成立以来净值回报:
-7.56%
近1周1.28% 近1月1.17% 近3月8.75% 近6月6.95% 近1年28.30% 今年以来3.31%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
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数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-28 | 0.9244 | 0.9244 | -0.0212 | -2.24% |
2025-07-25 | 0.9456 | 0.9456 | 0.0100 | 1.07% |
2025-07-24 | 0.9356 | 0.9356 | 0.0095 | 1.03% |
2025-07-23 | 0.9261 | 0.9261 | 0.0143 | 1.57% |
2025-07-22 | 0.9118 | 0.9118 | -0.0009 | -0.10% |
2025-07-21 | 0.9127 | 0.9127 | 0.0047 | 0.52% |
2025-07-18 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0040 | 0.44% |
2025-07-17 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0027 | 0.30% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 2.2507 | 87.77 |
银行存款和结算备付金 | 0.3093 | 12.06 |
其他资产 | 0.0043 | 0.17 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:89.78%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0.7411 | 29.56 | |
0.5946 | 23.72 | |
0.4853 | 19.36 | |
0.4298 | 17.14 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
中国东方航空股份 | 00670 | 10.12% | ↑0.36% |
中国国航 | 00753 | 9.83% | ↑0.58% |
华夏航空 | 002928 | 9.81% | ↑0.80% |
中国南方航空股份 | 01055 | 9.61% | ↑0.13% |
春秋航空 | 601021 | 9.55% | ↑0.53% |
同程旅行 | 00780 | 8.46% | ↓2.00% |
海信视像 | 600060 | 6.84% | 新增 |
爱玛科技 | 603529 | 4.73% | ↑2.16% |
上海电影 | 601595 | 3.63% | ↑2.56% |
贵研铂业 | 600459 | 3.03% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:75.61% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 林英睿
-
基金经理主页
经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司稳健策略部总经理,兼任资产管理计划投资经理。曾任瑞银证券研究员,中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员、基金经理,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
012420 | 广发价值领先混合C | 1529 | 2021-05-21 至今 | -14.03% |
012449 | 广发睿毅领先混合C | 1518 | 2021-06-01 至今 | -14.04% |
012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A | 1357 | 2021-11-09 至今 | -7.56% |
012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C | 1357 | 2021-11-09 至今 | -9.56% |
014734 | 广发睿合混合A | 1221 | 2022-03-25 至今 | -5.82% |
014735 | 广发睿合混合C | 1221 | 2022-03-25 至今 | -7.07% |
015606 | 广发集祥债券A | 713 | 2023-08-15 至今 | 7.02% |
015607 | 广发集祥债券C | 713 | 2023-08-15 至今 | 6.36% |
270001 | 广发聚富混合 | 2457 | 2018-11-05 至今 | 69.08% |
270041 | 广发消费品精选混合A | 486 | 2024-03-29 至今 | 6.84% |
010022 | 广发消费品精选混合C | 486 | 2024-03-29 至今 | 6.26% |
013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C | 1266 | 2022-02-08 至今 | -10.76% |
013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A | 1266 | 2022-02-08 至今 | -9.50% |
008099 | 广发价值领先混合A | 1908 | 2020-05-07 至今 | 53.69% |
001763 | 广发多策略混合 | 3146 | 2016-12-16 至今 | 73.82% |
005233 | 广发睿毅领先混合A | 2783 | 2017-12-14 至今 | 137.97% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 22.49% | |
广发多因子混合 | 19.63% | |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 0.53% |