成立以来净值回报:
4.96%
近1周2.19% 近1月-0.29% 近3月2.69% 近6月-5.66% 近1年-8.72% 今年以来0.00%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
广发全球医疗保健指数美元(QDII)C
基金代码 016281 2025-08-13



- 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A
000369
2.2620
最新净值
1.43%
日涨跌幅
- 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A
000370
0.3170
最新净值
1.54%
日涨跌幅
- 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C
016280
2.2340
最新净值
1.45%
日涨跌幅
基金份额说明
以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构或结算币种不同。
-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。
-人民币份额:以人民币计价的QDII基金,人民币份额使用人民币购买。
-美元份额:以美元计价的QDII基金,美元份额使用美元现汇购买。
以上份额的具体费率以产品合同为准。
0.3131
最新净值1.56%
日涨跌幅
0.03 亿元 (2025-06-30)
2022-07-22
1美元起购;上限200美元。
中风险

- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长 | 0.00% | 2.19% | -0.29% | 2.69% | -5.66% | -8.72% | -0.41% | 3.50% |
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-13 | 0.3131 | 0.3131 | 0.0048 | 1.56% |
2025-08-12 | 0.3083 | 0.3083 | 0.0020 | 0.65% |
2025-08-11 | 0.3063 | 0.3063 | 0.0001 | 0.03% |
2025-08-08 | 0.3062 | 0.3062 | 0.0018 | 0.59% |
2025-08-07 | 0.3044 | 0.3044 | -0.0020 | -0.65% |
2025-08-06 | 0.3064 | 0.3064 | -0.0044 | -1.42% |
2025-08-05 | 0.3108 | 0.3108 | -0.0004 | -0.13% |
2025-08-04 | 0.3112 | 0.3112 | 0.0034 | 1.10% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:87.26%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
11.2941 | 87.26 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 十大股票持仓
- 投资国家分布
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
礼来 | LLY | 8.42% | ↑0.07% |
强生 | JNJ | 5.06% | ↓0.08% |
艾伯维股份有限公司 | ABBV | 4.41% | ↓0.25% |
联合健康集团 | UNH | 4.11% | ↓2.35% |
诺华 | NOVN | 3.28% | ↑0.47% |
罗氏控股股份公司 | ROG | 3.01% | ↑0.16% |
罗氏控股股份公司 | RO | 0.13% | 新增 |
阿斯利康公共有限公司 | AZN | 2.90% | ↑0.05% |
雅培制药 | ABT | 2.76% | ↑0.24% |
默克 | MRK | 2.70% | ↓0.17% |
赛默飞世尔科技公司 | TMO | 2.11% | ↓0.31% |
前十股票持仓的净值占比合计:38.89% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 刘杰
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
000055 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 1229 | 2018-08-06 至今 | 193.29% |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1001 | 2022-11-15 至今 | 4.74% |
000370 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 1001 | 2022-11-15 至今 | 3.96% |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1000 | 2022-11-16 至今 | 4.95% |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 1000 | 2022-11-16 至今 | 3.49% |
024832 | 广发北证50成份指数F | 33 | 2025-07-11 至今 | 2.61% |
159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 734 | 2023-08-10 至今 | 8.39% |
159941 | 广发纳指100ETF | 2563 | 2018-08-06 至今 | 207.05% |
159952 | 广发创业板ETF | 3032 | 2017-04-25 至今 | 51.01% |
162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 4152 | 2014-04-01 至今 | 81.10% |
162714 | 广发深证100ETF联接A | 405 | 2024-07-04 至今 | 28.85% |
159576 | 广发深证100ETF | 601 | 2023-12-21 至今 | 28.25% |
159589 | 广发中证红利ETF | 517 | 2024-03-14 至今 | 12.07% |
002903 | 广发中证500ETF联接C | 3346 | 2016-06-15 至今 | 21.51% |
510510 | 广发中证500ETF | 4152 | 2014-04-01 至今 | 91.52% |
024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 42 | 2025-07-02 至今 | 7.53% |
024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 42 | 2025-07-02 至今 | 7.49% |
021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 364 | 2024-08-14 至今 | 56.73% |
021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 363 | 2024-08-14 至今 | 22.61% |
270042 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 1229 | 2018-08-06 至今 | 206.58% |
017512 | 广发北证50成份指数A | 959 | 2022-12-28 至今 | 72.35% |
017513 | 广发北证50成份指数C | 959 | 2022-12-28 至今 | 71.02% |
020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 498 | 2024-04-02 至今 | 16.66% |
020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 498 | 2024-04-02 至今 | 16.20% |
019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 652 | 2023-10-31 至今 | 51.56% |
019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 652 | 2023-10-31 至今 | 50.75% |
016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1000 | 2022-11-16 至今 | 3.66% |
016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 1000 | 2022-11-16 至今 | 2.21% |
016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 1001 | 2022-11-15 至今 | 3.62% |
016281 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 1001 | 2022-11-15 至今 | 2.87% |
006479 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 1229 | 2018-10-25 至今 | 215.44% |
006480 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 1229 | 2018-10-25 至今 | 206.56% |
022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 243 | 2024-12-13 至今 | 11.93% |
022965 | 广发中证500ETF联接Y | 243 | 2024-12-13 至今 | 9.45% |
003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 3002 | 2017-05-25 至今 | 37.31% |
003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 3002 | 2017-05-25 至今 | 35.85% |
019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 659 | 2023-10-24 至今 | 32.79% |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1139 | 2022-07-01 至今 | 45.59% |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1204 | 2022-04-27 至今 | 36.82% |
009472 | 广发深证100ETF联接C | 405 | 2024-07-04 至今 | 28.56% |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 237 | 2024-12-19 至今 | 26.49% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.13% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.25% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
广发量化多因子混合 | 37.03% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 93.05% |