560780 广发中证半导体材料设备ETF-广发基金

成立以来净值回报：
21.26%

近1周0.51%	近1月6.02%	近3月6.99%
近6月8.20%	近1年42.45%	今年以来11.44%

回报走势图

累计收益率
单位净值
累计净值
累计收益率

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暂无相关数据

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今年以来
成立以来

广发中证半导体材料设备ETF

基金代码 560780 2025-08-14

xx 等0只基金

基金份额说明

A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，请留意公告及页面提示），更适合长期持有。

1.2130
最新净值-0.84%
日涨跌幅

净值估算-- ----

基金类型：

基金规模： 1.91 亿元 (2025-06-30)

成立日期：2023-12-01

交易限额：

风险等级：

指数类型：主题指数

基金经理：吕鑫

主题指数

购买定投

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基金概况
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业绩表现按年度查看 按短期业绩查看

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
净值增长	11.44%	0.51%	6.02%	6.99%	8.20%	42.45%	--	--

历史净值

-

分红查询
分红查询 基金净值

净值日期	单位净值	累计净值	净值涨跌	净值增长率
2025-08-14	1.2130	1.2130	-0.0103	-0.84%
2025-08-13	1.2233	1.2233	0.0161	1.33%
2025-08-12	1.2072	1.2072	0.0150	1.26%
2025-08-11	1.1922	1.1922	0.0025	0.21%
2025-08-08	1.1897	1.1897	-0.0171	-1.42%
2025-08-07	1.2068	1.2068	0.0034	0.28%
2025-08-06	1.2034	1.2034	0.0100	0.84%
2025-08-05	1.1934	1.1934	0.0041	0.34%

跟踪指数
半导体材料设备：3684.26-31.62-0.85%[2025-08-14 15:00:00]

前十大指数重仓
数据截至：2025-07-31

序号	股票代码	股票名称	股票权重
1	688012	中微公司	15.583%
2	002371	北方华创	14.844%
3	688126	沪硅产业	5.616%
4	688120	华海清科	4.995%
5	688072	拓荆科技	4.372%
6	300346	南大光电	3.999%
7	688361	中科飞测	3.602%
8	300604	长川科技	3.514%
9	688037	芯源微	3.363%
10	688019	安集科技	3.227%

投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

资产分布

暂无相关数据

资产类型	金额（亿元）	占基金总资产比例 (%)
股票（即权益投资）	1.8986	99.34
银行存款和结算备付金	0.0113	0.59
其他资产	0.0012	0.07
其他	0	0.00

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

暂无相关数据

行业类别	金额（亿元）	占基金资产净值比例（%）
制造业	1.846	96.88
房地产业	0.0323	1.69
信息传输、软件和信息技...	0.0201	1.05
其他	0.0002	0.01

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

股票名称	股票代码	股价涨跌幅	净值占比	较上季度
北方华创	002371	14.83%	↓1.52%
中微公司	688012	14.65%	↑1.23%
沪硅产业	688126	5.78%	↑0.16%
华海清科	688120	5.24%	↑0.98%
南大光电	300346	4.10%	↑0.30%
拓荆科技	688072	4.03%	↑0.06%
长川科技	300604	3.71%	↑0.39%
中科飞测	688361	3.53%	新增
安集科技	688019	3.35%	新增
芯源微	688037	3.23%	↑0.25%
前十股票持仓的净值占比合计：62.45%

序列	债券名称	净值占比(%)
本期无债券持仓

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

基金经理

吕鑫

: 基金经理主页

工学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任建信基金管理有限责任公司金融工程与指数投资部助理研究员、基金经理，大家资产管理有限责任公司权益投资部高级投资经理，广发基金管理有限公司指数投资部量化研究员。

管理基金

基金代码	基金名称	任职天数	管理日期	任期内回报
019236	广发国证通信ETF发起式联接A	106	2025-04-30 至今	38.42%
019237	广发国证通信ETF发起式联接C	106	2025-04-30 至今	38.29%
020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	106	2025-04-30 至今	6.16%
020640	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	106	2025-04-30 至今	6.07%
560780	广发中证半导体材料设备ETF	106	2025-04-30 至今	6.90%
520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	106	2025-04-30 至今	19.98%
159207	广发中证智选高股息策略ETF	140	2025-03-27 至今	9.92%
159229	广发中证800自由现金流ETF	100	2025-05-06 至今	9.18%
159527	广发中证云计算与大数据ETF	106	2025-04-30 至今	26.06%
159507	广发国证通信ETF	106	2025-04-30 至今	40.84%

