018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y-广发基金

成立以来净值回报：
1.31%

近1周1.11%	近1月2.76%	近3月4.89%
近6月3.78%	近1年20.02%	今年以来5.63%

回报走势图

累计收益率
单位净值
累计净值
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暂无相关数据

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广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y

基金代码 018354 2025-08-11

xx 等0只基金

基金份额说明

A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，请留意公告及页面提示），更适合长期持有。

1.0432
最新净值0.39%
日涨跌幅

净值估算-- ----

基金类型：

基金规模： 0.33 亿元 (2025-06-30)

成立日期：2023-04-19

交易限额：个人客户1元起购

风险等级：

基金经理：倪鑫晨

购买定投

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数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。

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	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
净值增长	5.63%	1.11%	2.76%	4.89%	3.78%	20.02%	5.35%	--

历史净值

-

分红查询
分红查询 基金净值

净值日期	单位净值	累计净值	净值涨跌	净值增长率
2025-08-11	1.0432	1.0432	0.0041	0.39%
2025-08-08	1.0391	1.0391	-0.0028	-0.27%
2025-08-07	1.0419	1.0419	-0.0006	-0.06%
2025-08-06	1.0425	1.0425	0.0042	0.40%
2025-08-05	1.0383	1.0383	0.0066	0.64%
2025-08-04	1.0317	1.0317	0.0048	0.47%
2025-08-01	1.0269	1.0269	-0.0043	-0.42%
2025-07-31	1.0312	1.0312	-0.0032	-0.31%

投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
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2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型	金额（亿元）	占基金总资产比例 (%)
基金投资	1.9504	86.66
银行存款和结算备付金	0.2087	9.27
固定收益投资	0.0901	4.00
其他	0.0015	0.07

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

暂无相关数据

债券类别	金额（亿元）	占基金资产净值比例（%）
国债	0.0901	4.01

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

基金名称	基金代码	净值占比	较上季度
鹏扬中债-30年期国债ETF	511090	8.99%	↑1.40%
富国中证港股通互联网ETF	159792	5.30%	↑5.30%
博时可转债ETF	511380	5.04%	↑2.03%
华安德国(DAX)ETF	513030	5.00%	↑5.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	511520	4.83%	↑1.10%
广发上海金ETF	518600	4.81%	↓0.83%
广发恒生科技(QDII-ETF)	513380	4.73%	↓0.07%
港股通科技30ETF	159636	4.56%	↓0.13%
广发纳指100ETF	159941	4.07%	↑4.07%
富国中证800银行ETF	159887	3.17%	↑3.17%
前十基金持仓的净值占比合计：50.50%

股票名称	股票代码	股价涨跌幅	净值占比	较上季度
本期无股票持仓

序列	债券名称	净值占比(%)
1	24国债15	4.01

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

基金经理

倪鑫晨

: 基金经理主页

理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任上海好买基金销售有限公司研究发展部研究员，广发基金管理有限公司资产配置部基金研究员、投资经理。

管理基金

基金代码	基金名称	任职天数	管理日期	任期内回报
007250	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A	804	2023-05-30 至今	6.51%
007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A	538	2024-02-20 至今	18.90%
018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y	538	2024-02-20 至今	19.58%
017403	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y	804	2023-05-30 至今	7.36%

基金概况

基金全称 :	广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	基金代码 :	018354
基金简称 :	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y	基金管理人 :	广发基金管理有限公司
基金经理 :	倪鑫晨	成立日期 :	2023-04-19
基金托管人 :	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 :	中证800指数收益率×X+中债-综合全价(总值)指数收益率×（1-X），其中X为下滑曲线值，各年的下滑曲线值参见招募说明书中的规定执行
风险收益特征 :	本基金为目标日期基金中基金，2035年12月31日为本基金的目标日期，风险和收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。
投资范围 :	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、资产支持证券、证券投资基金（包括QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”）、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为基金中基金，基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%；基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计不超过60%；每个交易日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金采取目标日期策略，根据广发目标日期型基金下滑曲线模型，随着目标日期时间的临近，权益类资产（包括股票、股票型基金和混合型基金，其中混合型基金指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为50%以上或者最近4个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在50%以上的混合型基金）投资比例逐渐下降。具体各年份下滑曲线值及本基金的权益类资产占比按招募说明书的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）
投资策略：	具体包括：1、资产配置策略；2、基金投资策略；3、风险管理策略；4、股票投资策略；5、债券投资策略；6、资产支持证券投资策略。本基金采用在海外实践且卓有成效的养老目标日期配置原理与组合构建框架，通过将到退休日（目标日期）前收入积累的预期和合理的退休目标进行匹配、优化，来确定权益、固定收益等基础资产类别的投资比例。本产品的基础配置模型为目标日期下滑曲线，对应了投资组合在距离退休日不同时期的风险递减的权益、固定收益等配置比例。本基金会适当对大类资产进行细分，以建立投资规则下精准的组合构成比例，底层基金配置有严格的筛选流程。本基金也会考虑在一定情况下将相关政策允许的单一股票、债券等资产纳入投资标的范围。本基金以精选各资产类别中代表性强的子类别为组合构建基础，通过自上而下的分层权重设置和均衡战术调整，设定随目标日期到期时间移动的权益、固定收益配置偏离和最终成仓比例。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）

