提示

确定

首页 > 基金超市

成立以来净值回报：

1.82%

近1周0.02%近1月0.52%近3月1.82%
近6月--近1年--今年以来--

回报走势图

  • 累计收益率
  • 单位净值
  • 累计净值
2025-07-28●本基金：1.82%●业绩比较基准：3.64%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 成立以来

广发安盈混合F

基金代码 023460 2025-07-28

相关基金 广发安盈混合A 等3只基金

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额，各份额共同运作，仅费率结构不同。

-A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示），更适合中长期持有。
-C份额：0申购费，一般持有7天或30天以上0赎回费，存在0.2%至0.4%/年的销售服务费，适合中短期投资。
-E份额：0申购费，一般持有7天或30天以上0赎回费，存在0.1%至0.4%/年的销售服务费，适合中短期投资。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

1.5538
最新净值0.07%
日涨跌幅

净值估算-- ----

混合型基金

0.37 亿元 (2025-06-30)

2025-04-10

1元起购；上限100万元。

中低风险

宋倩倩、吴敌

固收+

购买 定投
  • 基金档案
  • 基金概况
  • 交易费率
  • 要闻公告
  • 清单查询
  • 销售机构

数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。

业绩表现

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长--0.02%0.52%1.82%--------

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-07-281.55381.55380.00110.07%
2025-07-251.55271.5527-0.0008-0.05%
2025-07-241.55351.5535-0.0006-0.04%
2025-07-231.55411.5541-0.0007-0.05%
2025-07-221.55481.55480.00130.08%
2025-07-211.55351.55350.00050.03%
2025-07-181.55301.55300.00070.05%
2025-07-171.55231.55230.00130.08%
首页< 上一页1/3下一页 >尾页

投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额（亿元） 占基金总资产比例 (%)
固定收益投资27.590188.31
股票（即权益投资）2.39747.67
其他资产1.10863.55
其他0.14540.47

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

行业分布行业集中度：8.11%

暂无相关数据

行业类别 金额（亿元） 占基金资产净值比例（%）
制造业0.85252.88
金融业0.76592.59
采矿业0.33941.15
其他0.43971.49

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称股票代码 股价涨跌幅 净值占比 较上季度
中信证券6000300.38%新增
新华保险6013360.37%新增
东方财富3000590.37%新增
华泰证券6016880.35%新增
中航沈飞6007600.32%新增
陕西煤业6012250.31%新增
农业银行6012880.30%↑0.13%
国电电力6007950.30%新增
中航成飞3021320.29%新增
中国神华6010880.26%↑0.02%
前十股票持仓的净值占比合计：3.25%

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

基金经理
  • 宋倩倩
  • 吴敌

基金经理主页

工商管理硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理。曾任广州证券有限责任公司债券交易员，广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理、债券投资部总经理助理，广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日至2021年9月22日)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年4月7日至2025年3月25日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
270048广发纯债债券A18232020-07-31 至今23.41%
270049广发纯债债券C18232020-07-31 至今20.88%
024511广发恒荣三个月持有期混合E472025-06-11 至今0.96%
000037广发景宁纯债A16802020-12-21 至今22.42%
003819广发景华纯债A3922024-07-01 至今3.36%
019027广发添福30天持有债券A4852024-03-30 至今3.60%
019028广发添福30天持有债券C4852024-03-30 至今3.43%
011192广发恒荣三个月持有期混合A1082025-04-11 至今2.39%
011193广发恒荣三个月持有期混合C1082025-04-11 至今2.29%
020046广发添盈180天持有债券A5222024-02-22 至今5.65%
020047广发添盈180天持有债券C5222024-02-22 至今5.36%
020089广发纯债债券E6162023-11-20 至今7.37%
006591广发景明中短债A18232020-07-31 至今15.91%
012941广发添财90天滚动持有债券A14412021-08-17 至今13.07%
016628广发添财60天持有债券A6122023-11-24 至今5.89%
016629广发添财60天持有债券C6122023-11-24 至今5.53%
012942广发添财90天滚动持有债券C14412021-08-17 至今12.19%
001355广发聚泰混合A14112021-09-16 至今15.81%
001356广发聚泰混合C14112021-09-16 至今14.04%
002118广发安盈混合A4722024-04-12 至今8.84%
002119广发安盈混合C4722024-04-12 至今8.37%
009532广发景明中短债E18232020-07-31 至今15.61%
013206广发汇宜一年定期开放债券A13702021-10-27 至今13.82%
013449广发景宁纯债C14282021-08-30 至今15.69%
006592广发景明中短债C18232020-07-31 至今13.94%
018838广发添财30天持有债券A6792023-09-18 至今5.85%
018839广发添财30天持有债券C6792023-09-18 至今5.55%
015935广发景华纯债C3922024-07-01 至今3.32%
021286广发安盈混合E4662024-04-18 至今8.01%
012591广发添财180天滚动持有债券A14812021-07-08 至今13.56%
012592广发添财180天滚动持有债券C14812021-07-08 至今12.65%
012593广发添财180天滚动持有债券E14812021-07-08 至今13.52%
021897广发景兴中短债E3752024-07-18 至今1.98%
006998广发景兴中短债A17462020-10-16 至今15.62%
006999广发景兴中短债C17462020-10-16 至今14.41%
022889广发汇宜一年定期开放债券C2172024-12-23 至今0.12%
023460广发安盈混合F1092025-04-10 至今1.82%

风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

热销排行

排名基金名称今年以来收益
广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A8.73%
广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F8.62%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F22.83%
广发多因子混合18.81%
广发全球医疗保健指数人民币（QDII）A1.19%
在线客服
广发基金APP更专业，更懂你，扫一扫立即下载
<上月下月>
一二三四五六日
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123