广发基金

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基金概况

基金全称 :	广发品质回报混合型证券投资基金	基金代码 :	009119
基金简称 :	广发品质回报混合A	基金管理人 :	广发基金管理有限公司
基金经理 :	王丽媛	成立日期 :	2020-06-09
基金托管人 :	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 :	中证内地消费主题指数收益率×60%+人民币计价的恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%
风险收益特征 :	本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金但低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
投资范围 :	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%）；其中投资于品质回报主题相关的股票不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）
投资策略：	具体包括：1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券策略；5、金融衍生品投资策略。 “品质回报”行业界定指受益于中国经济增长消费升级驱动，在国内经济结构转型、人民可支配收入提升的背景下，能够提供优秀品质的产品、服务或解决方案，并且通过提供产品或服务不断满足且提高人民生活品质的行业。 具体到行业分类上，包括但不限于以下行业：食品饮料、纺织服装、汽车、家用电器、轻工制造、商业零售、农林牧渔、休闲服务、医药生物、传媒、电子、房地产、非银金融、有色金属、建筑材料、机械设备、交通运输等。 本基金管理人将持续跟踪宏观经济、国家政策、消费产业发展趋势及最新动态，对品质回报主题相关行业的范围进行动态调整。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）

费率结构点此查看网上交易优惠费率表

认购金额（M，万元）,认购费率 M＜100,1.20% 100≤M＜300,0.80% 300≤M＜500,0.60% M≥500,1000元/笔
前端收费模式
认购费率
认购金额（M，万元）	认购费率	钱袋子认购费率
M＜100	1.20%	0.000%
100≤M＜300	0.80%	0.000%
300≤M＜500	0.60%	0.000%
M≥500	1000元/笔	0元/笔
申购费率
金额（M，万元）	费率	钱袋子申购费率
M < 100	1.500%	0.000%
100 ≤ M < 300	1.000%	0.000%
300 ≤ M < 500	0.800%	0.000%
M ≥ 500	1000元/笔	0元/笔
赎回费率
持有时间（D）	费率
D < 7日	1.500%
7日 ≤ D < 30日	0.750%
30日 ≤ D < 180日	0.500%
180日 ≤ D < 365日	0.250%
D ≥ 365日	0.000%

提示：钱袋子认购/申购费率是指在广发基金直销使用钱袋子份额购买基金的优惠费率。基金赎回费率由基金持有时间（以自然日计算）决定，认购基金的持有时间从基金成立日开始计算，申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。（场内份额持有时间以中登公司登记时间为准。）

提示： 本基金对通过广发基金直销中心认购及申购的养老金客户（包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划）与除此之外的其他投资者实施差别的认购及申购费率。 养老金客户使用费率参见基金《招募说明书》或咨询广发基金直销中心。

后端收费模式

场内交易费率

运作费用（按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。）
	项目	费率
年费	管理费率	1.200%
年费	托管费率	0.200%

前端收费模式

在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。

后端收费模式

在购买基金时先不用支付认购费或申购费，而在赎回时支付，基金持有年限越长，费率越低。

赎回费用

投资者在赎回基金份额时，应缴纳赎回费用，赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。

其它费用

按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。