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05.17收评丨沪指站上3500点 汽车板块涨幅居前

2021-05-17来源:广发基金

  关键词:高开高走

  周一,指数早盘高开高走,沪指站上3500点,创业板指一度涨超3%。盘面上,第三代半导体板块开盘走高,汽车整车、医疗器械、港口航运、农产品等板块涨幅居前;景点旅游板块较萎靡,传媒、保险、环保工程等板块跌幅居前。

  

  (数据来源:WIND。指数过往业绩不代表基金业绩,不预示未来,投资需谨慎)

  市场观点   

  · A股延续强势,消费科技接棒大金融

  或因美国解除口罩令,美股上周五集体收高,科技股和经济重启敏感股齐涨,外围市场稳健表现为A股继续走强蓄力。近期,欧线运价大幅跳涨,运价持续新高,叠加美国经济重启、我国出口增速抬升预期,海运板块今日表现强势,多只个股涨停;从近期权威机构及整车厂商披露的新能源汽车产销量来看,新能源汽车渗透率大幅提升,行业景气度延续,电新、汽车及有色板块今日相继走强。

  · 相对盈利指向相对收益,全球错位复苏有望支撑周期风格

  在信用扩张增速下行期,相对盈利较强的行业在股价表现上也会相对更强。由于疫情防控的节奏和效果有所差异,2020年二季度以来国内经济和欧美经济呈现错位复苏的状态。国内财政政策后置、消费逐步修复以及海外欧美经济的复苏预计会为下半年的周期品需求提供一定的支撑。而碳中和背景下部分周期品的供给天花板难以被打破,供给预期逻辑暂时也没看到打破的迹象。建议关注涨价逻辑的有色金属、化学原料、煤炭开采等细分行业。

  (免责声明:本公司对以上信息的准确性和完整性不做任何保证。在任何情况下,本材料中的信息或表述意见不构成本公司任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证。投资有风险,选择需谨慎)

   要闻点评

  1、1-4月份,全国房地产开发投资40240亿元,同比增长21.6%;比2019年1-4月份增长17.6%,两年平均增长8.4%。其中,住宅投资30162亿元,增长24.4%。(房地产开发投资平稳增长,助力我国宏观经济稳健复苏

  2、5月17日,海南印发《海南自由贸易港投资新政三年行动方案(2021-2023年)》,提出注重产业投资结构和质量,扩大有效投资,2021-2023年,“3+1+1”产业每年投资增速12%左右,至2023年投资占全社会固定资产投资比重不低于67%。2021-2023年,每年社会投资增速10%以上,社会投资活力持续提升。(海南自贸港投资方案公布,自贸港建设或加速落地

  ► 什么值得投

  · 中盘周期

  在全球再通胀预期提升的背景下,大宗商品价格持续走高,同时叠加碳中和逻辑,周期板块或有较好投资机会。

  · 医疗 

  医疗行业一季报业绩较为优秀,长期业绩增长能力较强,可作为长期配置品种。

  

  风险提示:本内容仅供参考,不构成本公司任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证。投资者据此操作,风险自担。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的具体情况。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。

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