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成立以来净值回报:

-7.56%

近1周1.28%近1月1.17%近3月8.75%
近6月6.95%近1年28.30%今年以来3.31%

回报走势图

  • 累计收益率
  • 单位净值
  • 累计净值
2025-07-28本基金:28.3%业绩比较基准:25.54%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 成立以来

广发鑫睿一年持有期混合A

基金代码 012528 2025-07-28

相关基金 广发鑫睿一年持有期混合C

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。

-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

0.9244
最新净值
-2.24%
日涨跌幅

净值估算-- ----

混合型基金

1.75 亿元 (2025-06-30)

2021-11-09

1元起购;上限500万元。

中风险

林英睿

购买 定投
  • 基金档案
  • 基金概况
  • 交易费率
  • 要闻公告
  • 清单查询
  • 销售机构

数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。

业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长3.31%1.28%1.17%8.75%6.95%28.30%-11.61%-10.33%

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-07-280.92440.9244-0.0212-2.24%
2025-07-250.94560.94560.01001.07%
2025-07-240.93560.93560.00951.03%
2025-07-230.92610.92610.01431.57%
2025-07-220.91180.9118-0.0009-0.10%
2025-07-210.91270.91270.00470.52%
2025-07-180.90800.90800.00400.44%
2025-07-170.90400.90400.00270.30%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
股票(即权益投资)2.250787.77
银行存款和结算备付金0.309312.06
其他资产0.00430.17
其他00.00

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

行业分布行业集中度:89.78%

暂无相关数据

行业类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)
工业0.741129.56
制造业0.594623.72
交通运输、仓储和邮政业0.485319.36
其他0.429817.14

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称股票代码 股价涨跌幅 净值占比 较上季度
中国东方航空股份0067010.12%↑0.36%
中国国航007539.83%↑0.58%
华夏航空0029289.81%↑0.80%
中国南方航空股份010559.61%↑0.13%
春秋航空6010219.55%↑0.53%
同程旅行007808.46%↓2.00%
海信视像6000606.84%新增
爱玛科技6035294.73%↑2.16%
上海电影6015953.63%↑2.56%
贵研铂业6004593.03%新增
前十股票持仓的净值占比合计:75.61%

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 林英睿

基金经理主页

经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司稳健策略部总经理,兼任资产管理计划投资经理。曾任瑞银证券研究员,中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员、基金经理,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
012420广发价值领先混合C15292021-05-21 至今-14.03%
012449广发睿毅领先混合C15182021-06-01 至今-14.04%
012528广发鑫睿一年持有期混合A13572021-11-09 至今-7.56%
012529广发鑫睿一年持有期混合C13572021-11-09 至今-9.56%
014734广发睿合混合A12212022-03-25 至今-5.82%
014735广发睿合混合C12212022-03-25 至今-7.07%
015606广发集祥债券A7132023-08-15 至今7.02%
015607广发集祥债券C7132023-08-15 至今6.36%
270001广发聚富混合24572018-11-05 至今69.08%
270041广发消费品精选混合A4862024-03-29 至今6.84%
010022广发消费品精选混合C4862024-03-29 至今6.26%
013608广发睿恒进取一年持有期混合C12662022-02-08 至今-10.76%
013607广发睿恒进取一年持有期混合A12662022-02-08 至今-9.50%
008099广发价值领先混合A19082020-05-07 至今53.69%
001763广发多策略混合31462016-12-16 至今73.82%
005233广发睿毅领先混合A27832017-12-14 至今137.97%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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