关于旗下基金投资司太立（603520）非公开发行股票的公告
2024-06-08来源：广发基金
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了浙江司太立制药股份有限公司（司太立，代码：603520）非公开发行股票的认购。浙江司太立制药股份有限公司已于2024年6月7日发布了《浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
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基金名称 |
认购股数 |
总成本 |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值 |
账面价值占基金资产净值比例 |
股票限 |
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广发医疗保健股票型证券投资基金 |
5,128,205 |
49,999,998.75 |
0.72% |
48,051,280.85 |
0.69% |
6个月 |
注：基金资产净值、账面价值为2024年6月7日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2024年6月8日
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