007250 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A-广发基金

成立以来净值回报：
36.07%

近1周0.25%	近1月6.61%	近3月18.29%
近6月13.01%	近1年37.47%	今年以来18.58%

回报走势图

累计收益率
单位净值
累计净值
累计收益率

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暂无相关数据

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暂无相关数据

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成立以来

广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A

基金代码 007250 2025-09-18

广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y

广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y
017403
1.3734
最新净值
-0.38%
日涨跌幅

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额，各份额共同运作，仅费率结构不同。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

1.3607
最新净值-0.39%
日涨跌幅

净值估算-- ----

基金类型：FOF基金

基金规模： 2.1 亿元 (2025-06-30)

成立日期：2019-04-26

交易限额： 1元起购

风险等级：中风险

基金经理：倪鑫晨、朱坤

购买定投

基金档案
基金概况
交易费率
要闻公告
清单查询
销售机构

数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。

业绩表现按年度查看 按短期业绩查看

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
净值增长	18.58%	0.25%	6.61%	18.29%	13.01%	37.47%	24.82%	11.83%

历史净值

-

分红查询
分红查询 基金净值

净值日期	单位净值	累计净值	净值涨跌	净值增长率
2025-09-18	1.3607	1.3607	-0.0053	-0.39%
2025-09-17	1.3660	1.3660	0.0084	0.62%
2025-09-16	1.3576	1.3576	0.0060	0.44%
2025-09-15	1.3516	1.3516	-0.0047	-0.35%
2025-09-12	1.3563	1.3563	-0.0010	-0.07%
2025-09-11	1.3573	1.3573	0.0342	2.58%
2025-09-10	1.3231	1.3231	0.0111	0.85%
2025-09-09	1.3120	1.3120	-0.0041	-0.31%

投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

资产分布

暂无相关数据

资产类型	金额（亿元）	占基金总资产比例 (%)
基金投资	3.4863	82.39
银行存款和结算备付金	0.4963	11.73
其他资产	0.2119	5.00
其他	0.0371	0.88

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

债券类别分布

暂无相关数据

行业类别	金额（亿元）	占基金资产净值比例（%）

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

基金持仓
股票持仓
债券持仓

基金名称	基金代码	净值占比	较上季度
广发国证半导体芯片ETF	159801	5.12%	↑5.12%
富国中证港股通互联网ETF	159792	5.06%	↑0.20%
博时可转债ETF	511380	5.02%	↑5.02%
富国中证价值ETF	512040	4.90%	↑4.90%
港股通科技30ETF	159636	4.89%	↑0.12%
广发上海金ETF	518600	4.85%	↓0.38%
广发恒生科技(QDII-ETF)	513380	4.80%	↓0.00%
华安德国(DAX)ETF	513030	3.53%	↑3.53%
广发纳指100ETF	159941	3.51%	↑3.51%
广发多因子混合	002943	3.50%	↓0.01%
前十基金持仓的净值占比合计：45.18%

股票名称	股票代码	股价涨跌幅	净值占比	较上季度
寒武纪-U	688256	0.91%	↓0.07%
前十股票持仓的净值占比合计：0.91%

序列	债券名称	净值占比(%)
本期无债券持仓

数据截至：2025-06-30

基金经理

倪鑫晨

朱坤

: 基金经理主页

理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任上海好买基金销售有限公司研究发展部研究员，广发基金管理有限公司资产配置部基金研究员、投资经理。

管理基金

基金代码	基金名称	任职天数	管理日期	任期内回报
017403	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y	842	2023-05-30 至今	18.94%
018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y	576	2024-02-20 至今	27.34%
007250	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A	842	2023-05-30 至今	17.95%
007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A	576	2024-02-20 至今	26.56%

基金代码	基金名称	任职天数	管理日期	任期内回报
017279	广发稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	609	2024-01-18 至今	20.19%
017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y	1036	2022-11-17 至今	11.21%
017403	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y	1036	2022-11-17 至今	17.30%
008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A	1189	2022-06-17 至今	3.26%
006298	广发稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	609	2024-01-18 至今	19.74%
007250	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A	1212	2022-05-25 至今	13.92%

