成立以来净值回报:
11.57%
近1周-1.14% 近1月-1.19% 近3月0.63% 近6月-4.95% 近1年-8.17% 今年以来-0.18%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C
基金代码 016280 2025-09-29



- 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A
000369
2.2760
最新净值
0.35%
日涨跌幅
- 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A
000370
0.3202
最新净值
0.44%
日涨跌幅
- 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C
016281
0.3161
最新净值
0.44%
日涨跌幅
基金份额说明
以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构或结算币种不同。
-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。
-人民币份额:以人民币计价的QDII基金,人民币份额使用人民币购买。
-美元份额:以美元计价的QDII基金,美元份额使用美元现汇购买。
以上份额的具体费率以产品合同为准。
2.2470
最新净值0.36%
日涨跌幅
2.64 亿元 (2025-06-30)
2022-07-22
1元起购;上限100元。
中风险

- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-09-29 | 2.2470 | 2.2470 | 0.0080 | 0.36% |
2025-09-26 | 2.2390 | 2.2390 | 0.0150 | 0.67% |
2025-09-25 | 2.2240 | 2.2240 | -0.0360 | -1.59% |
2025-09-24 | 2.2600 | 2.2600 | -0.0100 | -0.44% |
2025-09-23 | 2.2700 | 2.2700 | -0.0030 | -0.13% |
2025-09-22 | 2.2730 | 2.2730 | 0.0010 | 0.04% |
2025-09-19 | 2.2720 | 2.2720 | -0.0010 | -0.04% |
2025-09-18 | 2.2730 | 2.2730 | 0.0020 | 0.09% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 11.2941 | 86.88 |
银行存款和结算备付金 | 0.8355 | 6.43 |
基金投资 | 0.8252 | 6.35 |
其他 | 0.0443 | 0.34 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:87.26%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
11.2941 | 87.26 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 十大股票持仓
- 投资国家分布
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
礼来 | LLY | 8.42% | ↑0.07% |
强生 | JNJ | 5.06% | ↓0.08% |
艾伯维股份有限公司 | ABBV | 4.41% | ↓0.25% |
联合健康集团 | UNH | 4.11% | ↓2.35% |
诺华 | NOVN | 3.28% | ↑0.47% |
罗氏控股股份公司 | ROG | 3.01% | ↑0.16% |
罗氏控股股份公司 | RO | 0.13% | 新增 |
阿斯利康公共有限公司 | AZN | 2.90% | ↑0.05% |
雅培制药 | ABT | 2.76% | ↑0.24% |
默克 | MRK | 2.70% | ↓0.17% |
赛默飞世尔科技公司 | TMO | 2.11% | ↓0.31% |
前十股票持仓的净值占比合计:38.89% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 刘杰
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
159952 | 广发创业板ETF | 3080 | 2017-04-25 至今 | 95.92% |
162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 4200 | 2014-04-01 至今 | 105.24% |
003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 3050 | 2017-05-25 至今 | 76.45% |
003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 3050 | 2017-05-25 至今 | 74.53% |
009472 | 广发深证100ETF联接C | 453 | 2024-07-04 至今 | 52.44% |
006479 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 1277 | 2018-10-25 至今 | 223.71% |
006480 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 1277 | 2018-10-25 至今 | 216.08% |
002903 | 广发中证500ETF联接C | 3394 | 2016-06-15 至今 | 37.66% |
016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 1049 | 2022-11-15 至今 | 5.74% |
016281 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 1049 | 2022-11-15 至今 | 5.47% |
016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1048 | 2022-11-16 至今 | 8.72% |
016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 1048 | 2022-11-16 至今 | 7.67% |
270042 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 1277 | 2018-08-06 至今 | 214.72% |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 285 | 2024-12-19 至今 | 41.78% |
159941 | 广发纳指100ETF | 2611 | 2018-08-06 至今 | 215.35% |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1187 | 2022-07-01 至今 | 53.43% |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1252 | 2022-04-27 至今 | 57.92% |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1048 | 2022-11-16 至今 | 10.08% |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 1048 | 2022-11-16 至今 | 9.06% |
159576 | 广发深证100ETF | 649 | 2023-12-21 至今 | 53.63% |
159589 | 广发中证红利ETF | 565 | 2024-03-14 至今 | 9.73% |
510510 | 广发中证500ETF | 4200 | 2014-04-01 至今 | 118.30% |
159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 782 | 2023-08-10 至今 | 9.15% |
162714 | 广发深证100ETF联接A | 453 | 2024-07-04 至今 | 52.83% |
019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 700 | 2023-10-31 至今 | 59.26% |
019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 700 | 2023-10-31 至今 | 58.35% |
000055 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 1277 | 2018-08-06 至今 | 202.46% |
021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 412 | 2024-08-14 至今 | 101.39% |
021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 411 | 2024-08-14 至今 | 25.84% |
019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 707 | 2023-10-24 至今 | 70.58% |
024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 90 | 2025-07-02 至今 | 19.71% |
024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 90 | 2025-07-02 至今 | 19.62% |
024832 | 广发北证50成份指数F | 81 | 2025-07-11 至今 | 7.27% |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1049 | 2022-11-15 至今 | 6.90% |
000370 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 1049 | 2022-11-15 至今 | 6.63% |
022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 291 | 2024-12-13 至今 | 43.83% |
020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 546 | 2024-04-02 至今 | 17.38% |
020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 546 | 2024-04-02 至今 | 0.00% |
022965 | 广发中证500ETF联接Y | 291 | 2024-12-13 至今 | 24.04% |
017512 | 广发北证50成份指数A | 1007 | 2022-12-28 至今 | 80.18% |
017513 | 广发北证50成份指数C | 1007 | 2022-12-28 至今 | 78.72% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 14.26% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 14.11% | |
广发上海金ETF联接F | 40.40% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 39.32% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 39.34% |