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广发品质回报混合C

基金代码 009120

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基金份额说明

A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,请留意公告及页面提示),更适合长期持有。

净值估算-- ----

亿元 ()

2020-06-09

张东一

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数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。

业绩表现

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
净值日期 七日年化收益率

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报

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基金经理
  • 张东一

基金经理主页

理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、投资经理、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月13日至2018年6月25日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月20日至2019年5月20日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年5月23日至2020年2月13日)、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年10月24日至2020年8月12日)。现管理基金如下表:

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报

基金概况

基金全称 : 广发品质回报混合型证券投资基金C类 基金代码 : 009120
基金简称 : 广发品质回报混合C 基金管理人 : 广发基金管理有限公司
基金经理 : 张东一 成立日期 : 2020-06-09
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 : 中证内地消费主题指数收益率×60%+人民币计价的恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%
风险收益特征 : 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金但低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%);其中投资于品质回报主题相关的股票不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件)
投资策略: (一)大类资产配置策略
本基金为偏股混合型基金,其股票投资比例占基金资产的比例为60%-95%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内,合理地进行股票、债券等配置。
(二)股票投资策略
“品质回报”行业界定指受益于中国经济增长消费升级驱动,在国内经济结构转型、人民可支配收入提升的背景下,能够提供优秀品质的产品、服务或解决方案,并且通过提供产品或服务不断满足且提高人民生活品质的行业。具体到行业分类上,包括但不限于以下行业:食品饮料、纺织服装、汽车、家用电器、轻工制造、商业零售、农林牧渔、休闲服务、医药生物、传媒、电子、房地产、非银金融、有色金属、建筑材料、机械设备、交通运输等。
(三)债券投资策略
通过对国内外宏观经济态势、利率走势等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。
(四)资产支持证券投资策略
重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
(五)金融衍生品投资策略(详情可查询基金合同、招募说明书等文件)

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提示:基金赎回费率由基金持有时间(以自然日计算)决定,认购基金的持有时间从基金成立日开始计算,申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。
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在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。
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在购买基金时先不用支付认购费或申购费,而在赎回时支付,基金持有年限越长,费率越低。
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投资者在赎回基金份额时,应缴纳赎回费用,赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。
其它费用
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      风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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