成立以来净值回报：
-21.47%
近1周1.20% 近1月8.38% 近3月11.34% 近6月13.66% 近1年25.55% 今年以来10.97%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-07-29●本基金：25.55%●业绩比较基准：14.63%
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 0.7853 | 0.7853 | 0.0015 | 0.19% |
| 2025-07-28 | 0.7838 | 0.7838 | 0.0031 | 0.40% |
| 2025-07-25 | 0.7807 | 0.7807 | -0.0028 | -0.36% |
| 2025-07-24 | 0.7835 | 0.7835 | 0.0038 | 0.49% |
| 2025-07-23 | 0.7797 | 0.7797 | 0.0037 | 0.48% |
| 2025-07-22 | 0.7760 | 0.7760 | -0.0003 | -0.04% |
| 2025-07-21 | 0.7763 | 0.7763 | 0.0027 | 0.35% |
| 2025-07-18 | 0.7736 | 0.7736 | 0.0016 | 0.21% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 股票（即权益投资） | 3.6875 | 73.14 |
| 银行存款和结算备付金 | 1.1792 | 23.39 |
| 其他资产 | 0.1742 | 3.46 |
| 其他 | 0.0007 | 0.01 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
行业分布行业集中度：77.83%
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| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 1.4891 | 31.43 | |
| 0.7214 | 15.23 | |
| 0.3465 | 7.31 | |
| 1.1304 | 23.86 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
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数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | 8.37% | ↓0.61% |
| 江淮汽车 | 600418 | 4.33% | 新增 |
| 网易云音乐 | 09899 | 4.22% | 新增 |
| 途虎-W | 09690 | 3.78% | 新增 |
| 耐世特 | 01316 | 3.65% | 新增 |
| 燕京啤酒 | 000729 | 3.01% | 新增 |
| 春风动力 | 603129 | 2.99% | 新增 |
| 小米集团-W | 01810 | 2.90% | 新增 |
| 石头科技 | 688169 | 2.54% | 新增 |
| 一品红 | 300723 | 2.21% | 新增 |
| 前十股票持仓的净值占比合计：38.00% | |||
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数据截至：2025-06-30
基金经理
- 王丽媛
-
基金经理主页
经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，兼任资产管理计划投资经理。曾任华创证券股份有限公司研究所分析师，长盛基金管理有限公司研究部研究员，建信基金管理有限公司专户投资部投资经理助理、投资经理。
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 9.17% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 9.06% | |
| 广发多因子混合 | 19.63% | |
| 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）A | 0.53% |
