成立以来净值回报：
17.17%
近1周3.23% 近1月10.11% 近3月17.22% 近6月-- 近1年-- 今年以来17.17%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-07-29●本基金：17.17%●业绩比较基准：21.12%
- 近1月
- 近3月
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业绩表现
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长 | 17.17% | 3.23% | 10.11% | 17.22% | -- | -- | -- | -- |
历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 1.1717 | 1.1717 | 0.0120 | 1.03% |
| 2025-07-28 | 1.1597 | 1.1597 | 0.0129 | 1.12% |
| 2025-07-25 | 1.1468 | 1.1468 | 0.0012 | 0.10% |
| 2025-07-24 | 1.1456 | 1.1456 | 0.0155 | 1.37% |
| 2025-07-23 | 1.1301 | 1.1301 | -0.0049 | -0.43% |
| 2025-07-22 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0032 | 0.28% |
| 2025-07-21 | 1.1318 | 1.1318 | 0.0058 | 0.52% |
| 2025-07-18 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0034 | 0.30% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 股票（即权益投资） | 2.6019 | 88.91 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.2564 | 8.76 |
| 其他资产 | 0.0683 | 2.33 |
| 其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
行业分布行业集中度：93.65%
暂无相关数据
| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 1.8219 | 65.57 | |
| 0.4823 | 17.36 | |
| 0.1505 | 5.42 | |
| 0.1472 | 5.30 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
|---|---|---|---|
| 三生制药 | 01530 | 5.42% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 4.01% | 新增 |
| 科伦药业 | 002422 | 2.23% | 新增 |
| 中机认检 | 301508 | 1.85% | 新增 |
| 科华数据 | 002335 | 1.75% | 新增 |
| 恺英网络 | 002517 | 1.13% | 新增 |
| 中国移动 | 600941 | 1.13% | 新增 |
| 华工科技 | 000988 | 1.12% | 新增 |
| 完美世界 | 002624 | 1.09% | 新增 |
| 中材科技 | 002080 | 1.05% | 新增 |
| 前十股票持仓的净值占比合计：20.78% | |||
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数据截至：2025-06-30
基金经理
- 杨冬
-
基金经理主页
经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司总经理助理，兼任资产管理计划投资经理。曾任广发基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、权益投资二部副总经理、权益投资二部总经理、专户投资部副总经理。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 014592 | 广发瑞誉一年持有期混合C | 1286 | 2022-01-19 至今 | 36.78% |
| 014317 | 广发价值领航一年持有混合A | 1152 | 2022-06-02 至今 | 80.80% |
| 014318 | 广发价值领航一年持有混合C | 1152 | 2022-06-02 至今 | 78.43% |
| 014591 | 广发瑞誉一年持有期混合A | 1286 | 2022-01-19 至今 | 38.72% |
| 023524 | 广发制造智选股票发起式A | 138 | 2025-03-12 至今 | 17.01% |
| 019876 | 广发均衡成长混合A | 461 | 2024-04-23 至今 | 42.02% |
| 019877 | 广发均衡成长混合C | 461 | 2024-04-23 至今 | 41.19% |
| 023525 | 广发制造智选股票发起式C | 138 | 2025-03-12 至今 | 16.74% |
| 023647 | 广发科技智选股票发起式A | 102 | 2025-04-17 至今 | 15.97% |
| 023648 | 广发科技智选股票发起式C | 102 | 2025-04-17 至今 | 15.78% |
| 002943 | 广发多因子混合 | 1487 | 2021-07-02 至今 | 42.94% |
| 013489 | 广发东财大数据混合C | 707 | 2023-08-21 至今 | 27.60% |
| 006780 | 广发稳健策略混合 | 571 | 2024-01-04 至今 | 48.93% |
| 002802 | 广发东财大数据混合A | 707 | 2023-08-21 至今 | 27.86% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 9.17% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 9.06% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 22.49% | |
| 广发多因子混合 | 19.63% | |
| 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）A | 0.53% |
