关于旗下基金投资东方雨虹（002271）非公开发行股票的公告
2014-08-20来源：广发基金
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了北京东方雨虹防水技术股份有限公司（东方雨虹，代码：002271）非公开发行股票的认购。北京东方雨虹防水技术股份有限公司已于2014年8月18日发布了《东方雨虹非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
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基金名称 |
认购数量（万股） |
总成本 （万元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
股票限售期 |
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广发策略优选混合型证券投资基金 |
284.1051 |
6429.298413 |
0.96% |
64,349,805.15 |
0.96% |
12个月 |
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广发大盘成长混合型证券投资基金 |
120.00 |
2715.60 |
0.39% |
27,180,000.00 |
0.39% |
12个月 |
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广发轮动配置股票型证券投资基金 |
50.00 |
1131.50 |
1.28% |
11,325,000.00 |
1.28% |
12个月 |
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广发行业领先股票型证券投资基金 |
30.00 |
678.90 |
0.46% |
6,795,000.00 |
0.46% |
12个月 |
注：基金资产净值、账面价值为2014年8月18日的财务数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2014年8月20日
