用

投资者在赎回基金份额时，应缴纳赎回费用，赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。

其它费用

按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。