广发基金

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基金概况

基金全称 :	广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金A类	基金代码 :	008986
基金简称 :	广发上海金ETF联接A	基金管理人 :	广发基金管理有限公司
基金经理 :	霍华明	成立日期 :	2020-08-05
基金托管人 :	招商银行股份有限公司
业绩比较基准 :	上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约代码：SHAU）的午盘基准价格收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 :	本基金为广发上海金ETF的联接基金。长期来看，本基金具有与目标 ETF 及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益类似的风险收益特征。
投资范围 :	本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、上海金集中定价合约及其他在上海黄金交易所上市的黄金现货合约（包括现货实盘合约、现货延期交收合约等）、黄金期货、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但必须符合中国证监会的规定。本基金可从事黄金现货租赁业务。本基金的目标ETF为广发上海金ETF。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%；现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；黄金合约、黄金期货的投资比例依照法律法规或监管机构规定执行。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）
投资策略：	本基金为广发上海金ETF的联接基金。广发上海金ETF将绝大部分基金财产投资于黄金合约，包括上海金集中定价合约及其他在上海黄金交易所上市的黄金现货合约等，紧密跟踪国内黄金现货价格。为紧密追踪业绩比较基准的表现，本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，可采用一级市场申购、赎回的方式或证券二级市场交易的方式参与广发上海金ETF交易。 为进行风险管理或提高资产配置效率，本基金也可适当投资于黄金现货延期交收合约。 为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响，本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构，取得租赁收入。本基金的黄金租赁对手方仅限于上海黄金交易所金融类会员中的银行及分类评级在A类以上的证券公司。黄金ETF发生流动性问题时，管理人有权提前终止租赁协议、要求交易对手归还黄金现货合约。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）

费率结构点此查看网上交易优惠费率表

认购金额（M，万元）,认购费率 M＜100,0.40% 100≤M＜300,0.20% 300≤M＜500,0.10% M≥500,1000元/笔

前端收费模式

提示：基金赎回费率由基金持有时间（以自然日计算）决定，认购基金的持有时间从基金成立日开始计算，申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。（场内份额持有时间以中登公司登记时间为准。）

提示： 本基金对通过广发基金直销中心认购及申购的养老金客户（包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划）与除此之外的其他投资者实施差别的认购及申购费率。 养老金客户使用费率参见基金《招募说明书》或咨询广发基金直销中心。

后端收费模式

场内交易费率

运作费用（按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。）
	项目	费率

前端收费模式

在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。

后端收费模式

在购买基金时先不用支付认购费或申购费，而在赎回时支付，基金持有年限越长，费率越低。

赎回费用

投资者在赎回基金份额时，应缴纳赎回费用，赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。

其它费用

按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。