成立以来净值回报:
-11.26%
近1周1.94% 近1月5.97% 近3月8.91% 近6月8.33% 近1年19.69% 今年以来8.31%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
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数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-24 | 0.8874 | 0.8874 | 0.0054 | 0.61% |
2025-07-23 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0005 | 0.06% |
2025-07-22 | 0.8815 | 0.8815 | 0.0033 | 0.38% |
2025-07-21 | 0.8782 | 0.8782 | 0.0048 | 0.55% |
2025-07-18 | 0.8734 | 0.8734 | 0.0029 | 0.33% |
2025-07-17 | 0.8705 | 0.8705 | 0.0071 | 0.82% |
2025-07-16 | 0.8634 | 0.8634 | 0.0006 | 0.07% |
2025-07-15 | 0.8628 | 0.8628 | 0.0031 | 0.36% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
基金投资 | 24.4198 | 93.37 |
固定收益投资 | 1.2142 | 4.64 |
银行存款和结算备付金 | 0.519 | 1.98 |
其他 | 0.002 | 0.01 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
债券类别分布
暂无相关数据
债券类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
金融债 | 1.2142 | 4.67 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 基金持仓
- 股票持仓
- 债券持仓
基金名称 | 基金代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
000118 | 6.62% | ↑0.25% | |
002943 | 5.56% | ↓0.70% | |
159952 | 4.01% | ↑0.21% | |
270022 | 3.48% | ↓1.03% | |
002132 | 3.41% | ↑0.09% | |
270008 | 3.10% | ↑0.07% | |
513380 | 3.02% | ↑3.02% | |
270021 | 2.74% | ↓0.39% | |
011172 | 2.52% | ↑2.52% | |
010236 | 2.50% | ↓0.82% | |
前十基金持仓的净值占比合计:36.96% |
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 杨喆
-
基金经理主页
经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司资产配置部联席总经理。曾任国泰君安证券股份有限公司研究所分析师;先后任交银施罗德基金管理有限公司量化投资部投资经理、多元资产管理部副总监、基金经理,广发积极优势一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理(自2022年6月9日至2023年6月8日)、广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理(自2021年11月2日至2023年11月1日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
013954 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 776 | 2022-06-09 至今 | 1.76% |
013825 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)C | 630 | 2021-11-02 至今 | -8.47% |
014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 1276 | 2022-01-25 至今 | 4.99% |
016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 954 | 2022-12-13 至今 | 0.32% |
016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 954 | 2022-12-13 至今 | -0.85% |
016991 | 广发招阳两年持有混合(FOF)A | 839 | 2023-04-06 至今 | -3.00% |
016992 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | 839 | 2023-04-06 至今 | -3.89% |
017378 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 981 | 2022-11-16 至今 | 8.88% |
011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 1342 | 2021-11-19 至今 | -11.52% |
011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | 1342 | 2021-11-19 至今 | -12.81% |
016649 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 810 | 2023-05-05 至今 | 7.33% |
016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | 800 | 2023-05-16 至今 | 6.18% |
016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 800 | 2023-05-16 至今 | 5.02% |
013696 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1227 | 2022-03-15 至今 | 9.18% |
162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 776 | 2022-06-09 至今 | 3.04% |
021496 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 432 | 2024-05-17 至今 | 14.85% |
501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | 630 | 2021-11-02 至今 | -7.10% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 8.73% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 22.83% | |
广发多因子混合 | 18.81% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 87.11% |