基金概况

基金全称 :	广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	基金代码 :	560780
基金简称 :	广发中证半导体材料设备ETF	基金管理人 :	广发基金管理有限公司
基金经理 :	吕鑫	成立日期 :	2023-12-01
基金托管人 :	招商银行股份有限公司
业绩比较基准 :	中证半导体材料设备主题指数收益率
风险收益特征 :	本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资范围 :	本基金主要投资于标的指数（即中证半导体材料设备主题指数）的成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板、科创板及其他依法上市的股票、存托凭证）、债券、股指期货、期权、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）
投资策略：	具体包括：1、股票（含存托凭证）投资策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、金融衍生品投资策略；5、参与转融通证券出借业务策略。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）

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认购份额（M，万份）,认购费率 M < 50,0.800% 50 ≤ M < 100,0.400% M ≥ 100,1000元/笔
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认购费率
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M < 50	0.800%
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提示：基金赎回费率由基金持有时间（以自然日计算）决定，认购基金的持有时间从基金成立日开始计算，申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。（场内份额持有时间以中登公司登记时间为准。）

运作费用（按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。）
	项目	费率
年费	管理费率	0.500%
年费	托管费率	0.100%

前端收费模式: 在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。

后端收费模式: 在购买基金时先不用支付认购费或申购费，而在赎回时支付，基金持有年限越长，费率越低。

赎回费用: 投资者在赎回基金份额时，应缴纳赎回费用，赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。

其它费用: 按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。

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销售机构	客服电话	公司网站
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com
方正证券股份有限公司	95571	www.foundersc.com
南京证券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn
国盛证券有限责任公司	956080	www.gszq.com
恒泰证券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
申万宏源证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
申万宏源西部证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
上海证券有限责任公司	4008918918	www.962518.com
中国银河证券股份有限公司	95551、4008888888	www.chinastock.com.cn
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn
长城国瑞证券有限公司	4000099886	www.gwgsc.com
中国中金财富证券有限公司	95532、4006008008	www.china-invs.cn
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn
国泰海通证券股份有限公司	95521、4008888666	www.gtja.com
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
东兴证券股份有限公司	95309	www.dxzq.net.cn
华金证券股份有限公司	956011	www.huajinsc.cn
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
国投证券股份有限公司	95517	www.sdicsc.com.cn
华安证券股份有限公司	95318	www.hazq.com
中信建投证券股份有限公司	4008888108	www.csc108.com
招商证券股份有限公司	4008888111、95565	www.newone.com.cn
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
华宝证券有限责任公司	4008209898	www.cnhbstock.com
民生证券股份有限公司	95376	www.mszq.com
财达证券股份有限公司	0311-95363	www.95363.com
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com
山西证券股份有限公司	4006661618	www.i618.com.cn
浙商证券股份有限公司	95345	www.stocke.com.cn
华创证券有限责任公司	95513	www.hczq.com
联储证券有限责任公司	4006206868	www.lczq.com
华福证券有限责任公司	95547	www.hfzq.com.cn
渤海证券股份有限公司	4006515988	www.ewww.com.cn
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com
爱建证券有限责任公司	4001962502	www.ajzq.com
财通证券股份有限公司	95336	www.ctsec.com
华鑫证券有限责任公司	4001099918、95323	www.cfsc.com.cn
大同证券有限责任公司	4007121212	www.dtsbc.com.cn
东莞证券股份有限公司	95328	www.dgzq.com.cn
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn
甬兴证券有限公司	4009160666	https://www.yongxingsec.com
瑞银证券有限责任公司	4008878827	www.ubssecurities.com
国联民生证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn

风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的《风险提示函》

热销排行

排名	基金名称	今年以来收益
1	广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F	11.13%
2	广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A	11.25%
3	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	20.80%
4	广发量化多因子混合	37.03%
5	广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C	93.05%

	2024
净值回报	10.79%
沪深300	14.68%

广发基金

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前十大指数重仓
数据截至：2025-07-31

投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

资产分布

行业分布行业集中度：99.63%

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数据截至：2025-07-31

投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
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2024-09-30
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