成立以来净值回报：
-14.44%
近1周0.11% 近1月3.38% 近3月7.39% 近6月6.54% 近1年32.08% 今年以来5.62%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-07-30●本基金：32.08%●业绩比较基准：22.08%
- 近1月
- 近3月
- 近6月
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 | 0.8556 | 0.8556 | -0.0130 | -1.50% |
| 2025-07-29 | 0.8686 | 0.8686 | 0.0031 | 0.36% |
| 2025-07-28 | 0.8655 | 0.8655 | 0.0031 | 0.36% |
| 2025-07-25 | 0.8624 | 0.8624 | -0.0017 | -0.20% |
| 2025-07-24 | 0.8641 | 0.8641 | 0.0094 | 1.10% |
| 2025-07-23 | 0.8547 | 0.8547 | -0.0007 | -0.08% |
| 2025-07-22 | 0.8554 | 0.8554 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025-07-21 | 0.8556 | 0.8556 | 0.0029 | 0.34% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 股票（即权益投资） | 6.408 | 71.95 |
| 银行存款和结算备付金 | 2.452 | 27.53 |
| 其他资产 | 0.0461 | 0.52 |
| 其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
行业分布行业集中度：75.9%
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| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 2.0681 | 24.49 | |
| 0.7565 | 8.96 | |
| 0.6369 | 7.54 | |
| 2.9465 | 34.91 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | 4.79% | ↓1.89% |
| 耐世特 | 01316 | 4.26% | 新增 |
| 江淮汽车 | 600418 | 4.05% | ↑1.32% |
| 小米集团-W | 01810 | 4.01% | 新增 |
| 四川路桥 | 600039 | 3.76% | ↑0.41% |
| 中国国航 | 00753 | 3.48% | 新增 |
| 成都银行 | 601838 | 3.46% | 新增 |
| 中芯国际 | 00981 | 3.03% | ↑0.94% |
| 浙江世宝 | 01057 | 2.34% | 新增 |
| 华泰证券 | 601688 | 2.19% | 新增 |
| 前十股票持仓的净值占比合计：35.37% | |||
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数据截至：2025-06-30
基金经理
- 王丽媛
-
基金经理主页
经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，兼任资产管理计划投资经理。曾任华创证券股份有限公司研究所分析师，长盛基金管理有限公司研究部研究员，建信基金管理有限公司专户投资部投资经理助理、投资经理。
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 9.03% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 8.92% | |
| 广发多因子混合 | 19.69% | |
| 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）A | 0.18% |
