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广发天天利货币市场基金基金合同生效公告

2014-01-28来源:广发基金

1.公告基本信息基金名称广发天天利货币市场基金基金简称广发天天利货币基金主代码000475基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年 1月 27日基金管理人名称广发基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发.天天利货币市场基金基金合同》、《广发天天利货币市场基金招募说明书》下属分级基金的基金简称广发天天利货币A广发天天利货币B下属分级基金的交易代码000475 000476。 218954.07合计3876744129.16 129505530.00 4006249659.16其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0 0 0占基金总份额比例0 0 0其他需要说明的事项无无无其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金.

  1.公告基本信息

基金名称 

广发天天利货币市场基金 

基金简称 

广发天天利货币 

基金主代码 

000475 

基金运作方式 

契约型开放式 

基金合同生效日 

2014127 

基金管理人名称 

广发基金管理有限公司 

基金托管人名称 

中国银行股份有限公司 

公告依据 

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发天天利货币市场基金基金合同》、《广发天天利货币市场基金招募说明书》 

下属分级基金的基金简称  

广发天天利货币A 

广发天天利货币B 

下属分级基金的交易代码 

000475 

000476 

  2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 

证监许可[2013]1439 

基金募集期间 

201418日至2014121日止 

验资机构名称 

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 

募集资金划入基金托管专户的日期 

2014123 

募集有效认购总户数(单位:户) 

9,187 

份额级别 

广发天天利货币A 

广发天天利货币B 

合计 

募集期间净认购金额(单位:元) 

3,876,530,705.09 

129,500,000.00 

4,006,030,705.09 

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 

213,424.07 

5,530.00 

218,954.07 

募集份额(单位:份) 

有效认购份额 

3,876,530,705.09 

129,500,000.00 

4,006,030,705.09 

利息结转的份额 

213,424.07 

5,530.00 

218,954.07 

合计 

3,876,744,129.16 

129,505,530.00 

4,006,249,659.16 

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 

认购的基金份额(单位:份) 

0 

0 

0 

占基金总份额比例  

0 

0 

0 

其他需要说明的事项 

 

 

 

其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 

认购的基金份额(单位:份) 

20004.00 

0 

20004.00 

占基金总份额比例 

0.0005% 

0 

0.0005% 

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件  

 

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 

2014127 

  注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份;该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份。

  按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

  3.其他需要提示的事项

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购、赎回,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

  特此公告

  广发基金管理有限公司

  2014年1月28日

  

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