成立以来净值回报:
206.10%
近1周1.63% 近1月5.30% 近3月6.03% 近6月7.71% 近1年19.20% 今年以来5.01%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
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- 要闻公告
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 3.0610 | 3.0610 | -0.0080 | -0.26% |
2025-07-24 | 3.0690 | 3.0690 | 0.0230 | 0.76% |
2025-07-23 | 3.0460 | 3.0460 | 0.0030 | 0.10% |
2025-07-22 | 3.0430 | 3.0430 | 0.0180 | 0.60% |
2025-07-21 | 3.0250 | 3.0250 | 0.0130 | 0.43% |
2025-07-18 | 3.0120 | 3.0120 | 0.0110 | 0.37% |
2025-07-17 | 3.0010 | 3.0010 | 0.0120 | 0.40% |
2025-07-16 | 2.9890 | 2.9890 | 0.0210 | 0.71% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 2.4596 | 84.44 |
银行存款和结算备付金 | 0.4201 | 14.42 |
固定收益投资 | 0.0323 | 1.11 |
其他 | 0.0009 | 0.03 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:90.13%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
2.2618 | 82.87 | |
0.1013 | 3.71 | |
0.0395 | 1.45 | |
0.0571 | 2.10 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 6.20% | ↓0.13% |
美的集团 | 000333 | 3.89% | ↓1.47% |
五粮液 | 000858 | 3.21% | ↓0.89% |
比亚迪 | 002594 | 2.32% | 新增 |
格力电器 | 000651 | 2.00% | 新增 |
山西汾酒 | 600809 | 1.58% | ↓0.58% |
泸州老窖 | 000568 | 1.50% | ↓1.55% |
温氏股份 | 300498 | 1.43% | 新增 |
伊利股份 | 600887 | 1.42% | 新增 |
片仔癀 | 600436 | 1.30% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:24.85% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 林英睿
- 陈宇庭
-
基金经理主页
经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司稳健策略部总经理,兼任资产管理计划投资经理。曾任瑞银证券研究员,中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员、基金经理,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C | 1354 | 2021-11-09 至今 | -7.49% |
010022 | 广发消费品精选混合C | 483 | 2024-03-29 至今 | 6.19% |
012420 | 广发价值领先混合C | 1526 | 2021-05-21 至今 | -11.87% |
012449 | 广发睿毅领先混合C | 1515 | 2021-06-01 至今 | -13.55% |
012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A | 1354 | 2021-11-09 至今 | -5.44% |
001763 | 广发多策略混合 | 3143 | 2016-12-16 至今 | 74.59% |
270041 | 广发消费品精选混合A | 483 | 2024-03-29 至今 | 6.77% |
270001 | 广发聚富混合 | 2454 | 2018-11-05 至今 | 69.69% |
005233 | 广发睿毅领先混合A | 2780 | 2017-12-14 至今 | 139.29% |
013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A | 1263 | 2022-02-08 至今 | -7.48% |
013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C | 1263 | 2022-02-08 至今 | -8.76% |
008099 | 广发价值领先混合A | 1905 | 2020-05-07 至今 | 57.52% |
014734 | 广发睿合混合A | 1218 | 2022-03-25 至今 | -3.83% |
014735 | 广发睿合混合C | 1218 | 2022-03-25 至今 | -5.10% |
015606 | 广发集祥债券A | 710 | 2023-08-15 至今 | 7.18% |
015607 | 广发集祥债券C | 710 | 2023-08-15 至今 | 6.52% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.35% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 8.46% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 23.01% | |
广发多因子混合 | 18.01% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 80.69% |