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成立以来净值回报:

-21.47%

近1周1.20%近1月8.38%近3月11.34%
近6月13.66%近1年25.55%今年以来10.97%

回报走势图

  • 累计收益率
  • 单位净值
  • 累计净值
2025-07-29本基金:25.55%业绩比较基准:14.63%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 成立以来

广发品质回报混合C

基金代码 009120 2025-07-29

相关基金 广发品质回报混合A

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。

-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

0.7853
最新净值
0.19%
日涨跌幅

净值估算-- ----

混合型基金

0.35 亿元 (2025-06-30)

2020-06-09

1元起购

中风险

王丽媛

消费

购买 定投
  • 基金档案
  • 基金概况
  • 交易费率
  • 要闻公告
  • 清单查询
  • 销售机构

数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。

业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长10.97%1.20%8.38%11.34%13.66%25.55%0.17%-3.88%

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-07-290.78530.78530.00150.19%
2025-07-280.78380.78380.00310.40%
2025-07-250.78070.7807-0.0028-0.36%
2025-07-240.78350.78350.00380.49%
2025-07-230.77970.77970.00370.48%
2025-07-220.77600.7760-0.0003-0.04%
2025-07-210.77630.77630.00270.35%
2025-07-180.77360.77360.00160.21%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
股票(即权益投资)3.687573.14
银行存款和结算备付金1.179223.39
其他资产0.17423.46
其他0.00070.01

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

行业分布行业集中度:77.83%

暂无相关数据

行业类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)
制造业1.489131.43
通讯业务0.721415.23
非日常生活消费品0.34657.31
其他1.130423.86

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称股票代码 股价涨跌幅 净值占比 较上季度
腾讯控股007008.37%↓0.61%
江淮汽车6004184.33%新增
网易云音乐098994.22%新增
途虎-W096903.78%新增
耐世特013163.65%新增
燕京啤酒0007293.01%新增
春风动力6031292.99%新增
小米集团-W018102.90%新增
石头科技6881692.54%新增
一品红3007232.21%新增
前十股票持仓的净值占比合计:38.00%

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 王丽媛

基金经理主页

经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,兼任资产管理计划投资经理。曾任华创证券股份有限公司研究所分析师,长盛基金管理有限公司研究部研究员,建信基金管理有限公司专户投资部投资经理助理、投资经理。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
000167广发聚优灵活配置混合A1332025-03-18 至今1.37%
009119广发品质回报混合A1452025-03-06 至今7.16%
009120广发品质回报混合C1452025-03-06 至今6.99%
022334广发产业甄选混合A1932025-01-17 至今1.07%
022335广发产业甄选混合C1932025-01-17 至今0.86%
010452广发瑞福精选混合A13652021-11-02 至今-7.67%
010453广发瑞福精选混合C13652021-11-02 至今-9.19%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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