成立以来净值回报：
14.69%
近1周4.85% 近1月5.36% 近3月17.67% 近6月15.58% 近1年-- 今年以来--
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-09-22●本基金：14.69%●业绩比较基准：19.67%
- 近1月
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业绩表现
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长 | -- | 4.85% | 5.36% | 17.67% | 15.58% | -- | -- | -- |
历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.1469 | 1.1469 | 0.0373 | 3.36% |
| 2025-09-19 | 1.1096 | 1.1096 | -0.0100 | -0.89% |
| 2025-09-18 | 1.1196 | 1.1196 | 0.0104 | 0.94% |
| 2025-09-17 | 1.1092 | 1.1092 | 0.0149 | 1.36% |
| 2025-09-16 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0004 | 0.04% |
| 2025-09-15 | 1.0939 | 1.0939 | 0.0108 | 1.00% |
| 2025-09-12 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0052 | 0.48% |
| 2025-09-11 | 1.0779 | 1.0779 | 0.0288 | 2.75% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 银行存款和结算备付金 | 0.6086 | 81.26 |
| 股票（即权益投资） | 0.1399 | 18.68 |
| 其他资产 | 0.0005 | 0.06 |
| 其他 | 0 | 0.00 |
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数据截至：2025-06-30
行业分布行业集中度：19.13%
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| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 0.0709 | 9.70 | |
| 0.038 | 5.20 | |
| 0.0144 | 1.97 | |
| 0.0166 | 2.26 |
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数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
|---|---|---|---|
| 浙江世宝 | 01057 | 3.03% | 新增 |
| 耐世特 | 01316 | 2.17% | 新增 |
| 江淮汽车 | 600418 | 2.11% | 新增 |
| 途虎-W | 09690 | 1.97% | 新增 |
| 中力股份 | 603194 | 1.97% | 新增 |
| 万朗磁塑 | 603150 | 1.46% | 新增 |
| 宗申动力 | 001696 | 1.30% | 新增 |
| 开勒股份 | 301070 | 1.27% | 新增 |
| 经纬恒润-W | 688326 | 1.07% | 新增 |
| 小米集团-W | 01810 | 0.94% | 新增 |
| 前十股票持仓的净值占比合计：17.29% | |||
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数据截至：2025-06-30
基金经理
- 王丽媛
-
基金经理主页
经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，兼任资产管理计划投资经理。曾任华创证券股份有限公司研究所分析师，长盛基金管理有限公司研究部研究员，建信基金管理有限公司专户投资部投资经理助理、投资经理。
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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| 广发创业板ETF发起式联接F | 44.10% |
