成立以来净值回报:
0.60%
近1周0.59% 近1月2.05% 近3月3.13% 近6月0.61% 近1年-- 今年以来--
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
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业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长 | -- | 0.59% | 2.05% | 3.13% | 0.61% | -- | -- | -- |
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0018 | -0.18% |
2025-07-24 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0104 | 1.04% |
2025-07-23 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0045 | -0.45% |
2025-07-22 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0001 | -0.01% |
2025-07-21 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0019 | 0.19% |
2025-07-18 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0014 | -0.14% |
2025-07-17 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0166 | 1.69% |
2025-07-16 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0038 | 0.39% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
银行存款和结算备付金 | 0.6086 | 81.26 |
股票(即权益投资) | 0.1399 | 18.68 |
其他资产 | 0.0005 | 0.06 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:19.13%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0.0709 | 9.70 | |
0.038 | 5.20 | |
0.0144 | 1.97 | |
0.0166 | 2.26 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
浙江世宝 | 01057 | 3.03% | 新增 |
耐世特 | 01316 | 2.17% | 新增 |
江淮汽车 | 600418 | 2.11% | 新增 |
途虎-W | 09690 | 1.97% | 新增 |
中力股份 | 603194 | 1.97% | 新增 |
万朗磁塑 | 603150 | 1.46% | 新增 |
宗申动力 | 001696 | 1.30% | 新增 |
开勒股份 | 301070 | 1.27% | 新增 |
经纬恒润-W | 688326 | 1.07% | 新增 |
小米集团-W | 01810 | 0.94% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:17.29% |
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数据截至:2025-06-30
基金经理
- 王丽媛
-
基金经理主页
经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,兼任资产管理计划投资经理。曾任华创证券股份有限公司研究所分析师,长盛基金管理有限公司研究部研究员,建信基金管理有限公司专户投资部投资经理助理、投资经理。
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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