成立以来净值回报:
47.16%
近1周4.06% 近1月19.60% 近3月65.47% 近6月89.60% 近1年129.77% 今年以来104.09%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 清单查询
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 1.4717 | 1.4717 | 0.0157 | 1.08% |
2025-08-13 | 1.4560 | 1.4560 | 0.0596 | 4.27% |
2025-08-12 | 1.3964 | 1.3964 | -0.0191 | -1.35% |
2025-08-11 | 1.4155 | 1.4155 | 0.0107 | 0.76% |
2025-08-08 | 1.4048 | 1.4048 | -0.0095 | -0.67% |
2025-08-07 | 1.4143 | 1.4143 | -0.0561 | -3.82% |
2025-08-06 | 1.4704 | 1.4704 | 0.0021 | 0.14% |
2025-08-05 | 1.4683 | 1.4683 | 0.0641 | 4.56% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 130.805 | 96.17 |
银行存款和结算备付金 | 5.0265 | 3.70 |
其他资产 | 0.1816 | 0.13 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:97.44%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
130.805 | 97.44 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 十大股票持仓
- 投资国家分布
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
信达生物制药 | 1801 | 9.70% | ↓0.25% |
药明生物技术有限公司 | 2269 | 9.69% | ↓2.19% |
百济神州有限公司 | 6160 | 8.99% | ↓2.28% |
康方生物科技(开曼)有限公司 | 9926 | 7.70% | ↓0.60% |
石药集团有限公司 | 1093 | 7.28% | ↑1.18% |
中国生物制药有限公司 | 1177 | 6.93% | ↑0.52% |
三生制药 | 1530 | 5.28% | ↑1.81% |
翰森制药集团有限公司 | 3692 | 4.13% | ↓0.28% |
再鼎医药有限公司 | 9688 | 3.58% | ↓1.11% |
无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 2359 | 3.53% | ↓0.56% |
前十股票持仓的净值占比合计:66.81% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 刘杰
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 3003 | 2017-05-25 至今 | 35.86% |
003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 3003 | 2017-05-25 至今 | 34.42% |
009472 | 广发深证100ETF联接C | 406 | 2024-07-04 至今 | 27.88% |
006479 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 1230 | 2018-10-25 至今 | 215.27% |
006480 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 1230 | 2018-10-25 至今 | 206.72% |
019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 660 | 2023-10-24 至今 | 31.39% |
020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 499 | 2024-04-02 至今 | 17.16% |
020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 499 | 2024-04-02 至今 | 16.69% |
019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 653 | 2023-10-31 至今 | 53.08% |
019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 653 | 2023-10-31 至今 | 52.26% |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1002 | 2022-11-15 至今 | 6.25% |
000370 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 1002 | 2022-11-15 至今 | 5.56% |
000055 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 1230 | 2018-08-06 至今 | 193.41% |
002903 | 广发中证500ETF联接C | 3347 | 2016-06-15 至今 | 20.14% |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1001 | 2022-11-16 至今 | 7.12% |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 1001 | 2022-11-16 至今 | 5.75% |
510510 | 广发中证500ETF | 4153 | 2014-04-01 至今 | 89.26% |
159589 | 广发中证红利ETF | 518 | 2024-03-14 至今 | 11.00% |
022965 | 广发中证500ETF联接Y | 244 | 2024-12-13 至今 | 8.22% |
024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 43 | 2025-07-02 至今 | 6.39% |
024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 43 | 2025-07-02 至今 | 6.35% |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1140 | 2022-07-01 至今 | 47.16% |
159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 735 | 2023-08-10 至今 | 8.86% |
270042 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 1230 | 2018-08-06 至今 | 206.43% |
017512 | 广发北证50成份指数A | 960 | 2022-12-28 至今 | 69.10% |
017513 | 广发北证50成份指数C | 960 | 2022-12-28 至今 | 67.80% |
024832 | 广发北证50成份指数F | 34 | 2025-07-11 至今 | 0.68% |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1205 | 2022-04-27 至今 | 35.48% |
159941 | 广发纳指100ETF | 2564 | 2018-08-06 至今 | 206.88% |
021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 365 | 2024-08-14 至今 | 55.07% |
159952 | 广发创业板ETF | 3033 | 2017-04-25 至今 | 49.40% |
162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 4153 | 2014-04-01 至今 | 79.07% |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 238 | 2024-12-19 至今 | 25.09% |
016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 1002 | 2022-11-15 至今 | 5.13% |
016281 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 1002 | 2022-11-15 至今 | 4.47% |
016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1001 | 2022-11-16 至今 | 5.84% |
016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 1001 | 2022-11-16 至今 | 4.42% |
021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 364 | 2024-08-14 至今 | 22.55% |
162714 | 广发深证100ETF联接A | 406 | 2024-07-04 至今 | 28.17% |
159576 | 广发深证100ETF | 602 | 2023-12-21 至今 | 27.54% |
022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 244 | 2024-12-13 至今 | 10.75% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.05% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.17% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.31% | |
广发量化多因子混合 | 39.44% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 97.02% |