成立以来净值回报：
10.23%
近1周0.40% 近1月3.07% 近3月3.59% 近6月10.85% 近1年11.07% 今年以来10.24%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-07-28●本基金：11.07%●业绩比较基准：23.53%
- 近1月
- 近3月
- 近6月
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | 1.1023 | 1.1023 | -0.0116 | -1.04% |
| 2025-07-25 | 1.1139 | 1.1139 | -0.0043 | -0.38% |
| 2025-07-24 | 1.1182 | 1.1182 | 0.0037 | 0.33% |
| 2025-07-23 | 1.1145 | 1.1145 | 0.0043 | 0.39% |
| 2025-07-22 | 1.1102 | 1.1102 | 0.0123 | 1.12% |
| 2025-07-21 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0054 | 0.49% |
| 2025-07-18 | 1.0925 | 1.0925 | 0.0057 | 0.52% |
| 2025-07-17 | 1.0868 | 1.0868 | -0.0047 | -0.43% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 股票（即权益投资） | 0.7545 | 82.95 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.1438 | 15.81 |
| 其他资产 | 0.0113 | 1.24 |
| 其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
行业分布行业集中度：84.83%
暂无相关数据
| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 0.2248 | 25.27 | |
| 0.1976 | 22.21 | |
| 0.0902 | 10.14 | |
| 0.2419 | 27.21 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
|---|---|---|---|
| 中金黄金 | 600489 | 6.23% | ↑1.15% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 6.12% | ↑1.34% |
| 山金国际 | 000975 | 5.43% | ↑0.76% |
| 华荣股份 | 603855 | 5.27% | ↑0.92% |
| 招金矿业 | 01818 | 4.89% | ↓0.22% |
| 同程旅行 | 00780 | 4.58% | ↑0.37% |
| 正帆科技 | 688596 | 4.37% | ↓0.68% |
| 华润电力 | 00836 | 3.69% | 新增 |
| 开立医疗 | 300633 | 2.87% | 新增 |
| 中海物业 | 02669 | 2.33% | 新增 |
| 前十股票持仓的净值占比合计：45.78% | |||
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数据截至：2025-06-30
基金经理
- 冯汉杰
-
基金经理主页
理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任泰康资产管理有限责任公司研究员、投资经理，中欧基金管理有限公司策略部投资经理，中加基金管理有限公司投资经理、基金经理。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 010534 | 广发均衡增长混合A | 635 | 2023-11-01 至今 | 9.24% |
| 010535 | 广发均衡增长混合C | 635 | 2023-11-01 至今 | 8.77% |
| 020168 | 广发信远回报混合A | 538 | 2024-02-06 至今 | 11.26% |
| 020169 | 广发信远回报混合C | 538 | 2024-02-06 至今 | 10.23% |
| 022332 | 广发同远回报混合A | 144 | 2025-03-06 至今 | 1.25% |
| 022333 | 广发同远回报混合C | 144 | 2025-03-06 至今 | 0.95% |
| 021902 | 广发主题领先混合C | 368 | 2024-07-25 至今 | 4.93% |
| 000477 | 广发主题领先混合A | 635 | 2023-11-01 至今 | 10.83% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 8.73% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 8.62% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 22.83% | |
| 广发多因子混合 | 18.81% | |
| 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）A | 1.19% |