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金额（M，万元）	费率
M < 100	1.500%
100 ≤ M < 200	1.000%
200 ≤ M < 500	0.800%
M ≥ 500	1000元/笔
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持有时间（D）	费率
D < 7日	1.500%
7日 ≤ D < 30日	0.750%
30日 ≤ D < 365日	0.500%
D ≥ 365日	0.000%

提示：基金赎回费率由基金持有时间（以自然日计算）决定，认购基金的持有时间从基金成立日开始计算，申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。（场内份额持有时间以中登公司登记时间为准。）

运作费用（按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。）
	项目	费率
年费	管理费率	0.450%
年费	托管费率	0.075%

前端收费模式: 在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。

后端收费模式: 在购买基金时先不用支付认购费或申购费，而在赎回时支付，基金持有年限越长，费率越低。

赎回费用: 投资者在赎回基金份额时，应缴纳赎回费用，赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。

其它费用: 按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。

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柜台直销: 机构投资者可通过广发基金直销中心办理基金开户和交易。; 广发基金直销中心

地址：广州市海珠区琶洲大道东3号保利国际广场东裙楼4楼

直销中心电话：020-89899073

客服传真：020-34281105 020-89899069 020-89899070

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销售机构	客服电话	公司网站
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn
上海好买基金销售有限公司	4007009665	www.howbuy.com
上海浦东发展银行股份有限公司	95528	www.spdb.com.cn
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.18.cn
中信建投证券股份有限公司	4008888108	www.csc108.com
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
中信银行股份有限公司	95558	www.citicbank.com
中国中金财富证券有限公司	95532、4006008008	www.china-invs.cn
中国光大银行股份有限公司	95595	www.cebbank.com
中国农业银行股份有限公司	95599	www.abchina.com
中国工商银行股份有限公司	95588	www.icbc.com.cn
中国建设银行股份有限公司	95533	www.ccb.com
中国民生银行股份有限公司	95568	www.cmbc.com.cn
中国邮政储蓄银行股份有限公司	95580	www.psbc.com
中国银河证券股份有限公司	95551、4008888888	www.chinastock.com.cn
中国银行股份有限公司	95566	www.boc.cn
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn
中银国际证券股份有限公司	4006208888	www.bocichina.com
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn
北京雪球基金销售有限公司	4001599288	https://danjuanapp.com/
华夏银行股份有限公司	95577	www.hxb.com.cn
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn
国投证券股份有限公司	95517	www.sdicsc.com.cn
国泰海通证券股份有限公司	95521、4008888666	www.gtja.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com
平安银行股份有限公司	95511-3	www.bank.pingan.com
广发银行股份有限公司	4008308003	www.cgbchina.com.cn
招商证券股份有限公司	4008888111、95565	www.newone.com.cn
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com
江苏银行股份有限公司	95319	www.jsbchina.cn
浙江同花顺基金销售有限公司	952555	www.5ifund.com
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
申万宏源西部证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
申万宏源证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	4000890555	www.tenganxinxi.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	95188	www.fund123.cn
长江证券股份有限公司	95579、4008888999	www.95579.com

风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的《风险提示函》

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排名	基金名称	今年以来收益
1	广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F	11.19%
2	广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A	11.31%
3	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	21.93%
4	广发量化多因子混合	39.39%
5	广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C	91.14%

	2024	2023
净值回报	7.15%	-10.88%
沪深300	14.68%	-11.38%

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