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成立以来净值回报:

-32.98%

近1周0.46%近1月2.35%近3月7.40%
近6月3.68%近1年22.46%今年以来1.50%

回报走势图

  • 累计收益率
  • 单位净值
  • 累计净值
2025-07-25本基金:22.46%业绩比较基准:23.41%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 成立以来

广发沪港深价值精选混合A

基金代码 011908 2025-07-25

相关基金 广发沪港深价值精选混合C

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。

-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

0.6702
最新净值
-0.39%
日涨跌幅

净值估算-- ----

混合型基金

5.69 亿元 (2025-06-30)

2021-05-25

1元起购

中风险

李耀柱

购买 定投
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  • 清单查询
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数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。

业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长1.50%0.46%2.35%7.40%3.68%22.46%0.56%-8.74%

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-07-250.67020.6702-0.0026-0.39%
2025-07-240.67280.67280.00070.10%
2025-07-230.67210.67210.00180.27%
2025-07-220.67030.67030.00310.46%
2025-07-210.66720.66720.00010.01%
2025-07-180.66710.6671-0.0006-0.09%
2025-07-170.66770.66770.00681.03%
2025-07-160.66090.66090.00150.23%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
股票(即权益投资)6.395284.40
银行存款和结算备付金0.65758.68
其他资产0.52446.92
其他00.00

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

行业分布行业集中度:84.68%

暂无相关数据

行业类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)
制造业2.656135.17
通讯业务1.572120.82
非日常生活消费品1.086914.39
其他1.080114.30

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称股票代码 股价涨跌幅 净值占比 较上季度
中国移动6009415.82%↑0.51%
中国移动009414.16%↑0.29%
腾讯控股007009.59%↓0.07%
TCL电子010708.57%↑0.42%
中国联通6000504.15%↑0.02%
中国联通007624.07%↑0.18%
海信家电0009216.68%↓0.86%
美的集团0003335.46%↓0.21%
中国电信007283.00%↓0.04%
中国电信6017282.24%↑0.03%
潍柴动力0003384.70%↓0.20%
宁德时代3007504.54%新增
前十股票持仓的净值占比合计:62.98%

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 李耀柱

基金经理主页

理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、 国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理,广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2019年4月12日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日至2019年4月12日)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年12月17日至2020年2月14日)、广发消费升级股票型证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2020年7月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年3月7日至2020年8月10日)、广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月6日至2020年8月10日)、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年2月8日至2020年11月27日)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2021年2月1日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年2月14日至2022年9月26日)、广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月10日至2022年9月26日)、广发科技动力股票型证券投资基金基金经理(自2018年5月31日至2025年1月3日)、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月24日至2025年1月3日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
000167广发聚优灵活配置混合A1412025-03-06 至今5.67%
001764广发沪港深新机遇股票1632025-02-12 至今12.44%
002121广发沪港深新起点股票A31802016-11-09 至今93.44%
000906广发全球精选股票(QDII)美元A15692021-04-07 至今13.60%
011420广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A16042021-03-03 至今24.97%
005644广发沪港深龙头混合1652025-02-10 至今12.11%
011637广发沪港深价值成长混合A14942021-06-22 至今-13.48%
011638广发沪港深价值成长混合C14942021-06-22 至今-14.90%
011908广发沪港深价值精选混合A1632025-02-12 至今2.71%
010024广发沪港深新起点股票C17672020-09-22 至今0.78%
011421广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A16042021-03-03 至今13.33%
011422广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C16042021-03-03 至今22.77%
011423广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C16042021-03-03 至今11.33%
009897广发港股通成长精选股票C17792020-09-10 至今-31.49%
023402广发全球精选股票(QDII)人民币F1562025-02-18 至今3.71%
009896广发港股通成长精选股票A17792020-09-10 至今-30.11%
270023广发全球精选股票(QDII)人民币A15692021-04-07 至今23.75%
021277广发全球精选股票(QDII)人民币C4622024-04-18 至今24.52%
011909广发沪港深价值精选混合C1632025-02-12 至今2.52%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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