成立以来净值回报：
64.48%
近1周-1.27% 近1月2.39% 近3月5.40% 近6月25.94% 近1年117.34% 今年以来39.59%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.6448 | 1.6448 | -0.0338 | -2.01% |
| 2025-08-13 | 1.6786 | 1.6786 | 0.0083 | 0.50% |
| 2025-08-12 | 1.6703 | 1.6703 | -0.0094 | -0.56% |
| 2025-08-11 | 1.6797 | 1.6797 | 0.0171 | 1.03% |
| 2025-08-08 | 1.6626 | 1.6626 | -0.0033 | -0.20% |
| 2025-08-07 | 1.6659 | 1.6659 | -0.0014 | -0.08% |
| 2025-08-06 | 1.6673 | 1.6673 | 0.0149 | 0.90% |
| 2025-08-05 | 1.6524 | 1.6524 | -0.0021 | -0.13% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 股票（即权益投资） | 3.2253 | 60.13 |
| 银行存款和结算备付金 | 2.1285 | 39.68 |
| 其他资产 | 0.01 | 0.19 |
| 其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
暂无相关数据
| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 2.9817 | 55.69 | |
| 0.2436 | 4.55 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
基金经理
- 叶帅
- 吴远怡
-
基金经理主页
数学博士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司量化投资部研究员、指数投资部研究员、投资经理，广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2021年9月16日至2022年11月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年9月16日至2022年11月16日)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月15日至2023年1月10日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2021年9月16日至2023年2月22日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2021年9月16日至2023年2月22日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年9月16日至2023年9月22日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 014273 | 广发北交所精选两年定开混合A | 21 | 2025-07-24 至今 | 0.84% |
| 014274 | 广发北交所精选两年定开混合C | 21 | 2025-07-24 至今 | 0.82% |
| 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 1211 | 2022-04-21 至今 | 27.86% |
| 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 1211 | 2022-04-21 至今 | 27.88% |
| 006136 | 广发估值优势混合A | 161 | 2025-03-06 至今 | 12.58% |
| 011430 | 广发估值优势混合C | 161 | 2025-03-06 至今 | 12.38% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 11.13% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 11.25% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
| 广发量化多因子混合 | 37.03% | |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C | 93.05% |
