成立以来净值回报：
197.29%
近1周-0.54% 近1月9.06% 近3月26.99% 近6月27.06% 近1年58.96% 今年以来48.90%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-09-18●本基金：58.96%●业绩比较基准：21.44%
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 2.5640 | 2.9300 | -0.0030 | -0.12% |
| 2025-09-17 | 2.5670 | 2.9330 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025-09-16 | 2.5670 | 2.9330 | -0.0030 | -0.12% |
| 2025-09-15 | 2.5700 | 2.9360 | -0.0110 | -0.43% |
| 2025-09-12 | 2.5810 | 2.9470 | 0.0030 | 0.12% |
| 2025-09-11 | 2.5780 | 2.9440 | 0.0830 | 3.33% |
| 2025-09-10 | 2.4950 | 2.8610 | 0.0340 | 1.38% |
| 2025-09-09 | 2.4610 | 2.8270 | -0.0300 | -1.20% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 股票（即权益投资） | 6.4977 | 88.85 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.5208 | 7.12 |
| 其他资产 | 0.219 | 3.00 |
| 其他 | 0.0755 | 1.03 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
行业分布行业集中度：91.23%
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| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 3.4415 | 48.32 | |
| 1.4241 | 20.00 | |
| 0.6118 | 8.59 | |
| 1.0203 | 14.32 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
|---|---|---|---|
| 新强联 | 300850 | 3.91% | 新增 |
| 巨人网络 | 002558 | 3.60% | 新增 |
| 恺英网络 | 002517 | 3.29% | ↓1.38% |
| 小商品城 | 600415 | 3.11% | ↓3.55% |
| 新易盛 | 300502 | 3.10% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 3.04% | 新增 |
| 赛力斯 | 601127 | 2.94% | 新增 |
| 兴业银锡 | 000426 | 2.93% | 新增 |
| 豪迈科技 | 002595 | 2.86% | ↓1.53% |
| 胜宏科技 | 300476 | 2.85% | 新增 |
| 前十股票持仓的净值占比合计：31.63% | |||
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数据截至：2025-06-30
基金经理
- 段涛
-
基金经理主页
管理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任鹏华基金管理有限公司研究部研究员，广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、策略投资部研究员，广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2021年2月3日至2025年8月4日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 015838 | 广发招利混合A | 1094 | 2022-09-20 至今 | 8.37% |
| 015839 | 广发招利混合C | 1094 | 2022-09-20 至今 | 6.81% |
| 012526 | 广发盛锦混合A | 1480 | 2021-08-30 至今 | -37.27% |
| 012527 | 广发盛锦混合C | 1480 | 2021-08-30 至今 | -38.26% |
| 017962 | 广发医药创新混合发起式A | 772 | 2023-08-08 至今 | 60.06% |
| 017963 | 广发医药创新混合发起式C | 772 | 2023-08-08 至今 | 58.09% |
| 007750 | 广发优势增长股票 | 316 | 2024-11-06 至今 | 21.08% |
| 011172 | 广发利鑫混合C | 1716 | 2021-01-06 至今 | 1.92% |
| 002446 | 广发利鑫混合A | 1949 | 2020-05-18 至今 | 66.83% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 12.41% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 12.27% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 35.52% | |
| 广发北证50成份指数A | 53.40% | |
| 广发创业板ETF发起式联接F | 43.58% |
