成立以来净值回报：
8.72%
近1周-0.01% 近1月0.09% 近3月0.39% 近6月0.89% 近1年1.85% 今年以来0.99%
回报走势图
中长债- 基金档案
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.0872 | 1.0872 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025-08-13 | 1.0873 | 1.0873 | 0.0001 | 0.01% |
| 2025-08-12 | 1.0872 | 1.0872 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025-08-11 | 1.0873 | 1.0873 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0873 | 1.0873 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025-08-07 | 1.0873 | 1.0873 | 0.0002 | 0.02% |
| 2025-08-06 | 1.0871 | 1.0871 | 0.0001 | 0.01% |
| 2025-08-05 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0001 | 0.01% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 51.2917 | 99.73 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.0967 | 0.19 |
| 其他资产 | 0.0441 | 0.08 |
| 其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
暂无相关数据
| 债券类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 短期融资券 | 19.5176 | 39.25 |
| 金融债 | 4.2868 | 8.62 |
| 企业债 | 4.6788 | 9.41 |
| 同业存单 | 8.7001 | 17.50 |
| 中期票据 | 14.1084 | 28.37 |
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数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
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数据截至：2025-06-30
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数据截至：2025-06-30
基金经理
- 宋倩倩
- 方抗
-
基金经理主页
工商管理硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理。曾任广州证券有限责任公司债券交易员，广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理、债券投资部总经理助理，广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日至2021年9月22日)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年4月7日至2025年3月25日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 001355 | 广发聚泰混合A | 1427 | 2021-09-16 至今 | 15.97% |
| 001356 | 广发聚泰混合C | 1427 | 2021-09-16 至今 | 14.18% |
| 002118 | 广发安盈混合A | 488 | 2024-04-12 至今 | 8.98% |
| 002119 | 广发安盈混合C | 488 | 2024-04-12 至今 | 8.49% |
| 000037 | 广发景宁纯债A | 1696 | 2020-12-21 至今 | 22.55% |
| 018838 | 广发添财30天持有债券A | 695 | 2023-09-18 至今 | 5.96% |
| 012941 | 广发添财90天滚动持有债券A | 1457 | 2021-08-17 至今 | 13.18% |
| 012942 | 广发添财90天滚动持有债券C | 1457 | 2021-08-17 至今 | 12.29% |
| 012591 | 广发添财180天滚动持有债券A | 1497 | 2021-07-08 至今 | 13.67% |
| 012592 | 广发添财180天滚动持有债券C | 1497 | 2021-07-08 至今 | 12.75% |
| 012593 | 广发添财180天滚动持有债券E | 1497 | 2021-07-08 至今 | 13.63% |
| 270048 | 广发纯债债券A | 1839 | 2020-07-31 至今 | 23.50% |
| 270049 | 广发纯债债券C | 1839 | 2020-07-31 至今 | 20.96% |
| 024511 | 广发恒荣三个月持有期混合E | 63 | 2025-06-11 至今 | 1.15% |
| 021286 | 广发安盈混合E | 482 | 2024-04-18 至今 | 8.13% |
| 022889 | 广发汇宜一年定期开放债券C | 233 | 2024-12-23 至今 | 0.37% |
| 021897 | 广发景兴中短债E | 391 | 2024-07-18 至今 | 2.04% |
| 023460 | 广发安盈混合F | 125 | 2025-04-10 至今 | 1.95% |
| 011192 | 广发恒荣三个月持有期混合A | 124 | 2025-04-11 至今 | 2.58% |
| 011193 | 广发恒荣三个月持有期混合C | 124 | 2025-04-11 至今 | 2.46% |
| 016628 | 广发添财60天持有债券A | 628 | 2023-11-24 至今 | 6.00% |
| 016629 | 广发添财60天持有债券C | 628 | 2023-11-24 至今 | 5.63% |
| 018839 | 广发添财30天持有债券C | 695 | 2023-09-18 至今 | 5.64% |
| 020047 | 广发添盈180天持有债券C | 538 | 2024-02-22 至今 | 5.36% |
| 020089 | 广发纯债债券E | 632 | 2023-11-20 至今 | 7.44% |
| 006591 | 广发景明中短债A | 1839 | 2020-07-31 至今 | 16.02% |
| 006592 | 广发景明中短债C | 1839 | 2020-07-31 至今 | 14.04% |
| 019027 | 广发添福30天持有债券A | 501 | 2024-03-30 至今 | 3.68% |
| 019028 | 广发添福30天持有债券C | 501 | 2024-03-30 至今 | 3.50% |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 1762 | 2020-10-16 至今 | 15.71% |
| 006999 | 广发景兴中短债C | 1762 | 2020-10-16 至今 | 14.50% |
| 003819 | 广发景华纯债A | 408 | 2024-07-01 至今 | 3.33% |
| 009532 | 广发景明中短债E | 1839 | 2020-07-31 至今 | 15.72% |
| 015935 | 广发景华纯债C | 408 | 2024-07-01 至今 | 3.29% |
| 020046 | 广发添盈180天持有债券A | 538 | 2024-02-22 至今 | 5.66% |
| 013206 | 广发汇宜一年定期开放债券A | 1386 | 2021-10-27 至今 | 14.12% |
| 013449 | 广发景宁纯债C | 1444 | 2021-08-30 至今 | 15.82% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 11.13% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 11.25% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
| 广发量化多因子混合 | 37.03% | |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C | 93.05% |
