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广发添益120天滚动持有债券C

基金代码 026412

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基金份额说明

A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,请留意公告及页面提示),更适合长期持有。

净值估算-- ----

亿元 ()

方抗

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业绩表现

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
净值日期 七日年化收益率

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报

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基金经理
  • 方抗

基金经理主页

经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理助理。曾任交通银行股份有限公司金融市场部授信管理员,南京银行股份有限公司金融市场部高级交易员,中银基金管理有限公司基金经理助理、基金经理,广发景阳纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年8月30日至2025年1月2日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报

基金概况

基金全称 : 广发添益120天滚动持有债券型证券投资基金 基金代码 : 026412
基金简称 : 广发添益120天滚动持有债券C 基金管理人 : 广发基金管理有限公司
基金经理 : 方抗 成立日期 :
基金托管人 : 招商银行股份有限公司
业绩比较基准 : 中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20%
风险收益特征 : 本基金是债券型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、信用衍生品等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他债券类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接参与股票投资,但可持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票等资产,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于可转换债券(不含分离交易可转债的纯债部分)及可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件)
投资策略: 具体包括:1、利率预期策略与久期管理策略;2、类属配置策略;3、信用债券投资策略;4、息差策略;5、可转换债券和可交换债券投资策略;6、资产支持证券投资策略;7、金融衍生产品投资策略。
本基金投资于信用债(含资产支持证券、可转换债券及可交换债券,下同)的信用评级为AA+及以上,投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例不高于50%,投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例不低于50%。上述信用评级为主体评级,如无主体评级,参考债项评级,评级机构及评级标准以基金管理人认定为准。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合前述标准。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件)

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      风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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