成立以来净值回报：
8.75%
近1周1.31% 近1月6.39% 近3月-- 近6月-- 近1年-- 今年以来8.75%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-07-28●本基金：8.75%●业绩比较基准：6.72%
- 近1月
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业绩表现
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长 | 8.75% | 1.31% | 6.39% | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0017 | 0.16% |
| 2025-07-25 | 1.0858 | 1.0858 | -0.0035 | -0.32% |
| 2025-07-24 | 1.0893 | 1.0893 | 0.0078 | 0.72% |
| 2025-07-23 | 1.0815 | 1.0815 | -0.0018 | -0.17% |
| 2025-07-22 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0099 | 0.92% |
| 2025-07-21 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0093 | 0.87% |
| 2025-07-18 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0047 | 0.44% |
| 2025-07-17 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0060 | 0.57% |
跟踪指数
中证800 ：4499.5311.410.25%[2025-07-28 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至：2025-06-30
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3.14% |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 2.363% |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 2.118% |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 2.017% |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 1.376% |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 1.308% |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 1.259% |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 1.139% |
| 9 | 002594 | 比亚迪 | 1.066% |
| 10 | 300059 | 东方财富 | 1.037% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
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基金经理
- 李育鑫
-
基金经理主页
统计学博士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾先后任广发基金管理有限公司资产配置部量化研究员、量化投资部量化研究员。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 396 | 2024-06-27 至今 | 60.63% |
| 005225 | 广发量化多因子混合 | 644 | 2023-10-23 至今 | 61.06% |
| 023562 | 广发中证800指数增强A | 74 | 2025-05-15 至今 | 8.84% |
| 023563 | 广发中证800指数增强C | 74 | 2025-05-15 至今 | 8.75% |
| 023761 | 广发智选启航混合A | 40 | 2025-06-18 至今 | 10.31% |
| 023762 | 广发智选启航混合C | 40 | 2025-06-18 至今 | 10.26% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 8.73% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 8.62% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 22.83% | |
| 广发多因子混合 | 18.81% | |
| 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）A | 1.19% |
