成立以来净值回报:
26.49%
近1周4.12% 近1月7.46% 近3月5.91% 近6月19.26% 近1年-- 今年以来29.18%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 清单查询
- 销售机构
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业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长 | 29.18% | 4.12% | 7.46% | 5.91% | 19.26% | -- | -- | -- |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 6.0359 | 92.56 |
银行存款和结算备付金 | 0.4442 | 6.81 |
其他资产 | 0.0407 | 0.63 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:96.87%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
4.358 | 69.94 | |
0.7357 | 11.81 | |
0.5223 | 8.38 | |
0.4199 | 6.74 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
比亚迪股份 | 01211 | 14.85% | ↓4.91% |
小鹏汽车-W | 09868 | 13.89% | ↓1.32% |
理想汽车-W | 02015 | 13.25% | ↑0.07% |
吉利汽车 | 00175 | 9.74% | ↓0.48% |
零跑汽车 | 09863 | 3.64% | ↑0.25% |
舜宇光学科技 | 02382 | 3.16% | ↑0.54% |
潍柴动力 | 02338 | 3.10% | ↓0.13% |
福耀玻璃 | 03606 | 2.92% | ↑0.40% |
长城汽车 | 02333 | 2.85% | ↓0.39% |
洛阳钼业 | 03993 | 2.79% | ↑0.51% |
前十股票持仓的净值占比合计:70.19% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 刘杰
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
000055 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 1229 | 2018-08-06 至今 | 193.29% |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1001 | 2022-11-15 至今 | 4.74% |
000370 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 1001 | 2022-11-15 至今 | 3.96% |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1000 | 2022-11-16 至今 | 4.95% |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 1000 | 2022-11-16 至今 | 3.49% |
002903 | 广发中证500ETF联接C | 3346 | 2016-06-15 至今 | 21.51% |
270042 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 1229 | 2018-08-06 至今 | 206.58% |
510510 | 广发中证500ETF | 4152 | 2014-04-01 至今 | 91.52% |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1139 | 2022-07-01 至今 | 45.59% |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1204 | 2022-04-27 至今 | 36.82% |
021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 363 | 2024-08-14 至今 | 22.61% |
021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 364 | 2024-08-14 至今 | 56.73% |
016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 1001 | 2022-11-15 至今 | 3.62% |
016281 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 1001 | 2022-11-15 至今 | 2.87% |
016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1000 | 2022-11-16 至今 | 3.66% |
016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 1000 | 2022-11-16 至今 | 2.21% |
009472 | 广发深证100ETF联接C | 405 | 2024-07-04 至今 | 28.56% |
003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 3002 | 2017-05-25 至今 | 37.31% |
003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 3002 | 2017-05-25 至今 | 35.85% |
006479 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 1229 | 2018-10-25 至今 | 215.44% |
006480 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 1229 | 2018-10-25 至今 | 206.56% |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 237 | 2024-12-19 至今 | 26.49% |
022965 | 广发中证500ETF联接Y | 243 | 2024-12-13 至今 | 9.45% |
019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 659 | 2023-10-24 至今 | 32.79% |
020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 498 | 2024-04-02 至今 | 16.66% |
020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 498 | 2024-04-02 至今 | 16.20% |
022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 243 | 2024-12-13 至今 | 11.93% |
159576 | 广发深证100ETF | 601 | 2023-12-21 至今 | 28.25% |
159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 734 | 2023-08-10 至今 | 8.39% |
159589 | 广发中证红利ETF | 517 | 2024-03-14 至今 | 12.07% |
017512 | 广发北证50成份指数A | 959 | 2022-12-28 至今 | 72.35% |
017513 | 广发北证50成份指数C | 959 | 2022-12-28 至今 | 71.02% |
019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 652 | 2023-10-31 至今 | 51.56% |
019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 652 | 2023-10-31 至今 | 50.75% |
159941 | 广发纳指100ETF | 2563 | 2018-08-06 至今 | 207.05% |
159952 | 广发创业板ETF | 3032 | 2017-04-25 至今 | 51.01% |
024832 | 广发北证50成份指数F | 33 | 2025-07-11 至今 | 2.61% |
024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 42 | 2025-07-02 至今 | 7.53% |
024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 42 | 2025-07-02 至今 | 7.49% |
162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 4152 | 2014-04-01 至今 | 81.10% |
162714 | 广发深证100ETF联接A | 405 | 2024-07-04 至今 | 28.85% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.19% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.31% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 21.93% | |
广发量化多因子混合 | 39.39% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 91.14% |