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广发基金钱袋子认购资金增值业务规则

2015-10-30来源:

  为了方便投资者通过广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")网上交易系统投资本公司旗下的新发基金,本公司网上交易系统于2015年11月2日开通钱袋子认购资金增值业务。现将相关事项公告如下:

  一、定义

  钱袋子认购资金增值业务指投资者通过本公司网上交易系统,通过钱袋子账户进行赎回转认购操作,赎回其所持有的钱袋子账户对应的货币市场基金的份额直接认购新发基金,投资者成功通过钱袋子发起认购申请后,交易系统将冻结投资者对应的钱袋子份额,并在指定日期(一般为认购期最后一天,本公司将保留根据实际情况调整的权利)解冻投资者的钱袋子份额并向注册登记系统发起对应基金和金额的认购申请,在份额冻结期间投资者仍将享有钱袋子对应货币基金的收益。

  钱袋子账户对应的货币市场基金为广发货币A(270004)、广发货币B(270014)及广发钱袋子货币(000509)。

  二、适用范围

  本公司网上直销的个人投资者可通过登录本公司网上交易系统(含PC、APP、微信等)办理本项业务。

  三、交易时间

  投资者在本公司网上直销新发基金认购期间即可下单。T日的认购申请T日15:00前可撤单,15:00(含)后不可撤单。

  四、赎回份额控制

  钱袋子认购资金增值业务中赎回货币基金的最低份额为10份,我们将按照投资者发起的认购申请进行赎回及认购下单。

  五、货币基金收益

  货币基金冻结期间的货币基金收益归投资者个人所有,并留存在投资者的钱袋子账户中,不会下发认购申请。

  六、失败的处理

  1、投资者赎回本公司旗下货币市场基金的交易和认购新基金的交易属捆绑交易,其中钱袋子货币市场基金赎回交易属主交易,冻结及认购基金属从交易。若投资者在规定时间内取消赎回申请,则认购新基金的交易也将被取消,本公司将按投资者撤单进行处理。

  2、如"赎回转认购"失败,将直接按照认购失败进行处理,并在规定的时间内将赎回款项退回到投资者的对应银行卡上。

  3、如货币基金冻结或者解冻失败,将直接按认购失败处理,并在规定的时间内将赎回款项退回到投资者的钱袋子账户上。

  4、如果由于投资者的货币基金发生巨额赎回等原因,致使其赎回确认金额未达到相应"转认购基金"的认购最低限额,那么其认购将不发起。"赎回基金"的赎回资金将退回到投资者的钱袋子账户上。

  5、若发生比例配售,则超额部分的认购资金将退回到投资者对应的银行卡上;发生比例配售时,本公司将保留关闭这个业务的权利,并及时发布公告或通知。

  6、钱袋子认购资金增值业务属本公司为优化投资者用户体验所开展的业务,如因投资者支付账户的银行或第三方支付公司系统故障、系统升级,或投资者支付账户已销户、卡号变更、账户状态不正常(挂失、冻结),或本公司合作的划款银行系统暂停服务,或自然灾害等不可抗力事件,或其他不可预见的情况,或网络、通讯故障等原因导致钱袋子认购资金增值业务失败的,本公司不承担任何责任。

  7、本公司有权根据业务发展需要,相应调整钱袋子认购资金增值业务开放时间,并及时发布公告或通知。

  七、注意事项

  1、只有在本公司网上交易系统(含PC、APP、微信等)才能办理钱袋子认购资金增值业务。

  2、投资者通过网上直销系统办理赎回转申购,须同意并遵守本协议以及《广发基金管理有限公司开放式基金电子交易业务规则》的规定。未尽事宜,参照相关基金的招募说明书、基金合同或业务规则。

  八、风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者办理该业务,务必仔细阅读《广发基金管理有限公司网上直销钱袋子认购资金增值业务规则》、基金合同、招募说明书和基金网上交易的相关业务规则和指南等相关法律文件,并确保遵循其规定。敬请投资者注意投资风险。

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