基金概况

基金全称 :	广发养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	基金代码 :	007250
基金简称 :	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A	基金管理人 :	广发基金管理有限公司
基金经理 :	倪鑫晨、朱坤	成立日期 :	2019-04-26
基金托管人 :	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 :	中证800指数收益率×X+中债-综合全价(总值)指数收益率×(1-X)，其中X为下滑曲线值，各年的下滑曲线值参见招募说明书中的规定执行
风险收益特征 :	本基金为目标日期基金中基金，2050年12月31日为本基金的目标日期，风险和收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。本基金在投资初始阶段具有高风险、高预期收益的特征，在临近目标日期以及达到目标日期之后，本基金转变为较低风险、较低预期收益的基金。
投资范围 :	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、资产支持证券、证券投资基金（包括QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”）、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为基金中基金，基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%；基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计不超过80%；每个交易日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金采取目标日期策略，根据广发目标日期型基金下滑曲线模型，随着目标日期时间的临近，权益类资产（包括股票、股票型基金和混合型基金，其中混合型基金指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为50%以上或者最近4个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在50%以上的混合型基金，下同）投资比例逐渐下降。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）
投资策略：	具体包括：1、资产配置策略；2、基金投资策略；3、风险管理策略；4、股票投资策略；5、债券投资策略；6、资产支持证券投资策略。本基金采用在海外实践且卓有成效的养老目标日期配置原理与组合构建框架，通过将到退休日（目标日期）前收入积累的预期和合理的退休目标进行匹配、优化，来确定权益、固定收益等基础资产类别的投资比例。本产品的基础配置模型为目标日期下滑曲线，对应了投资组合在距离退休日不同时期的风险递减的权益、固定收益等配置比例。本基金会适当对大类资产进行细分，以建立投资规则下精准的组合构成比例，底层基金配置有严格的筛选流程。本基金也会考虑在一定情况下将相关政策允许的单一股票、债券等资产纳入投资标的范围。本基金以精选各资产类别中代表性强的子类别为组合构建基础，通过自上而下的分层权重设置和均衡战术调整，设定随目标日期到期时间移动的权益、固定收益配置偏离和最终成仓比例。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）

费率结构点此查看网上交易优惠费率表

认购金额（M，万元）,认购费率 M＜100,1.20% 100≤M＜200,0.80% 200≤M＜500,0.60% M≥500,1000元/笔
前端收费模式
认购费率
认购金额（M，万元）	认购费率	钱袋子认购费率
M＜100	1.20%	0.012%
100≤M＜200	0.80%	0.008%
200≤M＜500	0.60%	0.006%
M≥500	1000元/笔	10元/笔
申购费率
金额（M，万元）	费率	钱袋子申购费率
M < 100	1.500%	0.000%
100 ≤ M < 200	1.200%	0.000%
200 ≤ M < 500	1.000%	0.000%
M ≥ 500	1000元/笔	0元/笔
赎回费率
持有时间（D）	费率
D < 7日	1.500%
7日 ≤ D < 30日	0.750%
30日 ≤ D < 365日	0.500%
D ≥ 365日	0.000%

提示：钱袋子认购/申购费率是指在广发基金直销使用钱袋子份额购买基金的优惠费率。基金赎回费率由基金持有时间（以自然日计算）决定，认购基金的持有时间从基金成立日开始计算，申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。（场内份额持有时间以中登公司登记时间为准。）

运作费用（按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。）
	项目	费率
年费	管理费率	0.900%
年费	托管费率	0.150%

前端收费模式: 在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。

后端收费模式: 在购买基金时先不用支付认购费或申购费，而在赎回时支付，基金持有年限越长，费率越低。

赎回费用: 投资者在赎回基金份额时，应缴纳赎回费用，赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。

