成立以来净值回报：
13.52%
近1周-0.06% 近1月0.11% 近3月0.63% 近6月1.05% 近1年2.44% 今年以来1.10%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
广发添财180天滚动持有债券E
基金代码 012593 2025-07-28
广发添财180天滚动持有债券A 等2只基金
基金份额说明
以下为同一基金的不同份额，各份额共同运作，仅费率结构不同。
-A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示），更适合中长期持有。
-C份额：0申购费，一般持有7天或30天以上0赎回费，存在0.2%至0.4%/年的销售服务费，适合中短期投资。
-E份额：0申购费，一般持有7天或30天以上0赎回费，存在0.1%至0.4%/年的销售服务费，适合中短期投资。
以上份额的具体费率以产品合同为准。
1.1352
最新净值0.03%
日涨跌幅
1.14 亿元 (2025-06-30)
2021-07-08
1元起购
中低风险
固收+
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | 1.1352 | 1.1352 | 0.0003 | 0.03% |
| 2025-07-25 | 1.1349 | 1.1349 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025-07-24 | 1.1351 | 1.1351 | -0.0004 | -0.04% |
| 2025-07-23 | 1.1355 | 1.1355 | -0.0004 | -0.04% |
| 2025-07-22 | 1.1359 | 1.1359 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025-07-21 | 1.1359 | 1.1359 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025-07-18 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0001 | 0.01% |
| 2025-07-17 | 1.1359 | 1.1359 | 0.0002 | 0.02% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 27.8128 | 99.49 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.1122 | 0.40 |
| 其他资产 | 0.0316 | 0.11 |
| 其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
债券类别分布
暂无相关数据
| 债券类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 短期融资券 | 4.6447 | 19.18 |
| 金融债 | 2.0251 | 8.36 |
| 企业债 | 2.8659 | 11.84 |
| 中期票据 | 18.2771 | 75.48 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 序列 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 23国开02 | 3.78 |
| 2 | 21桂交投MTN002 | 2.91 |
| 3 | 25湖北宏泰SCP001 | 2.91 |
| 4 | 20汉江国投公司债 | 2.15 |
| 5 | 24日照能源MTN001 | 2.12 |
数据截至：2025-06-30
基金经理
- 陈韫慧
- 宋倩倩
-
基金经理主页
管理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任华泰证券股份有限公司资产管理部权益行业研究员、固定收益研究员、投资助理，华泰证券（上海）资产管理有限公司固定收益投资经理、固收投资部联席负责人，平安理财有限责任公司固定收益部投资经理、固定收益部执行副总经理。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 511120 | 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 4 | 2025-07-24 至今 | -0.13% |
| 003819 | 广发景华纯债A | 392 | 2024-07-01 至今 | 3.36% |
| 008606 | 广发汇择一年定期开放债券A | 392 | 2024-07-01 至今 | 5.08% |
| 008607 | 广发汇择一年定期开放债券C | 392 | 2024-07-01 至今 | 4.61% |
| 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D | 392 | 2024-07-01 至今 | 5.06% |
| 018838 | 广发添财30天持有债券A | 317 | 2024-09-14 至今 | 1.89% |
| 018839 | 广发添财30天持有债券C | 317 | 2024-09-14 至今 | 1.73% |
| 015935 | 广发景华纯债C | 392 | 2024-07-01 至今 | 3.32% |
| 012591 | 广发添财180天滚动持有债券A | 381 | 2024-07-12 至今 | 2.67% |
| 012592 | 广发添财180天滚动持有债券C | 381 | 2024-07-12 至今 | 2.46% |
| 012593 | 广发添财180天滚动持有债券E | 381 | 2024-07-12 至今 | 2.67% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 8.73% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 8.62% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 22.83% | |
| 广发多因子混合 | 18.81% | |
| 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）A | 1.19% |
