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成立以来净值回报:

13.52%

近1周-0.06%近1月0.11%近3月0.63%
近6月1.05%近1年2.44%今年以来1.10%

回报走势图

  • 累计收益率
  • 单位净值
  • 累计净值
2025-07-28本基金:2.44%业绩比较基准:3.88%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 成立以来

广发添财180天滚动持有债券E

基金代码 012593 2025-07-28

相关基金 广发添财180天滚动持有债券A 等2只基金

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。

-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。
-E份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.1%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

1.1352
最新净值
0.03%
日涨跌幅

净值估算-- ----

债券型基金

1.14 亿元 (2025-06-30)

2021-07-08

1元起购

中低风险

陈韫慧宋倩倩

固收+

购买 定投
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  • 要闻公告
  • 清单查询
  • 销售机构

数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。

业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长1.10%-0.06%0.11%0.63%1.05%2.44%6.04%8.74%

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-07-281.13521.13520.00030.03%
2025-07-251.13491.1349-0.0002-0.02%
2025-07-241.13511.1351-0.0004-0.04%
2025-07-231.13551.1355-0.0004-0.04%
2025-07-221.13591.13590.00000.00%
2025-07-211.13591.1359-0.0001-0.01%
2025-07-181.13601.13600.00010.01%
2025-07-171.13591.13590.00020.02%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
固定收益投资27.812899.49
银行存款和结算备付金0.11220.40
其他资产0.03160.11
其他00.00

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

债券类别分布

暂无相关数据

债券类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)
短期融资券4.644719.18
金融债2.02518.36
企业债2.865911.84
中期票据18.277175.48

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
序列 债券名称 净值占比(%)
123国开023.78
221桂交投MTN0022.91
325湖北宏泰SCP0012.91
420汉江国投公司债2.15
524日照能源MTN0012.12

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 陈韫慧
  • 宋倩倩

基金经理主页

管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任华泰证券股份有限公司资产管理部权益行业研究员、固定收益研究员、投资助理,华泰证券(上海)资产管理有限公司固定收益投资经理、固收投资部联席负责人,平安理财有限责任公司固定收益部投资经理、固定收益部执行副总经理。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
511120广发上证AAA科技创新公司债ETF42025-07-24 至今-0.13%
003819广发景华纯债A3922024-07-01 至今3.36%
008606广发汇择一年定期开放债券A3922024-07-01 至今5.08%
008607广发汇择一年定期开放债券C3922024-07-01 至今4.61%
021419广发汇择一年定期开放债券D3922024-07-01 至今5.06%
018838广发添财30天持有债券A3172024-09-14 至今1.89%
018839广发添财30天持有债券C3172024-09-14 至今1.73%
015935广发景华纯债C3922024-07-01 至今3.32%
012591广发添财180天滚动持有债券A3812024-07-12 至今2.67%
012592广发添财180天滚动持有债券C3812024-07-12 至今2.46%
012593广发添财180天滚动持有债券E3812024-07-12 至今2.67%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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