成立以来净值回报:
141.69%
近1周0.88% 近1月2.85% 近3月7.24% 近6月6.41% 近1年17.52% 今年以来5.75%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
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数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-30 | 2.0590 | 2.2690 | -0.0060 | -0.29% |
2025-07-29 | 2.0650 | 2.2750 | 0.0050 | 0.24% |
2025-07-28 | 2.0600 | 2.2700 | 0.0090 | 0.44% |
2025-07-25 | 2.0510 | 2.2610 | 0.0010 | 0.05% |
2025-07-24 | 2.0500 | 2.2600 | 0.0090 | 0.44% |
2025-07-23 | 2.0410 | 2.2510 | 0.0050 | 0.25% |
2025-07-22 | 2.0360 | 2.2460 | -0.0010 | -0.05% |
2025-07-21 | 2.0370 | 2.2470 | 0.0090 | 0.44% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 1.94 | 70.92 |
银行存款和结算备付金 | 0.7611 | 27.82 |
其他资产 | 0.0344 | 1.26 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:75.37%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0.7434 | 28.88 | |
0.569 | 22.11 | |
0.2312 | 8.98 | |
0.3963 | 15.40 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
紫金矿业 | 601899 | 6.24% | ↓1.65% |
宁波银行 | 002142 | 5.76% | ↑0.58% |
美的集团 | 000333 | 5.16% | ↓0.19% |
中国国航 | 601111 | 4.09% | 新增 |
北京银行 | 601169 | 4.08% | 新增 |
华泰证券 | 601688 | 4.06% | 新增 |
南方航空 | 600029 | 3.97% | 新增 |
成都银行 | 601838 | 3.25% | 新增 |
江淮汽车 | 600418 | 3.21% | 新增 |
中信证券 | 600030 | 3.03% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:42.85% |
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数据截至:2025-06-30
基金经理
- 王丽媛
- 李耀柱
-
基金经理主页
经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,兼任资产管理计划投资经理。曾任华创证券股份有限公司研究所分析师,长盛基金管理有限公司研究部研究员,建信基金管理有限公司专户投资部投资经理助理、投资经理。
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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