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成立以来净值回报：

7.41%

近1周-0.14%近1月-0.06%近3月0.49%
近6月0.95%近1年2.87%今年以来1.16%

回报走势图

  • 累计收益率
  • 单位净值
  • 累计净值
2025-08-14●本基金：2.87%●业绩比较基准：1.28%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 成立以来

广发纯债债券E

基金代码 020089 2025-08-14

相关基金 广发纯债债券A 等2只基金

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额，各份额共同运作，仅费率结构不同。

-A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示），更适合中长期持有。
-C份额：0申购费，一般持有7天或30天以上0赎回费，存在0.2%至0.4%/年的销售服务费，适合中短期投资。
-E份额：0申购费，一般持有7天或30天以上0赎回费，存在0.1%至0.4%/年的销售服务费，适合中短期投资。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

1.2465
最新净值-0.03%
日涨跌幅

净值估算-- ----

债券型基金

59.22 亿元 (2025-06-30)

2023-11-20

1元起购；上限1,200万元。

中低风险

宋倩倩

中长债

购买 定投
  • 基金档案
  • 基金概况
  • 交易费率
  • 要闻公告
  • 清单查询
  • 销售机构

数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。

业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长1.16%-0.14%-0.06%0.49%0.95%2.87%----

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-08-141.24651.3220-0.0004-0.03%
2025-08-131.24691.32240.00000.00%
2025-08-121.24691.3224-0.0008-0.06%
2025-08-111.24771.3232-0.0007-0.06%
2025-08-081.24841.32390.00010.01%
2025-08-071.24831.32380.00040.03%
2025-08-061.24791.32340.00020.02%
2025-08-051.24771.32320.00020.02%
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投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额（亿元） 占基金总资产比例 (%)
固定收益投资334.252899.29
银行存款和结算备付金1.48820.44
其他资产0.88660.27
其他00.00

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

债券类别分布

暂无相关数据

债券类别 金额（亿元） 占基金资产净值比例（%）
金融债94.834333.40
企业债77.598327.33
同业存单8.92973.15
中期票据152.890453.85

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
序列 债券名称 净值占比(%)
124中国人寿资本补充债01BC2.52
225农发012.44
323国开101.14
424南航股MTN0091.08
524延长K11.07

数据截至：2025-06-30

基金经理
  • 宋倩倩

基金经理主页

工商管理硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理。曾任广州证券有限责任公司债券交易员，广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理、债券投资部总经理助理，广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日至2021年9月22日)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年4月7日至2025年3月25日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
001355广发聚泰混合A14272021-09-16 至今15.97%
001356广发聚泰混合C14272021-09-16 至今14.18%
002118广发安盈混合A4882024-04-12 至今8.98%
002119广发安盈混合C4882024-04-12 至今8.49%
000037广发景宁纯债A16962020-12-21 至今22.55%
018838广发添财30天持有债券A6952023-09-18 至今5.96%
012941广发添财90天滚动持有债券A14572021-08-17 至今13.18%
012942广发添财90天滚动持有债券C14572021-08-17 至今12.29%
012591广发添财180天滚动持有债券A14972021-07-08 至今13.67%
012592广发添财180天滚动持有债券C14972021-07-08 至今12.75%
012593广发添财180天滚动持有债券E14972021-07-08 至今13.63%
270048广发纯债债券A18392020-07-31 至今23.50%
270049广发纯债债券C18392020-07-31 至今20.96%
024511广发恒荣三个月持有期混合E632025-06-11 至今1.15%
021286广发安盈混合E4822024-04-18 至今8.13%
022889广发汇宜一年定期开放债券C2332024-12-23 至今0.37%
021897广发景兴中短债E3912024-07-18 至今2.04%
023460广发安盈混合F1252025-04-10 至今1.95%
011192广发恒荣三个月持有期混合A1242025-04-11 至今2.58%
011193广发恒荣三个月持有期混合C1242025-04-11 至今2.46%
016628广发添财60天持有债券A6282023-11-24 至今6.00%
016629广发添财60天持有债券C6282023-11-24 至今5.63%
018839广发添财30天持有债券C6952023-09-18 至今5.64%
020047广发添盈180天持有债券C5382024-02-22 至今5.36%
020089广发纯债债券E6322023-11-20 至今7.44%
006591广发景明中短债A18392020-07-31 至今16.02%
006592广发景明中短债C18392020-07-31 至今14.04%
019027广发添福30天持有债券A5012024-03-30 至今3.68%
019028广发添福30天持有债券C5012024-03-30 至今3.50%
006998广发景兴中短债A17622020-10-16 至今15.71%
006999广发景兴中短债C17622020-10-16 至今14.50%
003819广发景华纯债A4082024-07-01 至今3.33%
009532广发景明中短债E18392020-07-31 至今15.72%
015935广发景华纯债C4082024-07-01 至今3.29%
020046广发添盈180天持有债券A5382024-02-22 至今5.66%
013206广发汇宜一年定期开放债券A13862021-10-27 至今14.12%
013449广发景宁纯债C14442021-08-30 至今15.82%

风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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排名基金名称今年以来收益
广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F11.13%
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