其它费用: 按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。

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东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn
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中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
中信银行股份有限公司	95558	www.citicbank.com
中原证券股份有限公司	95377	www.ccnew.com
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中国农业银行股份有限公司	95599	www.abchina.com
中国国际金融股份有限公司	4008209068	www.cicc.com.cn
中国工商银行股份有限公司	95588	www.icbc.com.cn
中国建设银行股份有限公司	95533	www.ccb.com
中国民生银行股份有限公司	95568	www.cmbc.com.cn
中国银河证券股份有限公司	95551、4008888888	www.chinastock.com.cn
中国银行股份有限公司	95566	www.boc.cn
中天证券股份有限公司	024-95346	www.iztzq.com
中山证券有限责任公司	95329	www.zszq.com
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn
中航证券有限公司	95335	www.avicsec.com
中证金牛(北京)投资咨询有限公司	4008909998	www.jnlc.com
中银国际证券股份有限公司	4006208888	www.bocichina.com
九江银行股份有限公司	95316	www.jjccb.com
五矿证券有限公司	4001840028	www.wkzq.com.cn
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	4000988511	http://kenterui.jd.com/
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn
北京农村商业银行股份有限公司	4006696198	www.bjrcb.com
北京创金启富基金销售有限公司	4006262818	www.5irich.com
北京坤元基金销售有限公司	010-85354356	www.kunyuanfund.com
北京展恒基金销售股份有限公司	4008188000	www.myfund.com
北京度小满基金销售有限公司	95055	www.baiyingfund.com
北京格上富信基金销售有限公司	4000668586	www.gesafe.com
北京汇成基金销售有限公司	010-63158805	www.hcfunds.com
北京济安基金销售有限公司	4006737010	www.jianfortune.com
北京雪球基金销售有限公司	4001599288	https://danjuanapp.com/
华夏银行股份有限公司	95577	www.hxb.com.cn
华安证券股份有限公司	95318	www.hazq.com
华宝证券有限责任公司	4008209898	www.cnhbstock.com
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn
华源证券股份有限公司	95305-8	www.huayuanstock.com
华福证券有限责任公司	95547	www.hfzq.com.cn
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
华鑫证券有限责任公司	4001099918、95323	www.cfsc.com.cn
华龙证券股份有限公司	95368	www.hlzq.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
南京证券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn
博时财富基金销售有限公司	4006105568	www.boserawealth.com
厦门市鑫鼎盛控股有限公司	4006533789	www.xds.com.cn
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嘉实财富管理有限公司	4000218850	www.harvestwm.cn
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn
国元证券股份有限公司	95578	www.gyzq.com.cn
国投证券股份有限公司	95517	www.sdicsc.com.cn
国新证券股份有限公司	95390	www.hrsec.com.cn
国泰海通证券股份有限公司	95521、4008888666	www.gtja.com
国海证券股份有限公司	95563	www.ghzq.com.cn
国盛证券有限责任公司	956080	www.gszq.com
国联民生证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn
国都证券股份有限公司	4008188118	www.guodu.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
大同证券有限责任公司	4007121212	www.dtsbc.com.cn
大有期货有限公司	4006365058	www.dayouf.com
天风证券股份有限公司	4008005000	www.tfzq.com
奕丰基金销售有限公司	4006840500	www.ifastps.com.cn
威海银行股份有限公司	40000-96636	www.whccb.com.cn
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	4006099200	www.yixinfund.com
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com
平安银行股份有限公司	95511-3	www.bank.pingan.com
广发期货有限公司	95105826	www.gfqh.com.cn
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
广发银行股份有限公司	4008308003	www.cgbchina.com.cn
广州银行股份有限公司	4008396699	www.gzcb.com.cn
德邦证券股份有限公司	4008888128	www.tebon.com.cn
徽商期货有限责任公司	4008878707	www.hsqh.net
招商证券股份有限公司	4008888111、95565	www.newone.com.cn
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com
方正证券股份有限公司	95571	www.foundersc.com
民生证券股份有限公司	95376	www.mszq.com
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
江苏江南农村商业银行股份有限公司	0519-96005	www.jnbank.com.cn
江苏银行股份有限公司	95319	www.jsbchina.cn
泉州银行股份有限公司	4008896312	www.qzccbank.com
泛华普益基金销售有限公司	400-080-3388	www.puyifund.com
泰信财富基金销售有限公司	4000048821	www.taixincf.com
洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司	4008189598	www.hongtaiwealth.com
浙商证券股份有限公司	95345	www.stocke.com.cn
浙商银行股份有限公司	95527	www.czbank.com
浙江同花顺基金销售有限公司	952555	www.5ifund.com
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
海银基金销售有限公司	4008081016	www.fundhaiyin.com
深圳众禄基金销售股份有限公司	4006788887	www.zlfund.cn
深圳前海微众银行股份有限公司	95384	www.webank.com
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	4001661188	www.new-rand.cn
深圳市金斧子基金销售有限公司	4009302888	www.jfzinv.com
渤海银行股份有限公司	95541	www.cbhb.com.cn
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com
爱建证券有限责任公司	4001962502	www.ajzq.com
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
申万宏源西部证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
申万宏源证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-84084940	www.haofunds.com
第一创业证券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn
粤开证券股份有限公司	95564	www.lxsec.com
红塔证券股份有限公司	4008718880	www.hongtastock.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	4000890555	www.tenganxinxi.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	95188	www.fund123.cn
西南证券股份有限公司	95355	www.swsc.com.cn
诚通证券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn
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