成立以来净值回报:
1.34%
近1周0.08% 近1月1.35% 近3月1.81% 近6月1.76% 近1年-- 今年以来1.40%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长 | 1.40% | 0.08% | 1.35% | 1.81% | 1.76% | -- | -- | -- |
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-30 | 1.0134 | 1.0134 | -0.0007 | -0.07% |
2025-07-29 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0007 | 0.07% |
2025-07-28 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0003 | 0.03% |
2025-07-25 | 1.0131 | 1.0131 | -0.0010 | -0.10% |
2025-07-24 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0015 | 0.15% |
2025-07-23 | 1.0126 | 1.0126 | -0.0005 | -0.05% |
2025-07-22 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0030 | 0.30% |
2025-07-21 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0033 | 0.33% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 4.9398 | 83.08 |
股票(即权益投资) | 0.9445 | 15.89 |
银行存款和结算备付金 | 0.0435 | 0.73 |
其他 | 0.0182 | 0.30 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:16.93%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0.4454 | 7.98 | |
0.1378 | 2.47 | |
0.085 | 1.52 | |
0.2764 | 4.96 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 1.54% | ↑0.49% |
五粮液 | 000858 | 1.40% | ↑0.28% |
美团-W | 03690 | 1.30% | 新增 |
紫金矿业 | 601899 | 1.09% | ↑0.34% |
猫眼娱乐 | 01896 | 1.00% | 新增 |
许继电气 | 000400 | 0.86% | 新增 |
极兔速递-W | 01519 | 0.81% | 新增 |
波司登 | 03998 | 0.80% | 新增 |
安井食品 | 603345 | 0.72% | 新增 |
承德露露 | 000848 | 0.70% | ↓0.16% |
前十股票持仓的净值占比合计:10.22% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 姚秋
-
基金经理主页
经济学博士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司混合资产投资部联席总经理,兼任固定收益研究部总经理。曾任中国建设银行北京分行投资银行部债券研究员;中国工商银行资产管理部固定收益投资经理;新华基金管理股份有限公司总经理助理、基金经理;广发基金管理有限公司债券投资部总经理。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
010449 | 广发恒悦债券A | 1156 | 2022-05-31 至今 | 11.65% |
010450 | 广发恒悦债券C | 1156 | 2022-05-31 至今 | 10.57% |
010451 | 广发恒悦债券E | 1156 | 2022-05-31 至今 | 11.14% |
017096 | 广发稳润一年持有期混合A | 924 | 2023-01-18 至今 | 8.10% |
017097 | 广发稳润一年持有期混合C | 924 | 2023-01-18 至今 | 6.87% |
016424 | 广发集汇债券A | 995 | 2022-11-08 至今 | 7.34% |
016425 | 广发集汇债券C | 995 | 2022-11-08 至今 | 6.40% |
009955 | 广发鑫裕混合C | 1156 | 2022-05-31 至今 | 16.88% |
021795 | 广发稳信六个月持有期混合A | 267 | 2024-11-05 至今 | 1.34% |
021796 | 广发稳信六个月持有期混合C | 267 | 2024-11-05 至今 | 1.05% |
000214 | 广发成长优选混合 | 1154 | 2022-06-02 至今 | 11.02% |
002134 | 广发鑫裕混合A | 1156 | 2022-05-31 至今 | 17.26% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 19.30% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 9.03% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.92% | |
广发多因子混合 | 19.69% | |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 0.18% |