成立以来净值回报：
23.90%
近1周2.08% 近1月15.27% 近3月11.29% 近6月7.41% 近1年-- 今年以来23.90%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-08-14●本基金：23.9%●业绩比较基准：25.88%
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
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- 今年以来
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业绩表现
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长 | 23.90% | 2.08% | 15.27% | 11.29% | 7.41% | -- | -- | -- |
历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 0.6228 | 1.2456 | -0.0023 | -0.37% |
| 2025-08-13 | 0.6251 | 1.2502 | 0.0056 | 0.90% |
| 2025-08-12 | 0.6195 | 1.2390 | 0.0154 | 2.55% |
| 2025-08-11 | 0.6041 | 1.2082 | 0.0103 | 1.73% |
| 2025-08-08 | 0.5938 | 1.1876 | -0.0163 | -2.67% |
| 2025-08-07 | 0.6101 | 1.2202 | -0.0038 | -0.62% |
| 2025-08-06 | 0.6139 | 1.2278 | 0.0123 | 2.04% |
| 2025-08-05 | 0.6016 | 1.2032 | 0.0005 | 0.08% |
跟踪指数
科创AI：1886.00-7.00-0.37%[2025-08-14 15:00:00]
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 股票（即权益投资） | 14.2009 | 99.84 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.0205 | 0.14 |
| 其他资产 | 0.0017 | 0.02 |
| 其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
行业分布行业集中度：99.9%
暂无相关数据
| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 8.2364 | 57.94 | |
| 5.9643 | 41.96 | |
| 0.0002 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 股票名称 | 股票代码 | 股价涨跌幅 | 净值占比 | 较上季度 |
|---|
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
基金经理
- 曹世宇
-
基金经理主页
应用统计硕士，CFA，持有中国证券投资基金业从业证书。曾先后在广发基金管理有限公司金融工程部、规划发展部任研究员，在资产配置部任研究员兼投资经理，在宏观策略部任研究员兼投资经理，在指数投资部任投资经理，广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年3月30日至2024年10月27日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 428 | 2024-06-12 至今 | 48.63% |
| 016278 | 广发美国房地产指数人民币（QDII）C | 609 | 2023-12-13 至今 | 10.53% |
| 016279 | 广发美国房地产指数美元（QDII）C | 609 | 2023-12-13 至今 | 10.26% |
| 512910 | 广发中证A100ETF | 290 | 2024-03-30 至今 | 24.69% |
| 002979 | 广发金融地产联接C | 610 | 2023-12-13 至今 | 43.49% |
| 002982 | 广发养老指数C | 502 | 2024-03-30 至今 | 16.58% |
| 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 371 | 2024-08-08 至今 | 55.22% |
| 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 371 | 2024-08-08 至今 | 54.75% |
| 588760 | 广发上证科创板人工智能ETF | 211 | 2025-01-15 至今 | 23.90% |
| 024245 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 71 | 2025-06-04 至今 | 12.96% |
| 024246 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 71 | 2025-06-04 至今 | 12.91% |
| 510950 | 广发上证50ETF | 477 | 2024-04-24 至今 | 19.97% |
| 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 534 | 2024-02-27 至今 | 92.75% |
| 021945 | 广发国证半导体芯片ETF联接F | 344 | 2024-09-04 至今 | 63.96% |
| 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 428 | 2024-06-12 至今 | 48.13% |
| 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 345 | 2024-09-03 至今 | 19.57% |
| 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 345 | 2024-09-03 至今 | 19.23% |
| 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 419 | 2024-06-21 至今 | 44.37% |
| 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 419 | 2024-06-21 至今 | 43.89% |
| 021722 | 广发上证50ETF发起式联接A | 245 | 2024-12-12 至今 | 7.95% |
| 021723 | 广发上证50ETF发起式联接C | 245 | 2024-12-12 至今 | 7.81% |
| 001469 | 广发金融地产联接A | 610 | 2023-12-13 至今 | 43.98% |
| 159539 | 广发国证信创ETF | 219 | 2025-01-07 至今 | 18.71% |
| 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 610 | 2023-12-13 至今 | 39.63% |
| 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 610 | 2023-12-13 至今 | 47.40% |
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币（QDII）A | 609 | 2023-12-13 至今 | 11.36% |
| 000180 | 广发美国房地产指数美元（QDII）A | 609 | 2023-12-13 至今 | 11.19% |
| 000968 | 广发养老指数A | 502 | 2024-03-30 至今 | 16.90% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 11.13% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 11.25% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
| 广发量化多因子混合 | 37.03% | |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C | 93.05% |
